Portefeuille de Fundamental Equity Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC ·54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 200,4 M $ · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Santé 9,6 %
- Énergie 9,2 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 4,4 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 80,2 %
- NL 5,1 %
- BM 3,7 %
- KY 2,9 %
- GB 2,5 %
- TW 2,3 %
- DK 2,0 %
- IL 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 44 | 160 M $ | 80,24 % |
| 2 | NL | 3 | 10,3 M $ | 5,15 % |
| 3 | BM | 2 | 7,3 M $ | 3,67 % |
| 4 | KY | 1 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| 5 | GB | 1 | 5,1 M $ | 2,53 % |
| 6 | TW | 1 | 4,5 M $ | 2,28 % |
| 7 | DK | 1 | 3,9 M $ | 1,97 % |
| 8 | IL | 1 | 2,6 M $ | 1,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 30 820 | 8,9 M $ | 4,42 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 25 394 | 7,5 M $ | 3,73 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 51 268 | 5,8 M $ | 2,87 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 8 837 | 5,2 M $ | 2,61 % |
| 5 | Shell PLC | 54 315 | 5,1 M $ | 2,52 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 59 845 | 4,8 M $ | 2,38 % |
| 7 | Microsoft Corp | 12 289 | 4,5 M $ | 2,27 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 429 | 4,5 M $ | 2,26 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 15 730 | 4,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | Novartis AG | 28 800 | 4,4 M $ | 2,20 % |
| 11 | RTX Corp | 22 319 | 4,3 M $ | 2,15 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 19 350 | 4,2 M $ | 2,09 % |
| 13 | Boeing Co/The | 20 970 | 4,2 M $ | 2,08 % |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | 15 162 | 4 M $ | 2,02 % |
| 15 | Aon PLC | 12 187 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 184 460 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 17 | Carlsberg AS | 31 566 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 19 510 | 3,9 M $ | 1,93 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 16 089 | 3,8 M $ | 1,90 % |
| 20 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 676 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 21 384 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 10 720 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 37 873 | 3,6 M $ | 1,81 % |
| 24 | Entergy Corp | 32 286 | 3,6 M $ | 1,81 % |
| 25 | AerCap Holdings NV | 26 325 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 26 034 | 3,5 M $ | 1,76 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 47 290 | 3,4 M $ | 1,72 % |
| 28 | ASML Holding NV | 2 580 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 15 580 | 3,4 M $ | 1,68 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 20 320 | 3,4 M $ | 1,68 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 30 429 | 3,3 M $ | 1,67 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 23 900 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 33 | CACI International Inc | 6 107 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 42 780 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 3 670 | 3,3 M $ | 1,64 % |
| 36 | SEI Investments Co | 41 514 | 3,3 M $ | 1,63 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 40 259 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 38 | IDACORP Inc | 22 520 | 3,2 M $ | 1,61 % |
| 39 | Allegion plc | 21 685 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 40 | AECOM | 36 960 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 33 054 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 42 | Steel Dynamics Inc | 16 289 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 14 620 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 16 967 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 25 730 | 2,9 M $ | 1,42 % |
| 46 | Morgan Stanley | 17 296 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 47 | Halliburton Co | 66 740 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 28 057 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 7 500 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 50 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 84 663 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| 51 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25 784 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 52 | Lennox International Inc | 4 779 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 53 | CRH PLC | 19 742 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 2 650 | 2 M $ | 0,98 % |