Portefeuille de T. Rowe Price International Stock Portfolio
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. ·110 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 238,7 M $ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 36,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- USD 17,1 %
- JPY 15,6 %
- TWD 10,7 %
- INR 5,3 %
- KRW 3,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- IDR 1,6 %
- SAR 1,2 %
- MXN 1,2 %
- VND 1,0 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 15,6 %
- TW 10,7 %
- US 9,0 %
- NL 8,0 %
- FR 7,0 %
- GB 6,8 %
- DE 6,3 %
- CA 6,2 %
- IN 5,3 %
- KR 3,4 %
- CH 3,0 %
- SE 2,5 %
- Autres pays 16,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 20 | 36,1 M $ | 15,62 % |
| 2 | TW | 2 | 24,7 M $ | 10,70 % |
| 3 | US | 12 | 20,8 M $ | 9,02 % |
| 4 | NL | 5 | 18,5 M $ | 7,98 % |
| 5 | FR | 7 | 16,2 M $ | 6,99 % |
| 6 | GB | 9 | 15,7 M $ | 6,80 % |
| 7 | DE | 7 | 14,5 M $ | 6,26 % |
| 8 | CA | 6 | 14,2 M $ | 6,15 % |
| 9 | IN | 9 | 12,3 M $ | 5,33 % |
| 10 | KR | 1 | 7,9 M $ | 3,40 % |
| 11 | CH | 3 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| 12 | SE | 3 | 5,8 M $ | 2,52 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 398 000 | 23 M $ | 9,64 % |
| 2 | ASML Holding NV | 6 752 | 9 M $ | 3,76 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 67 190 | 7,9 M $ | 3,29 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 31 440 | 6,2 M $ | 2,60 % |
| 5 | Prosus NV | 90 362 | 4,2 M $ | 1,75 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 38 206 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 7 | Renesas Electronics Corp | 270 600 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 400 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 9 | Safran SA | 10 943 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 19 924 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 11 | Airbus SE | 16 228 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 12 | Spotify Technology SA | 6 291 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 13 | Unilever PLC | 52 561 | 3 M $ | 1,24 % |
| 14 | Sony Group Corp | 140 800 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 15 | Dassault Aviation SA | 7 590 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 16 | MercadoLibre Inc | 1 609 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 17 | Saudi National Bank/The | 245 711 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 18 | Grupo Mexico SAB de CV | 258 269 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 19 | Ferrari NV | 8 026 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 124 664 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 21 | Shopify Inc | 22 508 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 42 300 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 23 | Essity AB | 99 770 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 59 774 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 200 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 14 063 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 27 | SAP SE | 14 463 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 28 | QIAGEN NV | 60 641 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 29 | NTPC Ltd | 621 872 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 30 | Sartorius Stedim Biotech | 12 470 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 80 900 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 32 | Siemens AG | 9 356 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 33 | Seven & i Holdings Co Ltd | 169 000 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 34 | UBS Group AG | 57 410 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 35 | ICICI Bank Ltd | 171 281 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 36 | Sonova Holding AG | 9 502 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 32 553 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 38 | Axis Bank Ltd | 171 233 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 39 | Sea Ltd | 24 846 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 40 | CVC Capital Partners PLC | 157 000 | 2 M $ | 0,86 % |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 55 693 | 2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 56 400 | 2 M $ | 0,85 % |
| 43 | Nippon Sanso Holdings Corp | 57 400 | 2 M $ | 0,85 % |
| 44 | Keyence Corp | 5 700 | 2 M $ | 0,85 % |
| 45 | Adyen NV | 1 933 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 4 978 000 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 47 | Hermes International SCA | 999 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33 000 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 40 800 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 50 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 9 811 200 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 51 | Descartes Systems Group Inc/The | 24 557 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 44 100 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 53 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 283 800 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 282 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 55 | Argenx SE | 2 307 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 56 | ASM International NV | 2 209 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 57 | Definity Financial Corp | 35 564 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 58 | Kyushu Railway Co | 69 300 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 59 | Philip Morris International Inc. | 9 985 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 43 669 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Ryanair Holdings PLC | 54 950 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 62 | Legrand SA | 9 531 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 63 | Nextage Co Ltd | 71 100 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 64 | Ajinomoto Co Inc | 51 000 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | Galp Energia SGPS SA | 58 754 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | Larsen & Toubro Ltd | 37 800 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | Bharti Airtel Ltd | 72 452 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 87 653 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 69 | Disco Corp | 3 300 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 15 000 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 71 | True Corp PCL | 2 862 600 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 72 | KE Holdings Inc | 83 795 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 73 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 540 800 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 74 | RELX PLC | 37 797 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 75 | Allianz SE | 2 887 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 76 | Sandvik AB | 31 643 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 77 | UniCredit SpA | 16 370 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 78 | Kingspan Group PLC | 13 714 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 79 | Banca Mediolanum SpA | 57 665 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 80 | 3i Group PLC | 35 770 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 81 | Reliance Industries Ltd | 77 889 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 82 | Tower Semiconductor Ltd | 6 300 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 83 | TMX Group Ltd | 30 692 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 84 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 75 400 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 85 | Sanrio Co Ltd | 166 800 | 1 M $ | 0,43 % |
| 86 | Experian PLC | 29 660 | 1 M $ | 0,43 % |
| 87 | Fortum Oyj | 39 202 | 1 M $ | 0,42 % |
| 88 | SM Investments Corp | 95 115 | 973,1 k $ | 0,41 % |
| 89 | Mastercard Inc | 1 841 | 919,9 k $ | 0,39 % |
| 90 | Olympus Corp | 94 900 | 904,1 k $ | 0,38 % |
| 91 | Calbee Inc | 46 400 | 903,4 k $ | 0,38 % |
| 92 | BEONE MEDICINES LTD | 3 019 | 896,6 k $ | 0,38 % |
| 93 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 55 508 | 892,8 k $ | 0,37 % |
| 94 | Rexel SA | 22 086 | 875,2 k $ | 0,37 % |
| 95 | Coupang Inc | 45 315 | 855,5 k $ | 0,36 % |
| 96 | Bridgepoint Group PLC | 266 133 | 829,2 k $ | 0,35 % |
| 97 | Cummins India Ltd | 17 294 | 828 k $ | 0,35 % |
| 98 | Hikari Tsushin Inc | 3 200 | 814,1 k $ | 0,34 % |
| 99 | Segro PLC | 94 294 | 808,3 k $ | 0,34 % |
| 100 | Broadcom Inc | 2 600 | 804,7 k $ | 0,34 % |