Portfolio von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,5 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | BM | 1 | 817.456,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Extra Space Storage Inc | 5.017 | 719.086,6 $ | 0,05 % |
| 302 | Waters Corp | 2.309 | 714.012,1 $ | 0,05 % |
| 303 | Paychex Inc | 7.640 | 707.693,2 $ | 0,04 % |
| 304 | Tapestry Inc | 4.875 | 707.070 $ | 0,04 % |
| 305 | Humana Inc | 2.983 | 705.300,5 $ | 0,04 % |
| 306 | Expedia Group Inc | 2.836 | 704.377,3 $ | 0,04 % |
| 307 | United Airlines Holdings Inc | 7.820 | 703.800 $ | 0,04 % |
| 308 | Xylem Inc/NY | 5.883 | 695.135,3 $ | 0,04 % |
| 309 | Copart Inc | 20.896 | 691.866,6 $ | 0,04 % |
| 310 | Dow Inc | 16.942 | 685.981,6 $ | 0,04 % |
| 311 | Qnity Electronics Inc | 4.851 | 682.341,7 $ | 0,04 % |
| 312 | Raymond James Financial Inc | 4.277 | 677.134,6 $ | 0,04 % |
| 313 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.119 | 676.480 $ | 0,04 % |
| 314 | Citizens Financial Group Inc | 10.349 | 673.202,5 $ | 0,04 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 8.416 | 672.101,8 $ | 0,04 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 15.331 | 669.198,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Biogen Inc | 3.500 | 662.480 $ | 0,04 % |
| 318 | Hershey Co/The | 3.560 | 661.234,4 $ | 0,04 % |
| 319 | PPL Corp | 17.557 | 657.334,1 $ | 0,04 % |
| 320 | Casey's General Stores Inc | 796 | 654.431,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Synchrony Financial | 8.547 | 651.281,4 $ | 0,04 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 17.943 | 644.333,1 $ | 0,04 % |
| 323 | IQVIA Holdings Inc | 4.057 | 642.507,1 $ | 0,04 % |
| 324 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.501 | 640.683 $ | 0,04 % |
| 325 | Workday Inc | 5.233 | 640.519,2 $ | 0,04 % |
| 326 | Hubbell Inc | 1.253 | 636.737 $ | 0,04 % |
| 327 | Verisk Analytics Inc | 3.418 | 630.586,8 $ | 0,04 % |
| 328 | Edison International | 9.052 | 629.023,5 $ | 0,04 % |
| 329 | Texas Pacific Land Corp | 1.408 | 624.687,4 $ | 0,04 % |
| 330 | Eversource Energy | 8.787 | 621.240,9 $ | 0,04 % |
| 331 | Dollar General Corp | 5.335 | 618.219,8 $ | 0,04 % |
| 332 | Mettler-Toledo International Inc | 482 | 615.326 $ | 0,04 % |
| 333 | Live Nation Entertainment Inc | 3.865 | 610.438,1 $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 3.707 | 606.465,2 $ | 0,04 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 21.200 | 605.260 $ | 0,04 % |
| 336 | American Water Works Co Inc | 4.620 | 593.300,4 $ | 0,04 % |
| 337 | Ares Management Corp | 5.040 | 591.696 $ | 0,04 % |
| 338 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.132 | 588.882,8 $ | 0,04 % |
| 339 | Centene Corp | 10.915 | 586.026,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Fidelity National Information Services Inc | 12.527 | 582.881,3 $ | 0,04 % |
| 341 | FirstEnergy Corp | 12.264 | 582.785,3 $ | 0,04 % |
| 342 | Ulta Beauty Inc | 1.082 | 581.553,4 $ | 0,04 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 7.578 | 581.535,7 $ | 0,04 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 7.569 | 580.693,7 $ | 0,04 % |
| 345 | Willis Towers Watson PLC | 2.261 | 579.268,2 $ | 0,04 % |
| 346 | PulteGroup Inc | 4.726 | 578.273,4 $ | 0,04 % |
| 347 | PPG Industries Inc | 5.281 | 572.988,5 $ | 0,04 % |
| 348 | SBA Communications Corp | 2.587 | 572.244,4 $ | 0,04 % |
