Portefeuille de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust ·151 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 12.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,6 %
- Énergie 7,0 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,7 Md $ | 90,73 % |
| 2 | IE | 3 | 41,8 M $ | 2,29 % |
| 3 | GB | 3 | 32,5 M $ | 1,79 % |
| 4 | SG | 1 | 26 M $ | 1,43 % |
| 5 | BM | 1 | 14,3 M $ | 0,79 % |
| 6 | CA | 1 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| 7 | NL | 1 | 11,7 M $ | 0,64 % |
| 8 | FR | 1 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| 9 | IL | 1 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 10 | JE | 1 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 11 | DE | 1 | 5,1 M $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amcor PLC | 238 356 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 102 | Darden Restaurants Inc | 48 319 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 103 | Pernod Ricard SA | 126 155 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 104 | ITT Inc | 49 345 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 105 | TE Connectivity PLC | 44 953 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 249 298 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 107 | Carlyle Group Inc/The | 193 001 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 108 | Waters Corp | 30 563 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 109 | Nordson Corp | 33 972 | 9 M $ | 0,49 % |
| 110 | Columbia Banking System Inc | 322 540 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 111 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 144 135 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 112 | Biogen Inc | 48 173 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 113 | Mohawk Industries Inc | 87 106 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 73 978 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 115 | Brown & Brown Inc | 130 844 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 116 | Check Point Software Technologies Ltd | 59 443 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 117 | International Paper Co | 236 653 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| 118 | Prosperity Bancshares Inc | 121 225 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 119 | Zebra Technologies Corp | 38 732 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 120 | London Stock Exchange Group PLC | 68 591 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| 121 | Revvity Inc | 89 820 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 122 | Brown-Forman Corp | 297 194 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 123 | CDW Corp/DE | 64 742 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 124 | Cooper Cos Inc/The | 108 939 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 125 | Alaska Air Group Inc | 210 558 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 126 | GE HealthCare Technologies Inc | 107 362 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 127 | MiniMed Group Inc | 503 065 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 128 | KBR Inc | 202 905 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 129 | Rexford Industrial Realty Inc | 225 603 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 130 | James Hardie Industries PLC | 387 109 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 131 | TPG Inc | 166 883 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 37 074 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 133 | Birkenstock Holding Plc | 185 064 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 134 | Terex Corp | 110 848 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 135 | ICON PLC | 57 477 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 136 | Group 1 Automotive Inc | 19 027 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 137 | Equitable Holdings Inc | 169 346 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 492 160 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 139 | Peabody Energy Corp | 188 902 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 140 | Graphic Packaging Holding Co | 577 549 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 141 | Builders FirstSource Inc | 68 371 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 142 | Hanover Insurance Group Inc/The | 32 209 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 143 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 086 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 144 | Skyworks Solutions Inc | 100 334 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 145 | BioNTech SE | 57 426 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 146 | Gap Inc/The | 183 078 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 147 | Campbell's Company/The | 195 900 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 148 | Pegasystems Inc | 100 137 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 149 | TALEN ENERGY CORP | 11 124 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 150 | Newell Brands Inc | 1 022 992 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 151 | StandardAero Inc | 131 331 | 3,4 M $ | 0,18 % |