Portefeuille de MML Small Cap Growth Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·185 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 133,3 M $ · Dix premières lignes : 14.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finance 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,9 %
- KY 1,0 %
- BM 0,9 %
- IE 0,4 %
- IL 0,3 %
- CH 0,2 %
- CA 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 175 | 127,6 M $ | 96,90 % |
| 2 | KY | 2 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 3 | BM | 1 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 4 | IE | 1 | 513,3 k $ | 0,39 % |
| 5 | IL | 2 | 351,8 k $ | 0,27 % |
| 6 | CH | 1 | 206,6 k $ | 0,16 % |
| 7 | CA | 1 | 197,2 k $ | 0,15 % |
| 8 | NL | 1 | 153,7 k $ | 0,12 % |
| 9 | GG | 1 | 117 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 11 494 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 46 087 | 2,2 M $ | 1,63 % |
| 3 | Seacoast Banking Corp of Florida | 63 189 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 4 | Nextpower Inc | 15 560 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 5 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 50 482 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 6 | Phillips Edison & Co Inc | 49 212 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 7 | Alignment Healthcare Inc | 101 209 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 8 | Viper Energy Inc | 36 873 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 9 | DXP Enterprises Inc/TX | 12 224 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 10 | Champion Homes Inc | 21 473 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 11 | MKS Inc | 6 923 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 12 | Chord Energy Corp | 11 065 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 13 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 33 127 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 22 321 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 15 | Cargurus Inc | 41 493 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 1 979 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 976 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 18 | Cabot Corp | 17 405 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 19 | Bloom Energy Corp | 9 617 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 20 | Protagonist Therapeutics Inc | 12 115 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 21 | SiriusPoint Ltd | 56 978 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 22 | Vita Coco Co Inc/The | 23 866 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 4 173 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 24 | Cactus Inc | 23 197 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 25 | Apogee Therapeutics Inc | 13 050 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 26 | Five Below Inc | 4 785 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 69 173 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 28 | IDACORP Inc | 7 408 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 29 | Kymera Therapeutics Inc | 12 613 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 30 | Amplitude Inc | 152 937 | 1 M $ | 0,78 % |
| 31 | SiTime Corp | 2 982 | 1 M $ | 0,77 % |
| 32 | Axsome Therapeutics Inc | 6 043 | 1 M $ | 0,77 % |
| 33 | Verra Mobility Corp | 70 603 | 1 M $ | 0,76 % |
| 34 | UMB Financial Corp | 8 878 | 1 M $ | 0,75 % |
| 35 | Intapp Inc | 38 771 | 996 k $ | 0,75 % |
| 36 | PTC Therapeutics Inc | 14 611 | 995,4 k $ | 0,75 % |
| 37 | CG oncology Inc | 14 507 | 981,8 k $ | 0,74 % |
| 38 | iShares Russell 2000 ETF | 3 953 | 980,3 k $ | 0,74 % |
