Portefeuille de Cullen International High Dividend Fund
Cullen Funds Trust ·62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 411,9 M $ · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 13,3 %
- Services publics 10,0 %
- Finance 8,6 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 16,9 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,8 %
- CAD 4,7 %
- MXN 4,5 %
- AUD 3,4 %
- KRW 3,0 %
- BRL 3,0 %
- PLN 1,7 %
- DKK 1,5 %
- CHF 1,3 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 16,9 %
- GB 16,4 %
- FR 9,3 %
- US 7,9 %
- IT 6,6 %
- DE 6,4 %
- CA 4,7 %
- MX 4,5 %
- AU 3,4 %
- ES 3,4 %
- NL 3,2 %
- KR 3,0 %
- Autres pays 14,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 8 | 65,1 M $ | 16,85 % |
| 2 | GB | 9 | 63,3 M $ | 16,38 % |
| 3 | FR | 6 | 35,8 M $ | 9,26 % |
| 4 | US | 3 | 30,6 M $ | 7,91 % |
| 5 | IT | 2 | 25,6 M $ | 6,62 % |
| 6 | DE | 5 | 24,7 M $ | 6,38 % |
| 7 | CA | 2 | 18,1 M $ | 4,67 % |
| 8 | MX | 3 | 17,3 M $ | 4,49 % |
| 9 | AU | 2 | 13,3 M $ | 3,43 % |
| 10 | ES | 1 | 13 M $ | 3,36 % |
| 11 | NL | 1 | 12,4 M $ | 3,20 % |
| 12 | KR | 1 | 11,6 M $ | 3,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 193 060 | 18,1 M $ | 4,38 % |
| 2 | Novartis AG | 109 430 | 16,7 M $ | 4,06 % |
| 3 | Iberdrola SA | 569 051 | 13 M $ | 3,15 % |
| 4 | UniCredit SpA | 184 569 | 13 M $ | 3,15 % |
| 5 | National Grid PLC | 770 000 | 12,9 M $ | 3,14 % |
| 6 | Enel SpA | 1 164 620 | 12,6 M $ | 3,06 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 625 467 | 12,5 M $ | 3,03 % |
| 8 | NN Group NV | 159 382 | 12,4 M $ | 3,00 % |
| 9 | Enbridge Inc | 218 445 | 11,8 M $ | 2,87 % |
| 10 | BAE Systems PLC | 405 196 | 11,8 M $ | 2,86 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 200 715 | 11,7 M $ | 2,85 % |
| 12 | Rio Tinto Ltd | 104 251 | 11,6 M $ | 2,82 % |
| 13 | KT&G Corp | 109 495 | 11,6 M $ | 2,81 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 104 116 | 11,4 M $ | 2,78 % |
| 15 | Tokio Marine Holdings Inc | 247 193 | 11,4 M $ | 2,76 % |
| 16 | SPDR Series Trust | 121 910 | 11,2 M $ | 2,71 % |
| 17 | SoftBank Corp | 8 331 315 | 11,1 M $ | 2,69 % |
| 18 | Shell PLC | 209 484 | 9,9 M $ | 2,41 % |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 373 673 | 9,5 M $ | 2,30 % |
| 20 | AIB Group PLC | 896 410 | 9,3 M $ | 2,27 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 238 427 | 8,8 M $ | 2,14 % |
| 22 | Sanofi SA | 85 263 | 8,2 M $ | 1,98 % |
| 23 | ORIX Corp | 253 424 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| 24 | Bridgestone Corp | 354 340 | 7,3 M $ | 1,77 % |
| 25 | Tesco PLC | 1 100 242 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 621 789 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| 27 | Unilever PLC | 120 525 | 6,7 M $ | 1,63 % |
| 28 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 273 879 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 29 | Power Corp of Canada | 129 183 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 554 | 6 M $ | 1,45 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 164 030 | 5,9 M $ | 1,42 % |
| 32 | Siemens AG | 24 159 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| 33 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 557 052 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 34 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 153 224 | 5 M $ | 1,22 % |
| 35 | Volvo AB | 149 528 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 013 058 | 4,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Komatsu Ltd | 113 300 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 117 072 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 39 | Vinci SA | 23 007 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 93 543 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 41 | ASE Technology Holding Co Ltd | 297 664 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 36 225 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 43 | Mercedes-Benz Group AG | 46 498 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 67 173 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 3 460 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 46 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 24 704 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | Julius Baer Group Ltd | 29 520 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 48 | NTT Inc | 1 797 298 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 49 | Sonic Healthcare Ltd | 116 744 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 50 | Deutsche Post AG | 26 084 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 51 | Diageo PLC | 43 487 | 803,5 k $ | 0,20 % |
| 52 | Nestle SA | 5 590 | 548,3 k $ | 0,13 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 82 000 | 481,3 k $ | 0,12 % |
| 54 | Quanta Computer Inc | 40 000 | 348,7 k $ | 0,08 % |
| 55 | 3i Group PLC | 8 188 | 264,2 k $ | 0,06 % |
| 56 | Svenska Handelsbanken AB | 18 408 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| 57 | United Overseas Bank Ltd | 6 441 | 183,6 k $ | 0,04 % |
| 58 | Midea Group Co Ltd | 17 087 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| 59 | UPM-Kymmene Oyj | 5 161 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 60 | CapitaLand Ascendas REIT | 72 009 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 800 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 62 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 016 | 188,2 $ |