| 349 | Expand Energy Corp | 5.582 | 570.201,3 $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 5.856 | 568.383,4 $ | 0,04 % |
| 351 | Fair Isaac Corp | 553 | 566.825 $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 11.564 | 558.309,9 $ | 0,04 % |
| 353 | Dexcom Inc | 9.293 | 553.398,2 $ | 0,03 % |
| 354 | Albemarle Corp | 2.800 | 550.760 $ | 0,03 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 5.231 | 538.165,3 $ | 0,03 % |
| 356 | Constellation Brands Inc | 3.419 | 535.347 $ | 0,03 % |
| 357 | Darden Restaurants Inc | 2.669 | 535.294,6 $ | 0,03 % |
| 358 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.798 | 535.066,8 $ | 0,03 % |
| 359 | First Solar Inc | 2.640 | 532.989,6 $ | 0,03 % |
| 360 | NetApp Inc | 4.791 | 530.699,1 $ | 0,03 % |
| 361 | VeriSign Inc | 1.962 | 527.110,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Corpay Inc | 1.708 | 523.450,8 $ | 0,03 % |
| 363 | Williams-Sonoma Inc | 2.881 | 522.066 $ | 0,03 % |
| 364 | Equity Residential | 7.976 | 521.470,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Veralto Corp | 5.852 | 516.146,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Equifax Inc | 2.948 | 512.775,1 $ | 0,03 % |
| 367 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.814 | 511.613,3 $ | 0,03 % |
| 368 | Quest Diagnostics Inc | 2.631 | 510.940,2 $ | 0,03 % |
| 369 | STERIS PLC | 2.330 | 505.330,4 $ | 0,03 % |
| 370 | Labcorp Holdings Inc | 1.944 | 499.219,2 $ | 0,03 % |
| 371 | KeyCorp | 22.482 | 497.077 $ | 0,03 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 7.189 | 480.440,9 $ | 0,03 % |
| 373 | Packaging Corp of America | 2.229 | 475.780,1 $ | 0,03 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 3.214 | 475.318,5 $ | 0,03 % |
| 375 | Smurfit Westrock PLC | 12.359 | 474.462 $ | 0,03 % |
| 376 | Principal Financial Group Inc | 4.698 | 474.075,2 $ | 0,03 % |
| 377 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.087 | 466.933,8 $ | 0,03 % |
| 378 | Snap-on Inc | 1.214 | 465.447,6 $ | 0,03 % |
| 379 | General Mills, Inc. | 13.143 | 464.079,3 $ | 0,03 % |
| 380 | Fortive Corp | 7.746 | 463.133,3 $ | 0,03 % |
| 381 | Alliant Energy Corp | 6.301 | 462.682,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Kraft Heinz Co/The | 20.358 | 461.312,3 $ | 0,03 % |
| 383 | CF Industries Holdings Inc | 3.667 | 455.441,4 $ | 0,03 % |
| 384 | Loews Corp | 3.969 | 446.949,1 $ | 0,03 % |
| 385 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.895 | 445.772,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Tractor Supply Co | 12.640 | 443.664 $ | 0,03 % |
| 387 | Evergy Inc | 5.355 | 443.608,2 $ | 0,03 % |
| 388 | LyondellBasell Industries NV | 5.938 | 442.974,8 $ | 0,03 % |
| 389 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.758 | 442.189,7 $ | 0,03 % |
| 390 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.296 | 441.979,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Lennar Corp | 4.890 | 441.567 $ | 0,03 % |
| 392 | Weyerhaeuser Co | 17.989 | 441.090,3 $ | 0,03 % |
| 393 | HP Inc | 21.103 | 440.208,6 $ | 0,03 % |
| 394 | F5 Inc | 1.351 | 437.588,9 $ | 0,03 % |
| 395 | DuPont de Nemours Inc | 9.549 | 436.007,3 $ | 0,03 % |
| 396 | Leidos Holdings Inc | 2.918 | 435.424 $ | 0,03 % |
| 397 | Brown & Brown Inc | 7.220 | 434.283 $ | 0,03 % |
| 398 | Bunge Global SA | 3.380 | 429.496,6 $ | 0,03 % |
| 399 | NVR Inc | 68 | 429.479,2 $ | 0,03 % |
| 400 | Southwest Airlines Co | 11.212 | 425.159 $ | 0,03 % |