Portefeuille d'Optimum International Fund
Optimum Fund Trust · 640 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 161 | 113,9 M $ | 11,37 % |
| TW | 33 | 97,2 M $ | 9,70 % |
| CA | 40 | 71 M $ | 7,09 % |
| KR | 42 | 59,3 M $ | 5,92 % |
| HK | 25 | 57,3 M $ | 5,72 % |
| GB | 17 | 56,8 M $ | 5,67 % |
| NL | 15 | 52,7 M $ | 5,26 % |
| CH | 8 | 50 M $ | 4,99 % |
| CN | 50 | 45,7 M $ | 4,56 % |
| US | 15 | 45,6 M $ | 4,55 % |
| FR | 11 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| DE | 15 | 33,6 M $ | 3,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 970 000 | 56,1 M $ | 5,39 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 282 521 | 33 M $ | 3,18 % |
| Novartis AG | 117 181 | 18 M $ | 1,73 % |
| Tencent Holdings Ltd | 242 400 | 15,3 M $ | 1,47 % |
| Rio Tinto PLC | 141 546 | 13,1 M $ | 1,26 % |
| Deutsche Boerse AG | 43 304 | 12,7 M $ | 1,22 % |
| MediaTek Inc | 262 000 | 12,6 M $ | 1,21 % |
| ABB Ltd | 151 685 | 12,3 M $ | 1,19 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 148 400 | 11,2 M $ | 1,07 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 498 895 | 10,8 M $ | 1,04 % |
| DSV A/S | 43 980 | 10,6 M $ | 1,02 % |
| MercadoLibre Inc | 5 903 | 10,2 M $ | 0,98 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 144 500 | 10 M $ | 0,96 % |
| ASML Holding NV | 7 492 | 10 M $ | 0,96 % |
| Tokyo Electron Ltd | 39 100 | 9,7 M $ | 0,93 % |
| AIA Group Ltd | 853 600 | 9,5 M $ | 0,91 % |
| SK hynix Inc | 15 696 | 8,9 M $ | 0,86 % |
| Discovery Ltd | 595 193 | 8,7 M $ | 0,84 % |
| Lundin Mining Corp | 347 252 | 8,7 M $ | 0,83 % |
| GSK PLC | 155 589 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| BNP Paribas SA | 89 877 | 8,6 M $ | 0,82 % |
| Eni SpA | 295 245 | 8,4 M $ | 0,81 % |
| Sony Group Corp | 400 700 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 172 612 | 8 M $ | 0,77 % |
| Ryanair Holdings PLC | 136 680 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| Kingspan Group PLC | 90 345 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| ASML Holding NV | 5 821 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 342 201 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| ORLEN SA | 207 952 | 7,5 M $ | 0,72 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 1 561 400 | 7,5 M $ | 0,72 % |
| CRH PLC | 71 699 | 7,5 M $ | 0,72 % |
| Danone SA | 93 600 | 7,5 M $ | 0,72 % |
| Sandoz Group AG | 94 461 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| BP PLC | 155 377 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| United Overseas Bank Ltd | 251 900 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 636 954 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| KBC Group NV | 58 299 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| Societe Generale SA | 96 672 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 915 000 | 7 M $ | 0,68 % |
| Midea Group Co Ltd | 629 800 | 7 M $ | 0,67 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 158 200 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 73 200 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| HDFC Bank Ltd | 872 177 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 212 900 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| Scout24 SE | 85 633 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| CaixaBank SA | 535 224 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| China Construction Bank Corp | 5 784 000 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 299 025 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| Novonesis Novozymes B | 103 729 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| Emaar Properties PJSC | 1 850 414 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| ABN AMRO Bank NV | 190 169 | 6 M $ | 0,58 % |
| Credicorp Ltd | 17 227 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| Atlas Copco AB | 373 640 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| Logitech International SA | 62 350 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 307 071 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| BOE Technology Group Co Ltd | 9 547 089 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| IMCD NV | 52 031 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 91 500 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| SMC Corp | 13 000 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| TotalEnergies SE | 55 711 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| Suncor Energy Inc | 74 900 | 5 M $ | 0,48 % |
| Unilever PLC | 89 579 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| AstraZeneca PLC | 24 871 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| Stella-Jones Inc | 72 585 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| Experian PLC | 139 236 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| SoftBank Group Corp | 192 100 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| Keyence Corp | 12 700 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| SAP SE | 25 901 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Adyen NV | 4 303 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| NetEase Inc | 191 700 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| Shopify Inc | 36 065 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 129 400 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 672 600 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| DPM Metals Inc | 118 600 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| OTP Bank Nyrt | 38 678 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| Hana Financial Group Inc | 56 438 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| Shimano Inc | 38 500 | 4 M $ | 0,39 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 99 000 | 4 M $ | 0,39 % |
| Asustek Computer Inc | 226 000 | 4 M $ | 0,38 % |
| NN Group NV | 49 301 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 21 611 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 835 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Bangkok Bank PCL | 728 500 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Edenred SE | 185 024 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Sea Ltd | 43 778 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| Barclays PLC | 168 009 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 193 940 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| Kuaishou Technology | 599 800 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1 409 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| Norsk Hydro ASA | 328 192 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 217 713 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| ING Groep NV | 131 603 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| Singapore Exchange Ltd | 221 097 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 62 700 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Nihon M&A Center Holdings Inc | 811 700 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Rational AG | 4 419 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| Copa Holdings SA | 28 459 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| Eisai Co Ltd | 102 600 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 1 824 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| Orion Oyj | 38 854 | 3,1 M $ | 0,30 % |