Portefeuille de MML Small Cap Growth Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·185 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 133,3 M $ · Dix premières lignes : 14.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finance 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,9 %
- KY 1,0 %
- BM 0,9 %
- IE 0,4 %
- IL 0,3 %
- CH 0,2 %
- CA 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 175 | 127,6 M $ | 96,90 % |
| 2 | KY | 2 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 3 | BM | 1 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 4 | IE | 1 | 513,3 k $ | 0,39 % |
| 5 | IL | 2 | 351,8 k $ | 0,27 % |
| 6 | CH | 1 | 206,6 k $ | 0,16 % |
| 7 | CA | 1 | 197,2 k $ | 0,15 % |
| 8 | NL | 1 | 153,7 k $ | 0,12 % |
| 9 | GG | 1 | 117 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hamilton Insurance Group Ltd | 22 169 | 661,3 k $ | 0,50 % |
| 102 | Excelerate Energy Inc | 19 447 | 649,9 k $ | 0,49 % |
| 103 | Disc Medicine Inc | 9 739 | 622,7 k $ | 0,47 % |
| 104 | Structure Therapeutics Inc | 12 904 | 622 k $ | 0,47 % |
| 105 | AtriCure Inc | 21 692 | 618,9 k $ | 0,46 % |
| 106 | Insmed Inc | 3 779 | 617,9 k $ | 0,46 % |
| 107 | Option Care Health Inc | 22 826 | 614,5 k $ | 0,46 % |
| 108 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19 835 | 602,2 k $ | 0,45 % |
| 109 | Stride Inc | 6 788 | 598,5 k $ | 0,45 % |
| 110 | McGrath RentCorp | 5 386 | 594 k $ | 0,45 % |
| 111 | Voyager Technologies Inc | 25 279 | 591,3 k $ | 0,44 % |
| 112 | Palo Alto Networks Inc | 3 488 | 559,2 k $ | 0,42 % |
| 113 | Magnite Inc | 46 771 | 555,6 k $ | 0,42 % |
| 114 | Taseko Mines Ltd | 84 685 | 546,2 k $ | 0,41 % |
| 115 | Leonardo DRS Inc | 12 035 | 535,8 k $ | 0,40 % |
| 116 | Wolverine World Wide Inc | 32 602 | 532,1 k $ | 0,40 % |
| 117 | Hinge Health Inc | 13 712 | 528,7 k $ | 0,40 % |
| 118 | Vaxcyte Inc | 9 051 | 526 k $ | 0,39 % |
| 119 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7 439 | 524,5 k $ | 0,39 % |
| 120 | Alkermes PLC | 14 516 | 513,3 k $ | 0,38 % |
| 121 | YETI Holdings Inc | 13 744 | 502,9 k $ | 0,38 % |
| 122 | Glaukos Corp | 4 657 | 501,4 k $ | 0,38 % |
| 123 | Freshworks Inc | 62 293 | 500,2 k $ | 0,38 % |
| 124 | Progyny Inc | 29 388 | 499 k $ | 0,37 % |
| 125 | Freshpet Inc | 8 452 | 498,3 k $ | 0,37 % |
| 126 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 390 | 496,1 k $ | 0,37 % |
| 127 | Clear Secure Inc | 9 975 | 482,9 k $ | 0,36 % |
| 128 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5 160 | 476,7 k $ | 0,36 % |
| 129 | H2O America | 8 095 | 474,9 k $ | 0,36 % |
| 130 | Silicon Motion Technology Corp | 4 160 | 467,1 k $ | 0,35 % |
| 131 | Rubrik Inc | 9 477 | 464,1 k $ | 0,35 % |
| 132 | StandardAero Inc | 17 616 | 455 k $ | 0,34 % |
| 133 | Celldex Therapeutics Inc | 14 193 | 450,2 k $ | 0,34 % |
| 134 | Enphase Energy Inc | 11 897 | 449,8 k $ | 0,34 % |
| 135 | ExlService Holdings Inc | 14 453 | 440,1 k $ | 0,33 % |
| 136 | Visteon Corp | 4 491 | 409,2 k $ | 0,31 % |
| 137 | GeneDx Holdings Corp | 6 302 | 404,7 k $ | 0,30 % |
| 138 | AvePoint Inc | 42 014 | 399,6 k $ | 0,30 % |
| 139 | LTC Properties Inc | 10 473 | 389,2 k $ | 0,29 % |
