Titelia

Portfolio von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Mutual Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,5 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,9 %
  • Industrie 8,2 %
  • Gesundheit 8,2 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,3 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • BM 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4981,5 Mrd. $99,61 %
2IE22,7 Mio. $0,18 %
3NL22,2 Mio. $0,15 %
4BM1817.456,8 $0,06 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Trane Technologies PLC 5.2952,6 Mio. $0,16 %
102Vertex Pharmaceuticals Inc 6.0772,6 Mio. $0,16 %
103Stryker Corp 8.2402,6 Mio. $0,16 %
104Intuit Inc 6.6582,6 Mio. $0,16 %
105Southern Co/The 26.3122,5 Mio. $0,16 %
106CVS Health Corp 30.4382,5 Mio. $0,16 %
107Equinix Inc 2.3372,5 Mio. $0,16 %
108Lockheed Martin Corp 4.8442,5 Mio. $0,16 %
109Medtronic PLC 30.6722,5 Mio. $0,16 %
110CME Group Inc 8.6272,5 Mio. $0,16 %
111Adobe Inc 9.9272,4 Mio. $0,15 %
112Duke Energy Corp 18.8362,4 Mio. $0,15 %
113McKesson Corp 2.9302,4 Mio. $0,15 %
114Howmet Aerospace Inc 9.5822,3 Mio. $0,15 %
115Constellation Energy Corp. 7.4252,3 Mio. $0,15 %
116Comcast Corp 85.5832,3 Mio. $0,15 %
117Blackstone Inc 17.7642,2 Mio. $0,14 %
118Williams Cos Inc/The 29.0392,2 Mio. $0,14 %
119T-Mobile US Inc 11.3212,2 Mio. $0,14 %
120ServiceNow Inc 25.0262,2 Mio. $0,14 %
121Cummins Inc 3.2862,2 Mio. $0,14 %
122Synopsys Inc 4.5572,2 Mio. $0,14 %
123Bank of New York Mellon Corp/The 16.2972,2 Mio. $0,14 %
124PNC Financial Services Group Inc/The 9.7342,2 Mio. $0,14 %
125Intercontinental Exchange Inc 13.5872,1 Mio. $0,14 %
126Cadence Design Systems Inc 6.5122,1 Mio. $0,14 %
127Johnson Controls International plc 14.6442,1 Mio. $0,13 %
128US Bancorp 37.1222,1 Mio. $0,13 %
129Waste Management Inc 8.9792,1 Mio. $0,13 %
130FedEx Corp 5.1752,1 Mio. $0,13 %
131General Dynamics Corp 6.0472,1 Mio. $0,13 %
132American Tower Corp 11.2872,1 Mio. $0,13 %
133Boston Scientific Corp 35.4812 Mio. $0,13 %
134CSX Corp 44.9862 Mio. $0,13 %
135Automatic Data Processing Inc 9.6122 Mio. $0,13 %
136SLB Ltd 35.7762 Mio. $0,13 %
137O'Reilly Automotive Inc 20.1432 Mio. $0,13 %
138Elevance Health Inc 5.2722 Mio. $0,13 %
139Freeport-McMoRan Inc 34.1282 Mio. $0,12 %
140United Parcel Service Inc 17.8581,9 Mio. $0,12 %
141Marsh & McLennan Cos Inc 11.5831,9 Mio. $0,12 %
142Marriott International Inc/MD 5.3111,9 Mio. $0,12 %
143Monolithic Power Systems Inc 1.1761,9 Mio. $0,12 %
144Mondelez International Inc 30.8511,9 Mio. $0,12 %
145CRH PLC 15.8981,9 Mio. $0,12 %
146Emerson Electric Co. 13.3751,9 Mio. $0,12 %
1473M Co 12.6851,9 Mio. $0,12 %
148Northrop Grumman Corp 3.1921,8 Mio. $0,12 %
149Cigna Group/The 6.3621,8 Mio. $0,12 %
150Valero Energy Corp 7.2801,8 Mio. $0,12 %
151EOG Resources Inc 12.8671,8 Mio. $0,11 %
152American Electric Power Co Inc 13.0871,8 Mio. $0,11 %
153NXP Semiconductors NV 6.0591,8 Mio. $0,11 %
154Hilton Worldwide Holdings Inc 5.4801,8 Mio. $0,11 %
155Sherwin-Williams Co/The 5.4941,8 Mio. $0,11 %
156Motorola Solutions Inc 4.0201,8 Mio. $0,11 %
157Ciena Corp 3.3331,8 Mio. $0,11 %
158Ross Stores Inc 7.6781,7 Mio. $0,11 %
159Marathon Petroleum Corp 7.0211,7 Mio. $0,11 %
160Phillips 66 9.5811,7 Mio. $0,11 %
161KKR & Co Inc 16.2501,7 Mio. $0,11 %
162Moody's Corp 3.6711,7 Mio. $0,11 %
163Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.3911,7 Mio. $0,11 %
164General Motors Co 21.9421,7 Mio. $0,11 %
165Norfolk Southern Corp 5.3321,7 Mio. $0,11 %
166Baker Hughes Co 23.7231,7 Mio. $0,10 %
167HCA Healthcare Inc 3.7741,6 Mio. $0,10 %
168Colgate-Palmolive Co 19.1971,6 Mio. $0,10 %
169Illinois Tool Works Inc 6.2481,6 Mio. $0,10 %
170Ecolab Inc 6.1471,6 Mio. $0,10 %
171Aon PLC 5.1321,6 Mio. $0,10 %
172Air Products and Chemicals Inc 5.3231,6 Mio. $0,10 %
173TransDigm Group Inc 1.3711,6 Mio. $0,10 %
174Warner Bros Discovery Inc 58.7321,6 Mio. $0,10 %
175Simon Property Group Inc 7.7451,6 Mio. $0,10 %
176Royal Caribbean Cruises Ltd 5.9741,6 Mio. $0,10 %
177Travelers Cos Inc/The 5.1431,6 Mio. $0,10 %
178Digital Realty Trust Inc 7.7921,6 Mio. $0,10 %
179Truist Financial Corp 30.2741,6 Mio. $0,10 %
180Comfort Systems USA Inc 8321,5 Mio. $0,10 %
181Kinder Morgan, Inc. 46.5471,5 Mio. $0,10 %
182Dell Technologies Inc 7.2591,5 Mio. $0,10 %
183Lumentum Holdings Inc 1.6801,5 Mio. $0,10 %
184PACCAR Inc 12.5701,5 Mio. $0,09 %
185DoorDash Inc 8.8491,5 Mio. $0,09 %
186Sempra 15.6151,5 Mio. $0,09 %
187TE Connectivity PLC 6.9081,5 Mio. $0,09 %
188AutoZone Inc 3931,5 Mio. $0,09 %
189Apollo Global Management Inc 11.3041,5 Mio. $0,09 %
190Coherent Corp 4.5501,5 Mio. $0,09 %
191United Rentals Inc 1.4961,4 Mio. $0,09 %
192Realty Income Corp 22.3011,4 Mio. $0,09 %
193L3Harris Technologies Inc 4.4691,4 Mio. $0,09 %
194Cencora Inc 4.6471,4 Mio. $0,09 %
195Target Corp 10.9741,4 Mio. $0,09 %
196Airbnb Inc 10.1031,4 Mio. $0,09 %
197Keysight Technologies Inc 4.0491,4 Mio. $0,09 %
198Cintas Corp 8.0961,4 Mio. $0,09 %
199ONEOK Inc 15.2571,4 Mio. $0,09 %
200Allstate Corp/The 6.3221,4 Mio. $0,09 %