Portefeuille de Pro-Blend Maximum Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. ·56 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 410,8 M $ · Dix premières lignes : 43 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 15,7 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 4,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,9 %
- GB 4,2 %
- TW 3,9 %
- FR 2,7 %
- NL 2,2 %
- DE 1,9 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,8 %
- BR 0,9 %
- KY 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 39 | 269,9 M $ | 77,86 % |
| 2 | GB | 4 | 14,6 M $ | 4,21 % |
| 3 | TW | 1 | 13,5 M $ | 3,91 % |
| 4 | FR | 2 | 9,4 M $ | 2,70 % |
| 5 | NL | 2 | 7,5 M $ | 2,18 % |
| 6 | DE | 2 | 6,6 M $ | 1,91 % |
| 7 | JE | 1 | 6,5 M $ | 1,88 % |
| 8 | JP | 2 | 6,3 M $ | 1,81 % |
| 9 | CA | 1 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| 10 | BR | 1 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 11 | KY | 1 | 2,9 M $ | 0,83 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 55 473 | 22,6 M $ | 5,51 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 109 223 | 21,8 M $ | 5,31 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 63 730 | 16,9 M $ | 4,11 % |
| 4 | Mastercard Inc | 28 380 | 14,3 M $ | 3,47 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 22 426 | 13,7 M $ | 3,34 % |
| 6 | Alphabet Inc | 35 352 | 13,6 M $ | 3,31 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 189 | 13,5 M $ | 3,30 % |
| 8 | Visa Inc | 36 724 | 12,1 M $ | 2,95 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 108 049 | 11,8 M $ | 2,86 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 22 866 | 8,6 M $ | 2,10 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 577 962 | 8,4 M $ | 2,04 % |
| 12 | Blackrock Inc | 6 470 | 6,9 M $ | 1,68 % |
| 13 | Experian PLC | 177 886 | 6,5 M $ | 1,58 % |
| 14 | Air Liquide SA | 146 210 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 39 749 | 6,2 M $ | 1,52 % |
| 16 | West Fraser Timber Co Ltd | 98 133 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| 17 | Weyerhaeuser Co | 252 258 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 42 828 | 6,1 M $ | 1,49 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 15 443 | 6,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 848 | 5,9 M $ | 1,44 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 3 284 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 22 | TransUnion | 81 841 | 5,8 M $ | 1,41 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 62 215 | 5,5 M $ | 1,34 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 12 044 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 83 423 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| 26 | ASML Holding NV | 3 643 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 13 711 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| 28 | Molina Healthcare Inc | 26 007 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 29 | Lam Research Corp | 18 310 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 30 | Rollins Inc | 84 709 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 475 110 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 32 | HEICO Corp | 20 438 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 37 516 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 137 746 | 4 M $ | 0,97 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 23 076 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 36 | ADMIRAL GROUP PLC | 71 764 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 37 | First American Financial Corp | 47 685 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Nasdaq Inc | 36 337 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 39 | Moody's Corp | 7 231 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 112 271 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 41 | DEUTSCHE BOERSE AG | 107 806 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 42 | Amphenol Corp | 22 175 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 43 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 95 611 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 9 479 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 9 707 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Halma PLC | 25 555 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 47 | Sanofi SA | 65 588 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 91 237 | 3 M $ | 0,72 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 17 525 | 3 M $ | 0,72 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 46 915 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 17 897 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 238 937 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 53 | IMCD NV | 38 745 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 54 | Cencora Inc | 4 568 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 55 | McKesson Corp | 1 725 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 7 243 | 1,4 M $ | 0,34 % |