| 140 | Veracyte Inc | 12 019 | 387,1 k $ | 0,29 % |
| 141 | Celcuity Inc | 3 386 | 386,5 k $ | 0,29 % |
| 142 | HealthEquity Inc | 4 400 | 367,7 k $ | 0,28 % |
| 143 | Acadia Realty Trust | 18 933 | 362 k $ | 0,27 % |
| 144 | Trex Co Inc | 9 839 | 358,3 k $ | 0,27 % |
| 145 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 210 | 353,3 k $ | 0,27 % |
| 146 | Century Communities Inc | 6 154 | 353,1 k $ | 0,26 % |
| 147 | Axogen Inc | 10 524 | 348,7 k $ | 0,26 % |
| 148 | EchoStar Corp | 2 905 | 340,1 k $ | 0,26 % |
| 149 | Trevi Therapeutics Inc | 26 811 | 319,9 k $ | 0,24 % |
| 150 | Commvault Systems Inc | 3 942 | 307 k $ | 0,23 % |
| 151 | Alliance Laundry Holdings Inc | 14 686 | 304,6 k $ | 0,23 % |
| 152 | Kornit Digital Ltd | 19 049 | 279,3 k $ | 0,21 % |
| 153 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3 524 | 264,6 k $ | 0,20 % |
| 154 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18 868 | 261,9 k $ | 0,20 % |
| 155 | Coeur Mining Inc | 13 678 | 256,7 k $ | 0,19 % |
| 156 | Loar Holdings Inc | 4 413 | 252,8 k $ | 0,19 % |
| 157 | Doximity Inc | 10 483 | 244,3 k $ | 0,18 % |
| 158 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 16 550 | 242,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | Lantheus Holdings Inc | 3 060 | 232,1 k $ | 0,17 % |
| 160 | TriNet Group Inc | 6 061 | 220,8 k $ | 0,17 % |
| 161 | Mineralys Therapeutics Inc | 8 100 | 219,4 k $ | 0,16 % |
| 162 | Dave Inc | 1 244 | 216,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | Oculis Holding AG | 7 770 | 206,6 k $ | 0,15 % |
| 164 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 391 | 197,2 k $ | 0,15 % |
| 165 | Core Scientific Inc | 12 949 | 193,7 k $ | 0,15 % |
| 166 | Terns Pharmaceuticals Inc | 3 562 | 187,8 k $ | 0,14 % |
| 167 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8 901 | 186,5 k $ | 0,14 % |
| 168 | Universal Display Corp | 1 899 | 174,1 k $ | 0,13 % |
| 169 | ServiceTitan Inc | 2 612 | 165,8 k $ | 0,12 % |
| 170 | MBX Biosciences Inc | 5 372 | 160,4 k $ | 0,12 % |
| 171 | Graphic Packaging Holding Co | 16 024 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| 172 | Pharvaris NV | 5 442 | 153,7 k $ | 0,12 % |
| 173 | IonQ Inc | 5 249 | 151,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | Hims & Hers Health Inc | 7 160 | 148,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Soleno Therapeutics Inc | 4 413 | 147,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | Terawulf Inc | 9 192 | 132,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | Viridian Therapeutics Inc | 6 530 | 127,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | Cheesecake Factory Inc/The | 2 298 | 125,8 k $ | 0,09 % |
| 179 | Genius Sports Ltd | 26 401 | 117 k $ | 0,09 % |
| 180 | Inspire Medical Systems Inc | 2 106 | 108,6 k $ | 0,08 % |
| 181 | Janus Living Inc | 4 600 | 108,4 k $ | 0,08 % |
| 182 | Wingstop Inc | 676 | 104,8 k $ | 0,08 % |
| 183 | Innovex International Inc | 3 710 | 90,5 k $ | 0,07 % |
| 184 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 613 | 72,6 k $ | 0,05 % |
| 185 | Crane NXT Co | 1 762 | 71,5 k $ | 0,05 % |