Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Fonds 6,1 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| 2 | JP | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| 3 | GB | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| 4 | FR | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | NL | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | CH | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | DE | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | CA | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | IT | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| 10 | AU | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| 11 | ES | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | TW | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Colgate-Palmolive Co | 29 709 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 102 | Liberty Live Holdings Inc | 29 534 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 103 | ABB Ltd | 31 320 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 104 | Societe Generale SA | 33 066 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 42 531 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 106 | Allstate Corp/The | 13 180 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 107 | Compass Group PLC | 90 992 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 108 | Morgan Stanley | 16 450 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 109 | Rolls-Royce Holdings PLC | 149 137 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 110 | ASML Holding NV | 1 808 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 111 | ANZ Group Holdings Ltd | 92 040 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 24 700 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 113 | Elevance Health Inc | 8 175 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 114 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 372 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 115 | Otis Worldwide Corp | 28 083 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 116 | VSE Corp | 11 399 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 117 | Canadian Natural Resources Ltd | 59 067 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 118 | UniCredit SpA | 30 320 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 119 | Standard Chartered PLC | 104 142 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 120 | Antofagasta PLC | 44 525 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 121 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37 900 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 122 | Safran SA | 6 342 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 123 | Engie SA | 74 432 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 124 | Tractor Supply Co | 48 638 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 125 | Lloyds Banking Group PLC | 1 836 082 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 126 | AbbVie Inc | 10 770 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 127 | Air Liquide SA | 11 743 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 128 | Ameren Corp | 21 753 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 129 | ServiceNow Inc | 22 772 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 130 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105 439 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 131 | Asics Corp | 79 400 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 132 | DBS Group Holdings Ltd | 53 306 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Constellation Energy Corp. | 7 089 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 134 | Lattice Semiconductor Corp | 24 312 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 135 | BHP Group Ltd | 56 354 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 136 | Fifth Third Bancorp | 46 294 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 137 | AXA SA | 46 446 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 138 | ING Groep NV | 78 664 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 139 | Koninklijke Philips NV | 70 771 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 140 | Tokyo Electron Ltd | 8 000 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 141 | Revvity Inc | 22 671 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 142 | Definity Financial Corp | 44 347 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 143 | GE Vernova Inc | 2 536 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 144 | Citigroup Inc | 19 913 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 145 | Home Depot Inc/The | 5 668 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 146 | DNB Bank ASA | 67 133 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 147 | Exxon Mobil Corp | 13 926 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 148 | Barclays PLC | 339 679 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 149 | Norfolk Southern Corp | 6 522 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 150 | KDDI Corp | 119 200 | 2 M $ | 0,10 % |
| 151 | Coca-Cola Co/The | 25 054 | 2 M $ | 0,10 % |
| 152 | Ulta Beauty Inc | 2 963 | 2 M $ | 0,10 % |
| 153 | Sampo Oyj | 181 828 | 2 M $ | 0,10 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 9 334 | 2 M $ | 0,10 % |
| 155 | L'Oreal SA | 4 205 | 2 M $ | 0,09 % |
| 156 | BT Group PLC | 672 380 | 2 M $ | 0,09 % |
| 157 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 58 100 | 2 M $ | 0,09 % |
| 158 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 49 700 | 2 M $ | 0,09 % |
| 159 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 91 976 | 2 M $ | 0,09 % |
| 160 | Tokio Marine Holdings Inc | 46 600 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 161 | Novo Nordisk A/S | 51 045 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 162 | UBS Group AG | 46 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 163 | Oracle Corp | 12 904 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 164 | Sea Ltd | 17 221 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 165 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 94 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 166 | Sanofi SA | 18 807 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 167 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 136 400 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 168 | Vinci SA | 11 038 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 169 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 52 494 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 170 | AIA Group Ltd | 165 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 171 | Ryanair Holdings PLC | 26 922 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 172 | Rheinmetall AG | 914 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 173 | Siemens Healthineers AG | 36 375 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 174 | KT Corp | 38 645 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 175 | Esab Corp | 13 986 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 176 | Cenovus Energy Inc | 79 115 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 177 | AerCap Holdings NV | 11 719 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 178 | Intesa Sanpaolo SpA | 254 292 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 179 | Salesforce Inc | 8 900 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 180 | Next PLC | 9 507 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 181 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 546 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 182 | SK Square Co Ltd | 3 774 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 183 | Renesas Electronics Corp | 89 200 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 184 | Shopify Inc | 13 909 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 185 | InterDigital Inc | 4 471 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 186 | Scentre Group | 601 758 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 187 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 091 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 188 | Arista Networks Inc | 12 165 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 189 | Martin Marietta Materials Inc | 2 396 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 190 | Argenx SE | 2 104 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 10 460 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 192 | Aviva PLC | 172 187 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 193 | Mettler-Toledo International Inc | 1 157 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 194 | Element Fleet Management Corp | 65 495 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 195 | Ajinomoto Co Inc | 48 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 196 | Ingersoll Rand Inc | 16 505 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 197 | PulteGroup Inc | 11 304 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 198 | Equifax Inc | 7 399 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 199 | US Foods Holding Corp | 15 986 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 200 | Immunome Inc | 70 487 | 1,5 M $ | 0,07 % |