Portefeuille de T. Rowe Price International Stock Portfolio
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. ·110 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 238,7 M $ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 36,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- USD 17,1 %
- JPY 15,6 %
- TWD 10,7 %
- INR 5,3 %
- KRW 3,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- IDR 1,6 %
- SAR 1,2 %
- MXN 1,2 %
- VND 1,0 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 15,6 %
- TW 10,7 %
- US 9,0 %
- NL 8,0 %
- FR 7,0 %
- GB 6,8 %
- DE 6,3 %
- CA 6,2 %
- IN 5,3 %
- KR 3,4 %
- CH 3,0 %
- SE 2,5 %
- Autres pays 16,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 36,1 M $ | 15,62 % |
| TW | 2 | 24,7 M $ | 10,70 % |
| US | 12 | 20,8 M $ | 9,02 % |
| NL | 5 | 18,5 M $ | 7,98 % |
| FR | 7 | 16,2 M $ | 6,99 % |
| GB | 9 | 15,7 M $ | 6,80 % |
| DE | 7 | 14,5 M $ | 6,26 % |
| CA | 6 | 14,2 M $ | 6,15 % |
| IN | 9 | 12,3 M $ | 5,33 % |
| KR | 1 | 7,9 M $ | 3,40 % |
| CH | 3 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| SE | 3 | 5,8 M $ | 2,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 144 849 | 758,1 k $ | 0,32 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 47 701 | 724,7 k $ | 0,30 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 700 400 | 722,3 k $ | 0,30 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 796 135 | 717,1 k $ | 0,30 % |
| Rakuten Bank Ltd | 18 400 | 672,7 k $ | 0,28 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 604 600 | 611,8 k $ | 0,26 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 151 217 | 569,2 k $ | 0,24 % |
| LG Electronics India Ltd. | 16 612 | 256,1 k $ | 0,11 % |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 93 300 | 207,2 k $ | 0,09 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 52 200 | 141,4 k $ | 0,06 % |