Portfolio von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,5 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | BM | 1 | 817.456,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Robinhood Markets Inc | 18.671 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Targa Resources Corp | 5.116 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Carvana Co | 3.354 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 17.033 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Dominion Energy Inc | 20.296 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Corteva Inc | 16.118 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | AMETEK Inc | 5.496 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Teradyne Inc | 3.711 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | NIKE Inc | 28.507 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Entergy Corp | 10.715 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Fortinet Inc | 14.978 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Carrier Global Corp | 18.747 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Arthur J Gallagher & Co | 6.066 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Aflac Inc | 11.004 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Fastenal Co | 27.470 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Nucor Corp | 5.475 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Autodesk Inc | 5.114 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Vistra Corp | 7.649 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | WW Grainger Inc | 1.037 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Microchip Technology Inc | 12.736 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 14.134 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 13.938 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Zoetis Inc | 10.108 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Public Storage | 3.825 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Exelon Corp | 24.302 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Ford Motor Co | 92.436 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | eBay Inc | 10.784 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 22.254 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.093 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Cardinal Health, Inc. | 5.715 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 5.363 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 6.792 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Rockwell Automation Inc | 2.651 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Delta Air Lines Inc | 15.886 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | IDEXX Laboratories Inc | 1.922 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 21.054 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Occidental Petroleum Corp | 17.422 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 13.172 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 30.940 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Datadog Inc | 7.943 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 1.745 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 2.157 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Coinbase Global Inc | 5.425 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | State Street Corp | 6.637 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Becton Dickinson & Co | 6.804 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Ventas Inc | 11.497 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | DR Horton Inc | 6.553 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 6.994 | 998.253,6 $ | 0,06 % |
| 249 | Republic Services Inc | 4.761 | 996.096,4 $ | 0,06 % |
| 250 | Garmin Ltd | 3.953 | 992.756,4 $ | 0,06 % |
| 251 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.090 | 987.269,4 $ | 0,06 % |
| 252 | EMCOR Group Inc | 1.094 | 975.487 $ | 0,06 % |
| 253 | Diamondback Energy Inc | 4.727 | 972.013 $ | 0,06 % |
| 254 | Vulcan Materials Co | 3.208 | 967.981,9 $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 8.642 | 963.496,6 $ | 0,06 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 10.467 | 962.022 $ | 0,06 % |
| 257 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.472 | 949.987 $ | 0,06 % |
| 258 | Kroger Co/The | 13.915 | 947.194,1 $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 12.553 | 938.964,4 $ | 0,06 % |
| 260 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.837 | 936.007,8 $ | 0,06 % |
| 261 | Block Inc | 13.079 | 922.200,3 $ | 0,06 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.718 | 919.089,6 $ | 0,06 % |
| 263 | Hewlett Packard Enterprise Co | 31.840 | 916.036,8 $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 7.741 | 912.973,5 $ | 0,06 % |
| 265 | EQT Corp | 15.176 | 911.774,1 $ | 0,06 % |
| 266 | ON Semiconductor Corp | 9.018 | 909.104,6 $ | 0,06 % |
| 267 | Crown Castle Inc | 10.138 | 900.051,6 $ | 0,06 % |
| 268 | Martin Marietta Materials Inc | 1.453 | 899.508,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Roper Technologies Inc | 2.530 | 897.669,3 $ | 0,06 % |
| 270 | PG&E Corp | 53.071 | 882.040 $ | 0,06 % |
| 271 | Jabil Inc | 2.590 | 874.099,1 $ | 0,06 % |
| 272 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.080 | 872.140,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Iron Mountain Inc | 6.880 | 866.811,2 $ | 0,05 % |
| 274 | Sysco Corp | 11.592 | 866.038,3 $ | 0,05 % |
| 275 | Interactive Brokers Group Inc | 10.783 | 857.248,5 $ | 0,05 % |
| 276 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.499 | 857.135,5 $ | 0,05 % |
| 277 | Prudential Financial, Inc. | 8.507 | 834.621,8 $ | 0,05 % |
| 278 | Halliburton Co | 19.545 | 826.753,5 $ | 0,05 % |
| 279 | Arch Capital Group Ltd | 8.654 | 817.456,8 $ | 0,05 % |
| 280 | Fiserv Inc | 13.008 | 814.951,2 $ | 0,05 % |
| 281 | Kenvue Inc | 46.266 | 811.043 $ | 0,05 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 5.179 | 805.748,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48.063 | 805.535,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Kimberly-Clark Corp | 8.049 | 792.263,1 $ | 0,05 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 3.593 | 785.537,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Devon Energy Corp | 15.060 | 773.632,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Axon Enterprise Inc | 1.915 | 769.370,4 $ | 0,05 % |
| 288 | Atmos Energy Corp | 4.031 | 765.809,4 $ | 0,05 % |
| 289 | Ameren Corp | 6.713 | 762.932,5 $ | 0,05 % |
| 290 | Agilent Technologies Inc | 6.596 | 762.167,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Northern Trust Corp | 4.576 | 761.171,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Steel Dynamics Inc | 3.287 | 751.605,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 2.486 | 746.023,7 $ | 0,05 % |
| 294 | Dover Corp | 3.288 | 744.436,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Carnival Corp | 28.051 | 743.632 $ | 0,05 % |
| 296 | Otis Worldwide Corp | 9.545 | 743.364,6 $ | 0,05 % |
| 297 | VICI Properties Inc | 25.308 | 738.993,6 $ | 0,05 % |
| 298 | DTE Energy Co | 4.864 | 737.820,2 $ | 0,05 % |
| 299 | Teledyne Technologies Inc | 1.136 | 733.685,6 $ | 0,05 % |
| 300 | ResMed Inc | 3.411 | 729.305,9 $ | 0,05 % |