Portefeuille de JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust · 2126 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 048 | 1,2 Md $ | 98,35 % |
| BM | 23 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| IE | 11 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| NL | 3 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| GB | 7 | 2 M $ | 0,16 % |
| KY | 8 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| SG | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| JE | 3 | 710,5 k $ | 0,06 % |
| MH | 5 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| PR | 3 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 324,1 k $ | 0,03 % |
| CA | 3 | 249,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 402 602 | 70,2 M $ | 5,69 % |
| Apple Inc | 250 584 | 63,6 M $ | 5,16 % |
| Microsoft Corp | 119 373 | 44,2 M $ | 3,58 % |
| Amazon.com Inc | 157 516 | 32,8 M $ | 2,66 % |
| Alphabet Inc | 84 010 | 24,2 M $ | 1,96 % |
| Meta Platforms Inc | 37 925 | 21,7 M $ | 1,76 % |
| Alphabet Inc | 70 444 | 20,2 M $ | 1,64 % |
| Broadcom Inc | 60 614 | 18,8 M $ | 1,52 % |
| JPMorgan Chase & Co | 55 001 | 16,2 M $ | 1,31 % |
| Exxon Mobil Corp | 86 610 | 14,7 M $ | 1,19 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 27 526 | 13,2 M $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 13 204 | 12,1 M $ | 0,99 % |
| Visa Inc | 27 956 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| Tesla Inc | 22 373 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 62 293 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| Mastercard Inc | 15 395 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| Merck & Co Inc | 54 920 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| Verizon Communications Inc | 131 378 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| Chevron Corp | 30 614 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| Johnson & Johnson | 25 565 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| Costco Wholesale Corp | 6 240 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| Netflix Inc | 63 030 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 41 619 | 6 M $ | 0,49 % |
| Micron Technology Inc | 17 317 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| Caterpillar Inc | 7 808 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| Home Depot Inc/The | 16 708 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| ConocoPhillips | 41 622 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| AbbVie Inc | 24 389 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 108 775 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| Coca-Cola Co/The | 66 891 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 5 535 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| AT&T Inc | 160 863 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| Lam Research Corp | 21 473 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Morgan Stanley | 27 417 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| Wells Fargo & Co | 54 176 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| General Electric Co | 15 120 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| Oracle Corp | 28 743 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| RTX Corp | 21 589 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| Amgen Inc | 11 409 | 4 M $ | 0,33 % |
| International Business Machines Corp. | 16 458 | 4 M $ | 0,32 % |
| KLA Corp | 2 623 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| Linde PLC | 7 472 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 60 192 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| PepsiCo Inc | 23 149 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| Philip Morris International Inc. | 21 623 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 16 922 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| Applied Materials Inc | 10 012 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| Cisco Systems, Inc. | 42 927 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| Comcast Corp | 114 984 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| Travelers Cos Inc/The | 11 081 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 119 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Citigroup Inc | 28 263 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11 670 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Intel Corp | 71 166 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| McDonald's Corp. | 9 802 | 3 M $ | 0,25 % |
| TJX Cos Inc/The | 18 792 | 3 M $ | 0,24 % |
| American Express Co | 9 706 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| Western Digital Corp | 10 631 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| Pfizer Inc | 100 999 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| General Motors Co | 37 406 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| Texas Instruments Inc | 14 147 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Walt Disney Co/The | 28 425 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Union Pacific Corp | 11 091 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| EOG Resources Inc | 18 509 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Abbott Laboratories | 25 435 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Deere & Co | 4 566 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Charles Schwab Corp/The | 26 814 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Amphenol Corp | 19 662 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| NextEra Energy Inc | 26 631 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Honeywell International Inc | 10 941 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| QUALCOMM Inc | 19 089 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| GE Vernova Inc | 2 816 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Kroger Co/The | 33 747 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 008 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| T-Mobile US Inc | 11 437 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Accenture PLC | 11 739 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 56 266 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Salesforce Inc | 12 266 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Sandisk Corp/DE | 3 543 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Newmont Corp | 20 728 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| FedEx Corp | 6 040 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Boeing Co/The | 10 617 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Devon Energy Corp | 41 753 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Ciena Corp | 5 338 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 179 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Marathon Petroleum Corp | 8 247 | 2 M $ | 0,16 % |
| Cummins Inc | 3 677 | 2 M $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 9 839 | 2 M $ | 0,16 % |
| Chubb Ltd | 5 970 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| Cheniere Energy Inc | 6 798 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 905 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 15 986 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Occidental Petroleum Corp | 29 048 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 68 614 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Booking Holdings Inc | 447 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 2 569 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 7 914 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| United Airlines Holdings Inc | 20 045 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Medtronic PLC | 20 978 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Capital One Financial Corp | 9 952 | 1,8 M $ | 0,15 % |