Portefeuille de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,8 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,5 Md $ | 99,61 % |
| 2 | IE | 2 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | BM | 1 | 817,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Extra Space Storage Inc | 5 017 | 719,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | Waters Corp | 2 309 | 714 k $ | 0,05 % |
| 303 | Paychex Inc | 7 640 | 707,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | Tapestry Inc | 4 875 | 707,1 k $ | 0,04 % |
| 305 | Humana Inc | 2 983 | 705,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Expedia Group Inc | 2 836 | 704,4 k $ | 0,04 % |
| 307 | United Airlines Holdings Inc | 7 820 | 703,8 k $ | 0,04 % |
| 308 | Xylem Inc/NY | 5 883 | 695,1 k $ | 0,04 % |
| 309 | Copart Inc | 20 896 | 691,9 k $ | 0,04 % |
| 310 | Dow Inc | 16 942 | 686 k $ | 0,04 % |
| 311 | Qnity Electronics Inc | 4 851 | 682,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Raymond James Financial Inc | 4 277 | 677,1 k $ | 0,04 % |
| 313 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 119 | 676,5 k $ | 0,04 % |
| 314 | Citizens Financial Group Inc | 10 349 | 673,2 k $ | 0,04 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 8 416 | 672,1 k $ | 0,04 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 15 331 | 669,2 k $ | 0,04 % |
| 317 | Biogen Inc | 3 500 | 662,5 k $ | 0,04 % |
| 318 | Hershey Co/The | 3 560 | 661,2 k $ | 0,04 % |
| 319 | PPL Corp | 17 557 | 657,3 k $ | 0,04 % |
| 320 | Casey's General Stores Inc | 796 | 654,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | Synchrony Financial | 8 547 | 651,3 k $ | 0,04 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 17 943 | 644,3 k $ | 0,04 % |
| 323 | IQVIA Holdings Inc | 4 057 | 642,5 k $ | 0,04 % |
| 324 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 501 | 640,7 k $ | 0,04 % |
| 325 | Workday Inc | 5 233 | 640,5 k $ | 0,04 % |
| 326 | Hubbell Inc | 1 253 | 636,7 k $ | 0,04 % |
| 327 | Verisk Analytics Inc | 3 418 | 630,6 k $ | 0,04 % |
| 328 | Edison International | 9 052 | 629 k $ | 0,04 % |
| 329 | Texas Pacific Land Corp | 1 408 | 624,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Eversource Energy | 8 787 | 621,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | Dollar General Corp | 5 335 | 618,2 k $ | 0,04 % |
| 332 | Mettler-Toledo International Inc | 482 | 615,3 k $ | 0,04 % |
| 333 | Live Nation Entertainment Inc | 3 865 | 610,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 3 707 | 606,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 21 200 | 605,3 k $ | 0,04 % |
| 336 | American Water Works Co Inc | 4 620 | 593,3 k $ | 0,04 % |
| 337 | Ares Management Corp | 5 040 | 591,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11 132 | 588,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Centene Corp | 10 915 | 586 k $ | 0,04 % |
| 340 | Fidelity National Information Services Inc | 12 527 | 582,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | FirstEnergy Corp | 12 264 | 582,8 k $ | 0,04 % |
| 342 | Ulta Beauty Inc | 1 082 | 581,6 k $ | 0,04 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 7 578 | 581,5 k $ | 0,04 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 7 569 | 580,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | Willis Towers Watson PLC | 2 261 | 579,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | PulteGroup Inc | 4 726 | 578,3 k $ | 0,04 % |
| 347 | PPG Industries Inc | 5 281 | 573 k $ | 0,04 % |
| 348 | SBA Communications Corp | 2 587 | 572,2 k $ | 0,04 % |
| 349 | Expand Energy Corp | 5 582 | 570,2 k $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 5 856 | 568,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | Fair Isaac Corp | 553 | 566,8 k $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 11 564 | 558,3 k $ | 0,04 % |
| 353 | Dexcom Inc | 9 293 | 553,4 k $ | 0,03 % |
| 354 | Albemarle Corp | 2 800 | 550,8 k $ | 0,03 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 5 231 | 538,2 k $ | 0,03 % |
| 356 | Constellation Brands Inc | 3 419 | 535,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | Darden Restaurants Inc | 2 669 | 535,3 k $ | 0,03 % |
| 358 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 798 | 535,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | First Solar Inc | 2 640 | 533 k $ | 0,03 % |
| 360 | NetApp Inc | 4 791 | 530,7 k $ | 0,03 % |
| 361 | VeriSign Inc | 1 962 | 527,1 k $ | 0,03 % |
| 362 | Corpay Inc | 1 708 | 523,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | Williams-Sonoma Inc | 2 881 | 522,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Equity Residential | 7 976 | 521,5 k $ | 0,03 % |
| 365 | Veralto Corp | 5 852 | 516,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Equifax Inc | 2 948 | 512,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 814 | 511,6 k $ | 0,03 % |
| 368 | Quest Diagnostics Inc | 2 631 | 510,9 k $ | 0,03 % |
| 369 | STERIS PLC | 2 330 | 505,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | Labcorp Holdings Inc | 1 944 | 499,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | KeyCorp | 22 482 | 497,1 k $ | 0,03 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 7 189 | 480,4 k $ | 0,03 % |
| 373 | Packaging Corp of America | 2 229 | 475,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 3 214 | 475,3 k $ | 0,03 % |
| 375 | Smurfit Westrock PLC | 12 359 | 474,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | Principal Financial Group Inc | 4 698 | 474,1 k $ | 0,03 % |
| 377 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 087 | 466,9 k $ | 0,03 % |
| 378 | Snap-on Inc | 1 214 | 465,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | General Mills, Inc. | 13 143 | 464,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | Fortive Corp | 7 746 | 463,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Alliant Energy Corp | 6 301 | 462,7 k $ | 0,03 % |
| 382 | Kraft Heinz Co/The | 20 358 | 461,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | CF Industries Holdings Inc | 3 667 | 455,4 k $ | 0,03 % |
| 384 | Loews Corp | 3 969 | 446,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 895 | 445,8 k $ | 0,03 % |
| 386 | Tractor Supply Co | 12 640 | 443,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Evergy Inc | 5 355 | 443,6 k $ | 0,03 % |
| 388 | LyondellBasell Industries NV | 5 938 | 443 k $ | 0,03 % |
| 389 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 758 | 442,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 296 | 442 k $ | 0,03 % |
| 391 | Lennar Corp | 4 890 | 441,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Weyerhaeuser Co | 17 989 | 441,1 k $ | 0,03 % |
| 393 | HP Inc | 21 103 | 440,2 k $ | 0,03 % |
| 394 | F5 Inc | 1 351 | 437,6 k $ | 0,03 % |
| 395 | DuPont de Nemours Inc | 9 549 | 436 k $ | 0,03 % |
| 396 | Leidos Holdings Inc | 2 918 | 435,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Brown & Brown Inc | 7 220 | 434,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | Bunge Global SA | 3 380 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | NVR Inc | 68 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 400 | Southwest Airlines Co | 11 212 | 425,2 k $ | 0,03 % |