Portefeuille de GMO International Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·166 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 339,6 M $ · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Santé 10,1 %
- Matériaux 6,1 %
- Industrie 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 55,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 21,7 %
- USD 15,6 %
- CAD 7,0 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 2,8 %
- NOK 2,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 13,7 %
- FR 10,1 %
- DE 7,4 %
- GB 7,1 %
- CH 6,3 %
- AU 5,6 %
- ES 4,9 %
- US 4,3 %
- SE 3,1 %
- NO 2,5 %
- HK 2,3 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 75,3 M $ | 22,69 % |
| 2 | CA | 16 | 45,6 M $ | 13,73 % |
| 3 | FR | 10 | 33,6 M $ | 10,12 % |
| 4 | DE | 11 | 24,4 M $ | 7,35 % |
| 5 | GB | 14 | 23,7 M $ | 7,15 % |
| 6 | CH | 7 | 21 M $ | 6,33 % |
| 7 | AU | 5 | 18,4 M $ | 5,56 % |
| 8 | ES | 3 | 16,2 M $ | 4,88 % |
| 9 | US | 5 | 14,4 M $ | 4,35 % |
| 10 | SE | 8 | 10,4 M $ | 3,13 % |
| 11 | NO | 2 | 8,3 M $ | 2,50 % |
| 12 | HK | 3 | 7,7 M $ | 2,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 151 297 | 12,1 M $ | 3,57 % |
| 2 | Toronto-Dominion Bank/The | 123 400 | 12 M $ | 3,54 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 274 707 | 11,1 M $ | 3,28 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 97 297 | 10,9 M $ | 3,22 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 440 882 | 10,2 M $ | 3,01 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 134 565 | 10,2 M $ | 3,00 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 92 936 | 9,2 M $ | 2,72 % |
| 8 | GSK PLC | 152 855 | 9 M $ | 2,66 % |
| 9 | Equinor ASA | 243 975 | 7,3 M $ | 2,15 % |
| 10 | Sanofi SA | 69 753 | 6,8 M $ | 2,01 % |
| 11 | Roche Holding AG | 14 333 | 6,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | Sun Life Financial Inc | 103 130 | 6,8 M $ | 1,99 % |
| 13 | Nestle SA | 61 664 | 6,7 M $ | 1,98 % |
| 14 | Mitsui & Co Ltd | 177 200 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 15 | NTT Inc | 6 605 900 | 6,5 M $ | 1,90 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 149 823 | 6 M $ | 1,77 % |
| 17 | Inpex Corp | 227 100 | 5,5 M $ | 1,63 % |
| 18 | Manulife Financial Corp | 153 674 | 5,5 M $ | 1,61 % |
| 19 | Panasonic Holdings Corp. | 309 900 | 5 M $ | 1,47 % |
| 20 | Komatsu Ltd | 98 600 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 21 | Repsol SA | 205 204 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 22 | Deutsche Post AG | 74 961 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 23 | Fortescue Ltd | 293 466 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 24 | Novartis AG | 24 531 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 25 | Bank of Montreal | 28 000 | 4 M $ | 1,19 % |
| 26 | Novartis AG | 23 142 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 27 | Mercedes-Benz Group AG | 55 445 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 28 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 319 432 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 113 494 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | ORIX Corp | 96 700 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | Bayerische Motoren Werke AG | 31 996 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 179 000 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | Volvo AB | 85 231 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | Nippon Yusen KK | 87 500 | 3 M $ | 0,88 % |
| 35 | Daiwa House Industry Co Ltd | 81 900 | 3 M $ | 0,87 % |
| 36 | Kubota Corp | 137 400 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 37 | CK Hutchison Holdings Ltd | 330 000 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 38 | Honda Motor Co Ltd | 252 800 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 39 | ING Groep NV | 85 286 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 40 | OMV AG | 37 911 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 99 000 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 42 | Japan Post Holdings Co Ltd | 179 900 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Sumitomo Corp | 54 500 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 44 | BT Group PLC | 773 477 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | 3i Group PLC | 50 043 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 46 | Bank Hapoalim BM | 83 151 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 47 | AP Moller - Maersk A/S | 836 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 48 | GSK PLC | 67 060 | 2 M $ | 0,59 % |
| 49 | Fresenius Medical Care AG | 40 335 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 50 | Daimler Truck Holding AG | 36 480 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 51 | HSBC Holdings PLC | 97 882 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 52 | Shionogi & Co Ltd | 77 400 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 53 | Woodside Energy Group Ltd | 87 022 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 54 | Tenaris SA | 63 013 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 55 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34 086 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 56 | Kingfisher PLC | 322 917 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 57 | WH Group Ltd | 1 288 500 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 58 | Raiffeisen Bank International AG | 32 603 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 59 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 85 800 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 60 | Unipol Assicurazioni SpA | 55 646 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 61 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13 600 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 38 210 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 212 000 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 64 | Banco Santander SA | 105 111 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 65 | Denso Corp | 91 700 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 66 | Valeo SE | 89 457 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | ABN AMRO Bank NV | 37 401 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 68 | Schroders PLC | 154 344 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 69 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 67 800 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 70 | Kirin Holdings Co Ltd | 66 300 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 71 | Asahi Group Holdings Ltd | 103 800 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 24 900 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Signify NV | 47 871 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Toyota Tsusho Corp | 24 400 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 75 | Israel Discount Bank Ltd | 89 787 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Sandoz Group AG | 12 024 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 77 | Essity AB | 32 941 | 1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Sekisui House Ltd | 42 600 | 1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Magna International Inc | 15 990 | 1 M $ | 0,30 % |
| 80 | DCC PLC | 14 450 | 1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Sekisui Chemical Co Ltd | 51 200 | 997,1 k $ | 0,29 % |
| 82 | Nutrien Ltd | 13 200 | 992,8 k $ | 0,29 % |
| 83 | Adecco Group AG | 34 890 | 980,9 k $ | 0,29 % |
| 84 | Orkla ASA | 71 169 | 974,3 k $ | 0,29 % |
| 85 | AXA SA | 19 474 | 952,3 k $ | 0,28 % |
| 86 | Associated British Foods PLC | 35 652 | 949,5 k $ | 0,28 % |
| 87 | Roche Holding AG | 1 909 | 946,2 k $ | 0,28 % |
| 88 | Bank Leumi Le-Israel BM | 38 890 | 941,5 k $ | 0,28 % |
| 89 | Asahi Kasei Corp | 78 200 | 921,6 k $ | 0,27 % |
| 90 | Valmet Oyj | 27 383 | 916,9 k $ | 0,27 % |
| 91 | Daito Trust Construction Co Ltd | 38 900 | 895,8 k $ | 0,26 % |
| 92 | Tenaris SA | 16 361 | 890 k $ | 0,26 % |
| 93 | Henkel AG & Co KGaA | 9 488 | 859,3 k $ | 0,25 % |
| 94 | Stellantis NV | 102 586 | 832,4 k $ | 0,25 % |
| 95 | Investor AB | 19 708 | 822,1 k $ | 0,24 % |
| 96 | AP Moller - Maersk A/S | 327 | 801 k $ | 0,24 % |
| 97 | Power Corp of Canada | 15 800 | 793,7 k $ | 0,23 % |
| 98 | Ageas SA/NV | 10 425 | 773,8 k $ | 0,23 % |
| 99 | Toyo Tire Corp | 23 800 | 733,4 k $ | 0,22 % |
| 100 | Daikin Industries Ltd | 5 600 | 711,5 k $ | 0,21 % |