Portefeuille de JNL/WMC Balanced Fund
JNL Series Trust ·80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 8,8 Md $ · Dix premières lignes : 43.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Communication 12,1 %
- Finance 11,0 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,5 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 0,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,9 %
- GB 3,9 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 71 | 5,3 Md $ | 92,86 % |
| 2 | GB | 5 | 221,7 M $ | 3,89 % |
| 3 | CH | 2 | 97,9 M $ | 1,72 % |
| 4 | TW | 1 | 56 M $ | 0,98 % |
| 5 | IE | 1 | 32 M $ | 0,56 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 787 710 | 486,2 M $ | 5,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 264 161 | 363,5 M $ | 4,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 968 747 | 358,6 M $ | 4,10 % |
| 4 | Apple Inc | 1 281 410 | 325,2 M $ | 3,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 296 080 | 269,9 M $ | 3,08 % |
| 6 | Broadcom Inc | 633 657 | 196,1 M $ | 2,24 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 812 715 | 144,3 M $ | 1,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 237 263 | 135,7 M $ | 1,55 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 890 515 | 107,1 M $ | 1,22 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 107 615 | 99 M $ | 1,13 % |
| 11 | Mastercard Inc | 196 836 | 98,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Blackrock Inc | 96 343 | 92,7 M $ | 1,06 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 1 053 041 | 89,4 M $ | 1,02 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 387 492 | 81,4 M $ | 0,93 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 428 626 | 80 M $ | 0,91 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 317 796 | 79,7 M $ | 0,91 % |
| 17 | Sempra | 815 331 | 79,2 M $ | 0,90 % |
| 18 | Tesla Inc | 207 003 | 77 M $ | 0,88 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 109 030 | 74,4 M $ | 0,85 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 213 879 | 70,3 M $ | 0,80 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 1 155 919 | 67 M $ | 0,76 % |
| 22 | Welltower Inc | 329 697 | 65,2 M $ | 0,74 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 59 699 | 65,1 M $ | 0,74 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 381 669 | 64,8 M $ | 0,74 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 173 648 | 62,1 M $ | 0,71 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 274 236 | 62 M $ | 0,71 % |
| 27 | Coterra Energy Inc | 1 727 989 | 60,7 M $ | 0,69 % |
| 28 | UBS Group AG | 1 533 303 | 59,7 M $ | 0,68 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 301 502 | 58,5 M $ | 0,67 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 944 342 | 58,4 M $ | 0,67 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 174 954 | 57,2 M $ | 0,65 % |
| 32 | Republic Services Inc | 261 261 | 57,2 M $ | 0,65 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165 574 | 56 M $ | 0,64 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 541 084 | 55,6 M $ | 0,63 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 575 880 | 55,5 M $ | 0,63 % |
| 36 | Netflix Inc | 572 767 | 55,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 264 008 | 53,7 M $ | 0,61 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 266 280 | 52,2 M $ | 0,60 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 185 836 | 51,6 M $ | 0,59 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 66 113 | 51,1 M $ | 0,58 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 104 334 | 49,4 M $ | 0,56 % |
| 42 | Amphenol Corp | 358 854 | 45,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 591 782 | 45 M $ | 0,51 % |
| 44 | Jabil Inc | 169 070 | 44,9 M $ | 0,51 % |
| 45 | Corning Inc | 320 955 | 43,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | Kroger Co/The | 601 921 | 43,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 47 396 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 763 003 | 42,1 M $ | 0,48 % |
| 49 | Linde PLC | 82 215 | 40,8 M $ | 0,47 % |
| 50 | Haleon PLC | 7 903 108 | 39,1 M $ | 0,45 % |
| 51 | Anglo American PLC | 914 647 | 39 M $ | 0,45 % |
| 52 | Roche Holding AG | 96 549 | 38,1 M $ | 0,44 % |
| 53 | PACCAR Inc | 330 084 | 38,1 M $ | 0,44 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 231 431 | 37 M $ | 0,42 % |
| 55 | Hubbell Inc | 74 591 | 36,6 M $ | 0,42 % |
| 56 | American International Group Inc | 470 537 | 35,4 M $ | 0,40 % |
| 57 | Stryker Corp | 105 738 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| 58 | Unilever PLC | 617 071 | 34,5 M $ | 0,39 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 100 301 | 33,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 219 453 | 32,1 M $ | 0,37 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 244 331 | 32 M $ | 0,37 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 328 958 | 30,3 M $ | 0,35 % |
| 63 | Snowflake Inc | 198 167 | 29,9 M $ | 0,34 % |
| 64 | Philip Morris International Inc. | 179 464 | 29,7 M $ | 0,34 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 572 426 | 28,8 M $ | 0,33 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 473 080 | 27,8 M $ | 0,32 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32 831 | 27,8 M $ | 0,32 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 125 512 | 27,2 M $ | 0,31 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 532 020 | 24,7 M $ | 0,28 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 86 978 | 23,5 M $ | 0,27 % |
| 71 | O'Reilly Automotive Inc | 249 397 | 23 M $ | 0,26 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 88 485 | 21,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42 803 | 21 M $ | 0,24 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 94 702 | 20,5 M $ | 0,23 % |
| 75 | GE Vernova Inc | 18 191 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| 76 | JPMorgan Chase & Co | 53 517 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 77 | Westlake Corp | 108 513 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 78 | Morgan Stanley | 62 290 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 56 500 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 80 | Via Transportation Inc | 135 271 | 2 M $ | 0,02 % |