Portefeuille de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,8 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,5 Md $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | BM | 1 | 817,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 5 295 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 077 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | Stryker Corp | 8 240 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Intuit Inc | 6 658 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 26 312 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 106 | CVS Health Corp | 30 438 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 2 337 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 4 844 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 109 | Medtronic PLC | 30 672 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 110 | CME Group Inc | 8 627 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 111 | Adobe Inc | 9 927 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 18 836 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 113 | McKesson Corp | 2 930 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 9 582 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 115 | Constellation Energy Corp. | 7 425 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 116 | Comcast Corp | 85 583 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 117 | Blackstone Inc | 17 764 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 29 039 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | T-Mobile US Inc | 11 321 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | ServiceNow Inc | 25 026 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 121 | Cummins Inc | 3 286 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 122 | Synopsys Inc | 4 557 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 297 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 734 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 13 587 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 6 512 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 14 644 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | US Bancorp | 37 122 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Waste Management Inc | 8 979 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | FedEx Corp | 5 175 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | General Dynamics Corp | 6 047 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | American Tower Corp | 11 287 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 35 481 | 2 M $ | 0,13 % |
| 134 | CSX Corp | 44 986 | 2 M $ | 0,13 % |
| 135 | Automatic Data Processing Inc | 9 612 | 2 M $ | 0,13 % |
| 136 | SLB Ltd | 35 776 | 2 M $ | 0,13 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 20 143 | 2 M $ | 0,13 % |
| 138 | Elevance Health Inc | 5 272 | 2 M $ | 0,13 % |
| 139 | Freeport-McMoRan Inc | 34 128 | 2 M $ | 0,12 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 17 858 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 141 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 583 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 5 311 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 143 | Monolithic Power Systems Inc | 1 176 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 30 851 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 145 | CRH PLC | 15 898 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 13 375 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 147 | 3M Co | 12 685 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 148 | Northrop Grumman Corp | 3 192 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 149 | Cigna Group/The | 6 362 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 150 | Valero Energy Corp | 7 280 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 12 867 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 13 087 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 153 | NXP Semiconductors NV | 6 059 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 480 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 5 494 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Motorola Solutions Inc | 4 020 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 157 | Ciena Corp | 3 333 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 7 678 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 159 | Marathon Petroleum Corp | 7 021 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 160 | Phillips 66 | 9 581 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | KKR & Co Inc | 16 250 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Moody's Corp | 3 671 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 391 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | General Motors Co | 21 942 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 5 332 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Baker Hughes Co | 23 723 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 167 | HCA Healthcare Inc | 3 774 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Colgate-Palmolive Co | 19 197 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 169 | Illinois Tool Works Inc | 6 248 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | Ecolab Inc | 6 147 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | Aon PLC | 5 132 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 5 323 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 173 | TransDigm Group Inc | 1 371 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | Warner Bros Discovery Inc | 58 732 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 175 | Simon Property Group Inc | 7 745 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 974 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 5 143 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 178 | Digital Realty Trust Inc | 7 792 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 30 274 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 180 | Comfort Systems USA Inc | 832 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | Kinder Morgan, Inc. | 46 547 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 182 | Dell Technologies Inc | 7 259 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Lumentum Holdings Inc | 1 680 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 12 570 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 185 | DoorDash Inc | 8 849 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 186 | Sempra | 15 615 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 187 | TE Connectivity PLC | 6 908 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 188 | AutoZone Inc | 393 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 189 | Apollo Global Management Inc | 11 304 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 190 | Coherent Corp | 4 550 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | United Rentals Inc | 1 496 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 192 | Realty Income Corp | 22 301 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 193 | L3Harris Technologies Inc | 4 469 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Cencora Inc | 4 647 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Target Corp | 10 974 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 10 103 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 4 049 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Cintas Corp | 8 096 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | ONEOK Inc | 15 257 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Allstate Corp/The | 6 322 | 1,4 M $ | 0,09 % |