Portefeuille de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust ·151 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 12.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,6 %
- Énergie 7,0 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,7 Md $ | 90,73 % |
| 2 | IE | 3 | 41,8 M $ | 2,29 % |
| 3 | GB | 3 | 32,5 M $ | 1,79 % |
| 4 | SG | 1 | 26 M $ | 1,43 % |
| 5 | BM | 1 | 14,3 M $ | 0,79 % |
| 6 | CA | 1 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| 7 | NL | 1 | 11,7 M $ | 0,64 % |
| 8 | FR | 1 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| 9 | IL | 1 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 10 | JE | 1 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 11 | DE | 1 | 5,1 M $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 106 496 | 26,3 M $ | 1,42 % |
| 2 | Flex Ltd | 397 758 | 26 M $ | 1,40 % |
| 3 | Hartford Insurance Group Inc/The | 177 701 | 24 M $ | 1,30 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 1 085 696 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 314 771 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| 6 | Corning Inc | 168 837 | 23 M $ | 1,24 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 90 000 | 22,6 M $ | 1,22 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 89 333 | 22,3 M $ | 1,20 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 144 805 | 20,2 M $ | 1,09 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 99 494 | 19,7 M $ | 1,06 % |
| 11 | Raymond James Financial Inc | 133 436 | 19,3 M $ | 1,04 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 248 479 | 19,3 M $ | 1,04 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 265 723 | 19,1 M $ | 1,03 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 55 086 | 19 M $ | 1,03 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 234 826 | 19 M $ | 1,02 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 205 068 | 18,9 M $ | 1,02 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 163 555 | 18,6 M $ | 1,01 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 63 731 | 18,5 M $ | 1,00 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 88 555 | 18,3 M $ | 0,99 % |
| 20 | TechnipFMC PLC | 262 923 | 18,2 M $ | 0,98 % |
| 21 | PulteGroup Inc | 153 631 | 18,1 M $ | 0,97 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 161 389 | 17,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 79 013 | 17,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | Allegion plc | 117 070 | 17 M $ | 0,92 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 142 659 | 16,9 M $ | 0,91 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 54 743 | 16,7 M $ | 0,90 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 379 200 | 16,4 M $ | 0,88 % |
| 28 | Aramark | 400 781 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| 29 | Aptiv PLC | 233 872 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| 30 | Sempra | 166 685 | 16,2 M $ | 0,87 % |
| 31 | Assurant Inc | 72 638 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp. | 156 894 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| 33 | Brixmor Property Group Inc | 547 274 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| 34 | Ventas Inc | 189 435 | 15,5 M $ | 0,84 % |
| 35 | Kenvue Inc | 891 070 | 15,4 M $ | 0,83 % |
| 36 | Extra Space Storage Inc | 116 918 | 15,3 M $ | 0,83 % |
| 37 | AGCO Corp | 131 235 | 15,2 M $ | 0,82 % |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 38 573 | 15,1 M $ | 0,81 % |
| 39 | WP Carey Inc | 221 052 | 15 M $ | 0,81 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 571 476 | 14,9 M $ | 0,80 % |
| 41 | Plains GP Holdings LP | 603 580 | 14,7 M $ | 0,79 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 195 234 | 14,3 M $ | 0,77 % |
| 43 | Jacobs Solutions Inc | 112 601 | 14,3 M $ | 0,77 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 76 782 | 14,2 M $ | 0,76 % |
| 45 | Equity LifeStyle Properties Inc | 224 426 | 14 M $ | 0,76 % |
| 46 | Eastman Chemical Co | 182 880 | 14 M $ | 0,75 % |
| 47 | Global Payments Inc | 206 303 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 508 194 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| 49 | Entegris Inc | 118 421 | 13,9 M $ | 0,75 % |
| 50 | American International Group Inc | 184 008 | 13,8 M $ | 0,75 % |
| 51 | East West Bancorp Inc | 127 870 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| 52 | Hyatt Hotels Corp | 93 738 | 13,5 M $ | 0,73 % |
| 53 | Pentair PLC | 152 319 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 282 004 | 13,1 M $ | 0,71 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 196 349 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 56 | TransUnion | 188 264 | 13 M $ | 0,70 % |
| 57 | Coherent Corp | 53 369 | 12,7 M $ | 0,69 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 304 500 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 47 279 | 12,6 M $ | 0,68 % |
| 60 | Brunswick Corp/DE | 169 926 | 12,4 M $ | 0,67 % |
| 61 | Flowserve Corp | 167 778 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 62 | Leidos Holdings Inc | 79 298 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | Ferguson Enterprises Inc | 52 680 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 64 | Hubbell Inc | 24 963 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 65 | Cencora Inc | 38 498 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 66 | Sysco Corp | 167 875 | 12 M $ | 0,65 % |
| 67 | Humana Inc | 69 050 | 12 M $ | 0,65 % |
| 68 | Nucor Corp | 70 634 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| 69 | PACCAR Inc | 102 749 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 55 748 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 331 640 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 59 617 | 11,7 M $ | 0,63 % |
| 73 | Baker Hughes Co | 189 284 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| 74 | Avery Dennison Corp | 66 483 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| 75 | Essex Property Trust Inc | 47 355 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| 76 | STERIS PLC | 51 613 | 11,4 M $ | 0,62 % |
| 77 | LKQ Corp | 383 164 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 71 260 | 11,2 M $ | 0,60 % |
| 79 | Universal Health Services Inc | 61 743 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 80 | Everest Group Ltd | 33 579 | 11 M $ | 0,59 % |
| 81 | International Flavors & Fragrances Inc | 150 841 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| 82 | FedEx Corp | 30 663 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| 83 | Voya Financial Inc | 159 764 | 10,9 M $ | 0,59 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 134 152 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 85 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 86 599 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 86 | Evergy Inc | 128 339 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 87 | Otis Worldwide Corp | 136 112 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 88 | Tyson Foods Inc | 162 960 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 89 | Ingredion Inc | 92 664 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 221 858 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 91 | Corebridge Financial Inc | 435 942 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 92 | Chord Energy Corp | 73 075 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 607 375 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| 94 | Ashland Inc | 181 360 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 95 | Stanley Black & Decker Inc | 139 963 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 96 | SLM Corp | 461 837 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 128 567 | 9,7 M $ | 0,52 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97 708 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 99 | DuPont de Nemours Inc | 209 247 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 100 | Synchrony Financial | 139 923 | 9,5 M $ | 0,51 % |