Portefeuille de GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I · 272 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 179 M $ · Dix premières lignes : 15.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 62 | 32,1 M $ | 18,15 % |
| CA | 29 | 22,7 M $ | 12,84 % |
| GB | 25 | 19,9 M $ | 11,26 % |
| DE | 21 | 15,2 M $ | 8,61 % |
| CH | 15 | 12,5 M $ | 7,05 % |
| FR | 20 | 11,3 M $ | 6,40 % |
| IT | 14 | 8,8 M $ | 4,94 % |
| ES | 9 | 8,4 M $ | 4,75 % |
| NL | 8 | 6,9 M $ | 3,91 % |
| US | 6 | 6,6 M $ | 3,74 % |
| AU | 12 | 5,4 M $ | 3,03 % |
| HK | 7 | 5,3 M $ | 3,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EAFE ETF | 54 175 | 5,3 M $ | 2,94 % |
| ASML Holding NV | 2 355 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| Novartis AG | 19 446 | 3 M $ | 1,67 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 110 300 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| Roche Holding AG | 5 834 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 24 147 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| Eiffage SA | 14 550 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| Suncor Energy Inc | 32 446 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| Banco Santander SA | 188 747 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44 301 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| Royal Bank of Canada | 12 518 | 2 M $ | 1,13 % |
| AstraZeneca PLC | 10 319 | 2 M $ | 1,13 % |
| Advantest Corp | 13 287 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| HSBC Holdings PLC | 109 551 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| Bayer AG | 38 577 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| Empire Co Ltd | 49 469 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| Deutsche Post AG | 33 242 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Allianz SE | 4 074 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 34 429 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| Avolta AG | 26 927 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| Fresnillo PLC | 34 987 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Kingfisher PLC | 405 738 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 132 573 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 882 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 21 159 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Banca Mediolanum SpA | 73 165 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| Loblaw Cos Ltd | 32 470 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| WH Group Ltd | 1 123 978 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 90 261 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| GSK PLC | 53 009 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| Kinross Gold Corp | 47 260 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| Ipsen SA | 7 682 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| UniCredit SpA | 19 237 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| Heidelberg Materials AG | 6 446 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| SBI Holdings Inc | 70 493 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 48 664 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| Vinci SA | 8 351 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Saputo Inc | 40 056 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 84 430 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 281 569 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| Ageas SA/NV | 16 700 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 77 028 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 27 181 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| Astellas Pharma Inc | 74 058 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| JD Sports Fashion PLC | 1 272 604 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 709 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| HOCHTIEF AG | 2 630 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 196 256 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| CaixaBank SA | 96 248 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| Phoenix Financial Ltd | 21 574 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| George Weston Ltd | 16 300 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 558 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Admiral Group PLC | 26 058 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| NEC Corp | 43 463 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| AXA SA | 23 416 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| WSP Global Inc | 6 859 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 18 211 | 1 M $ | 0,58 % |
| Poste Italiane SpA | 43 751 | 1 M $ | 0,58 % |
| Holcim AG | 12 336 | 1 M $ | 0,57 % |
| Prudential PLC | 73 339 | 1 M $ | 0,57 % |
| Prysmian SpA | 8 371 | 988,5 k $ | 0,55 % |
| Telstra Group Ltd. | 263 440 | 972,5 k $ | 0,54 % |
| Inpex Corp | 32 780 | 969,6 k $ | 0,54 % |
| Lundin Gold Inc | 12 659 | 967,4 k $ | 0,54 % |
| DNB Bank ASA | 30 612 | 957,8 k $ | 0,54 % |
| Next PLC | 5 620 | 949,5 k $ | 0,53 % |
| Deutsche Telekom AG | 25 417 | 948,7 k $ | 0,53 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 21 567 | 939,7 k $ | 0,52 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 70 458 | 935,7 k $ | 0,52 % |
| Coles Group Ltd | 61 146 | 927,3 k $ | 0,52 % |
| Yokogawa Electric Corp | 29 935 | 925,1 k $ | 0,52 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 41 046 | 917,9 k $ | 0,51 % |
| NatWest Group PLC | 123 608 | 915,7 k $ | 0,51 % |
| Zalando SE | 37 043 | 905 k $ | 0,51 % |
| Vodafone Group PLC | 589 932 | 889,8 k $ | 0,50 % |
| Cenovus Energy Inc | 33 215 | 881,5 k $ | 0,49 % |
| Nordea Bank Abp | 50 710 | 873,2 k $ | 0,49 % |
| AIA Group Ltd | 78 557 | 872,9 k $ | 0,49 % |
| AIB Group PLC | 80 898 | 863,6 k $ | 0,48 % |
| Bridgestone Corp | 41 290 | 860,4 k $ | 0,48 % |
| Equinor ASA | 19 640 | 836,8 k $ | 0,47 % |
| Fujikura Ltd. | 30 030 | 825,9 k $ | 0,46 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 301 | 821,6 k $ | 0,46 % |
| Swedbank AB | 24 032 | 819,1 k $ | 0,46 % |
| Endeavour Mining PLC | 13 320 | 802,5 k $ | 0,45 % |
| SAP SE | 4 701 | 801,4 k $ | 0,45 % |
| Carrefour SA | 43 190 | 799,7 k $ | 0,45 % |
| TotalEnergies SE | 8 562 | 785,8 k $ | 0,44 % |
| Shiseido Co Ltd | 38 277 | 782 k $ | 0,44 % |
| Yara International ASA | 13 222 | 772,9 k $ | 0,43 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 23 152 | 757,2 k $ | 0,42 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 35 003 | 747 k $ | 0,42 % |
| Bankinter SA | 46 459 | 735,8 k $ | 0,41 % |
| Asics Corp | 26 683 | 717,4 k $ | 0,40 % |
| Standard Chartered PLC | 34 423 | 717,4 k $ | 0,40 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 9 780 | 714,7 k $ | 0,40 % |
| Knorr-Bremse AG | 6 214 | 710 k $ | 0,40 % |
| Bank Hapoalim BM | 30 052 | 705,8 k $ | 0,39 % |
| GEA Group AG | 9 810 | 703,6 k $ | 0,39 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 37 515 | 701,9 k $ | 0,39 % |