| 39 | Ameresco Inc | 38 403 | 979,3 k $ | 0,73 % |
| 40 | Revolution Medicines Inc | 9 714 | 944,7 k $ | 0,71 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 2 881 | 929,7 k $ | 0,70 % |
| 42 | Hancock Whitney Corp | 14 509 | 922,6 k $ | 0,69 % |
| 43 | MYR Group Inc | 3 238 | 914,2 k $ | 0,69 % |
| 44 | Scholar Rock Holding Corp | 18 348 | 902 k $ | 0,68 % |
| 45 | Agilysys Inc | 12 656 | 900,3 k $ | 0,68 % |
| 46 | Kirby Corp | 6 765 | 898,9 k $ | 0,67 % |
| 47 | Ensign Group Inc/The | 4 390 | 884,6 k $ | 0,66 % |
| 48 | Cytokinetics Inc | 13 413 | 884,1 k $ | 0,66 % |
| 49 | Eastern Bankshares Inc | 45 005 | 880,3 k $ | 0,66 % |
| 50 | Ameris Bancorp | 11 282 | 879,9 k $ | 0,66 % |
| 51 | Ryder System Inc | 4 293 | 878,8 k $ | 0,66 % |
| 52 | Xometry Inc | 20 992 | 857,3 k $ | 0,64 % |
| 53 | Fabrinet | 1 640 | 855,3 k $ | 0,64 % |
| 54 | Life Time Group Holdings Inc | 31 730 | 854,8 k $ | 0,64 % |
| 55 | Belden Inc | 7 431 | 853,3 k $ | 0,64 % |
| 56 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 23 107 | 839,2 k $ | 0,63 % |
| 57 | ONE Gas Inc | 9 731 | 838,1 k $ | 0,63 % |
| 58 | First Interstate BancSystem Inc | 24 735 | 826,1 k $ | 0,62 % |
| 59 | TransMedics Group Inc | 8 302 | 825,3 k $ | 0,62 % |
| 60 | Terex Corp | 13 935 | 823,6 k $ | 0,62 % |
| 61 | Comfort Systems USA Inc | 597 | 823,3 k $ | 0,62 % |
| 62 | Casella Waste Systems Inc | 10 348 | 821 k $ | 0,62 % |
| 63 | Cogent Biosciences Inc | 21 229 | 817,1 k $ | 0,61 % |
| 64 | Semtech Corp | 10 574 | 813 k $ | 0,61 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 16 059 | 810 k $ | 0,61 % |
| 66 | Calix Inc | 16 506 | 808,6 k $ | 0,61 % |
| 67 | Simmons First National Corp | 41 398 | 805,2 k $ | 0,60 % |
| 68 | WisdomTree Inc | 55 092 | 802,1 k $ | 0,60 % |
| 69 | GATX Corp | 4 697 | 802 k $ | 0,60 % |
| 70 | Terreno Realty Corp | 12 956 | 795,8 k $ | 0,60 % |
| 71 | PJT Partners Inc | 5 687 | 794,6 k $ | 0,60 % |
| 72 | Methanex Corp | 13 183 | 784,9 k $ | 0,59 % |
| 73 | DigitalOcean Holdings Inc | 9 149 | 784,8 k $ | 0,59 % |
| 74 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 19 426 | 781,5 k $ | 0,59 % |
| 75 | Enpro Inc | 3 107 | 778,8 k $ | 0,58 % |
| 76 | AAR Corp | 7 074 | 774,3 k $ | 0,58 % |
| 77 | OSI Systems Inc | 2 878 | 764,1 k $ | 0,57 % |
| 78 | Avient Corp | 20 864 | 757,4 k $ | 0,57 % |
| 79 | AAON Inc | 8 943 | 740 k $ | 0,56 % |
| 80 | Matador Resources Co | 11 539 | 729 k $ | 0,55 % |
| 81 | Shake Shack Inc | 8 211 | 726,4 k $ | 0,54 % |
| 82 | Guardian Pharmacy Services Inc | 19 187 | 722,6 k $ | 0,54 % |
| 83 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 718 | 722 k $ | 0,54 % |
| 84 | National Vision Holdings Inc | 27 772 | 719,3 k $ | 0,54 % |
| 85 | ESCO Technologies Inc | 2 549 | 717,2 k $ | 0,54 % |
| 86 | Boot Barn Holdings Inc | 4 855 | 710,6 k $ | 0,53 % |
| 87 | James Hardie Industries PLC | 37 298 | 706,4 k $ | 0,53 % |
| 88 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11 876 | 706 k $ | 0,53 % |
| 89 | Korn Ferry | 11 189 | 704,3 k $ | 0,53 % |
| 90 | Valvoline Inc | 20 854 | 702,4 k $ | 0,53 % |
| 91 | Nuvalent Inc | 6 851 | 701,9 k $ | 0,53 % |
| 92 | Cirrus Logic Inc | 4 781 | 691,4 k $ | 0,52 % |
| 93 | Perella Weinberg Partners | 37 862 | 687,6 k $ | 0,52 % |
| 94 | Viavi Solutions Inc | 20 653 | 687,3 k $ | 0,52 % |
| 95 | PACS Group Inc | 21 255 | 682,7 k $ | 0,51 % |
| 96 | Power Integrations Inc | 13 232 | 677,5 k $ | 0,51 % |
| 97 | Bridgebio Pharma Inc | 9 070 | 673,5 k $ | 0,51 % |
| 98 | Patrick Industries Inc | 6 031 | 669,9 k $ | 0,50 % |
| 99 | Acuity Inc | 2 381 | 667,2 k $ | 0,50 % |
| 100 | StepStone Group Inc | 13 938 | 665,1 k $ | 0,50 % |