Portefeuille d'Optimum Large Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·130 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 57 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Communication 13,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 9,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- NL 0,6 %
- GB 0,3 %
- DK 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 124 | 1,7 Md $ | 98,32 % |
| 2 | NL | 1 | 10,4 M $ | 0,62 % |
| 3 | GB | 2 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | DK | 1 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 5 | IE | 1 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 6 | BM | 1 | 3,1 M $ | 0,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 409 065 | 245,7 M $ | 14,50 % |
| 2 | Apple Inc | 699 218 | 177,5 M $ | 10,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 326 980 | 121 M $ | 7,14 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 368 615 | 76,8 M $ | 4,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 254 219 | 73,1 M $ | 4,31 % |
| 6 | Broadcom Inc | 216 149 | 66,9 M $ | 3,95 % |
| 7 | Alphabet Inc | 214 473 | 61,5 M $ | 3,63 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 91 128 | 52,1 M $ | 3,08 % |
| 9 | Tesla Inc | 131 209 | 48,8 M $ | 2,88 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 42 480 | 39,1 M $ | 2,31 % |
| 11 | Mastercard Inc | 59 650 | 29,8 M $ | 1,76 % |
| 12 | Netflix Inc | 297 045 | 28,6 M $ | 1,69 % |
| 13 | Amphenol Corp | 192 080 | 24,3 M $ | 1,43 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 22 032 | 22 M $ | 1,30 % |
| 15 | AbbVie Inc | 92 198 | 20,1 M $ | 1,18 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 55 948 | 19,1 M $ | 1,13 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 80 092 | 18,5 M $ | 1,09 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 121 638 | 17,8 M $ | 1,05 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 3 969 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| 20 | Morningstar Inc | 91 290 | 15,4 M $ | 0,91 % |
| 21 | Oracle Corp | 102 049 | 15 M $ | 0,89 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 29 813 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 32 975 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| 24 | Exelixis Inc | 315 726 | 13,5 M $ | 0,80 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 52 376 | 13,1 M $ | 0,77 % |
| 26 | Phillips 66 | 66 599 | 12,1 M $ | 0,72 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 54 654 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| 28 | Lam Research Corp | 52 717 | 11,3 M $ | 0,66 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 34 794 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 86 885 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| 31 | ASML Holding NV | 7 816 | 10,4 M $ | 0,61 % |
| 32 | Popular Inc | 71 080 | 9,5 M $ | 0,56 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 47 494 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 34 | Sysco Corp | 127 228 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 127 579 | 8,6 M $ | 0,51 % |
| 36 | Cintas Corp | 50 484 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 37 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 25 482 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| 38 | Hamilton Lane Inc | 84 330 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 39 | General Electric Co | 28 435 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| 40 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 556 727 | 8 M $ | 0,47 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 80 138 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 124 906 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 43 | Visa Inc | 24 878 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 15 200 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 45 | IDEXX Laboratories Inc | 11 896 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 46 | Datadog Inc | 56 277 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 47 | Ecolab Inc | 24 841 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 48 | Domino's Pizza Inc | 18 403 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 23 208 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25 768 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 675 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 52 | Zscaler Inc | 41 617 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | GE Vernova Inc | 6 641 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | Synopsys Inc | 14 600 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 55 | Snowflake Inc | 36 568 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 56 | Bank of America Corp | 107 880 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 11 818 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 58 | Insulet Corp | 24 773 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 59 | Ascendis Pharma A/S | 22 650 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 60 | Incyte Corp | 54 664 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 25 261 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 455 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 63 | Pegasystems Inc | 114 456 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 64 | Fair Isaac Corp | 4 553 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 65 | Wingstop Inc | 30 717 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 66 | NRG Energy Inc | 32 439 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 26 854 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 68 | Advanced Drainage Systems Inc | 33 378 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 7 249 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 70 | Moody's Corp | 9 949 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 71 | Cheniere Energy Inc | 15 247 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 72 | Acuity Inc | 15 394 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 73 | HEICO Corp | 19 516 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 31 445 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 75 | Planet Labs PBC | 138 887 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 76 | Lazard Inc | 90 645 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 77 | Anglogold Ashanti Plc | 38 224 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 78 | KLA Corp | 2 508 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 79 | Lyft Inc | 276 155 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 80 | Tapestry Inc | 25 675 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | Caris Life Sciences Inc | 201 210 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | Travel + Leisure Co | 51 533 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | Ralph Lauren Corp | 10 257 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 84 | Ciena Corp | 8 986 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 85 | NetApp Inc | 33 528 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 42 662 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Donaldson Co Inc | 35 089 | 3 M $ | 0,18 % |
| 88 | ExlService Holdings Inc | 96 568 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 17 613 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 90 | Carnival Corp | 101 509 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 91 | Tradeweb Markets Inc | 21 823 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 16 929 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 5 137 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75 258 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 95 | Dynatrace Inc | 60 709 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 96 | Okta Inc | 26 793 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 97 | MSCI Inc | 3 860 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 98 | Teradata Corp | 80 037 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 99 | Nordson Corp | 7 349 | 2 M $ | 0,12 % |
| 100 | Autodesk Inc | 8 063 | 1,9 M $ | 0,11 % |