Portefeuille d'International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 M $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 M $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 M $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 M $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 M $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 M $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 M $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 M $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 M $ | 1,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Toray Industries Inc | 134 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | Eiffage SA | 6 637 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 403 | CK Asset Holdings Ltd | 180 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 404 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 405 | Symrise AG | 12 450 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 15 170 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Phoenix Financial Ltd | 22 223 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 408 | Telia Company AB | 220 274 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 409 | Akzo Nobel NV | 16 048 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 410 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 49 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 411 | Severn Trent PLC | 25 329 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 412 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 576 682 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | Chubu Electric Power Co Inc | 65 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | Bouygues SA | 17 879 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 415 | Bureau Veritas SA | 31 810 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 416 | Telenor ASA | 59 321 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 417 | Kuehne + Nagel International AG | 4 698 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | Power Assets Holdings Ltd | 134 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | Alstom SA | 32 429 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | Heineken Holding NV | 12 523 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Carrefour SA | 56 988 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | Yokohama Financial Group Inc | 99 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | Tele2 AB | 50 885 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Computershare Ltd | 48 665 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | Accor SA | 18 317 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | ASR Nederland NV | 14 676 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | GEA Group AG | 13 681 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | Suncorp Group Ltd | 101 605 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 429 | Bankinter SA | 62 937 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 430 | Olympus Corp | 107 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 431 | Insurance Australia Group Ltd | 221 427 | 1 M $ | 0,05 % |
| 432 | Subaru Corp | 54 900 | 1 M $ | 0,05 % |
| 433 | Neste Oyj | 41 028 | 1 M $ | 0,05 % |
| 434 | Nomura Research Institute Ltd | 36 700 | 1 M $ | 0,05 % |
| 435 | Mowi ASA | 43 493 | 1 M $ | 0,05 % |
| 436 | Marks & Spencer Group PLC | 191 720 | 1 M $ | 0,05 % |
| 437 | H & M Hennes & Mauritz AB | 47 757 | 1 M $ | 0,05 % |
| 438 | Ageas SA/NV | 13 701 | 1 M $ | 0,05 % |
| 439 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 043 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 440 | WH Group Ltd | 805 500 | 1 M $ | 0,05 % |
| 441 | Sage Group PLC/The | 89 898 | 995,6 k $ | 0,05 % |
| 442 | Sigma Healthcare Ltd | 491 069 | 992,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | Fresenius Medical Care AG | 21 278 | 991,9 k $ | 0,05 % |
| 444 | Tenaris SA | 35 956 | 982,3 k $ | 0,05 % |
| 445 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 183 000 | 976,8 k $ | 0,05 % |
| 446 | Fortum Oyj | 41 697 | 976 k $ | 0,05 % |
| 447 | Aegon Ltd | 128 352 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 448 | Skanska AB | 31 604 | 973,2 k $ | 0,05 % |
| 449 | Admiral Group PLC | 24 191 | 966,3 k $ | 0,04 % |
| 450 | Isuzu Motors Ltd | 51 600 | 964,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Epiroc AB | 36 933 | 961,4 k $ | 0,04 % |
| 452 | QIAGEN NV | 19 139 | 948,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | SKF AB | 32 985 | 948,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | Coloplast A/S | 12 267 | 946,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Intertek Group PLC | 14 793 | 941,4 k $ | 0,04 % |
| 456 | M&G PLC | 219 229 | 938,6 k $ | 0,04 % |
| 457 | Rexel SA | 21 382 | 931,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | AP Moller - Maersk A/S | 375 | 929,6 k $ | 0,04 % |
| 459 | AddTech AB | 25 070 | 929,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Bunzl PLC | 31 346 | 926,8 k $ | 0,04 % |
| 461 | Belimo Holding AG | 920 | 923,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Eurofins Scientific SE | 11 414 | 919,3 k $ | 0,04 % |
| 463 | Orkla ASA | 67 162 | 919 k $ | 0,04 % |
| 464 | OMV AG | 14 158 | 916,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | Melrose Industries PLC | 120 146 | 916,1 k $ | 0,04 % |
| 466 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 122 800 | 912,6 k $ | 0,04 % |
| 467 | Continental AG | 10 547 | 911,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | Xero Ltd | 15 356 | 908,6 k $ | 0,04 % |
| 469 | Hongkong Land Holdings Ltd | 104 600 | 906,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | Aker BP ASA | 30 041 | 904,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Knorr-Bremse AG | 6 810 | 897,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | Henkel AG & Co KGaA | 9 871 | 895,2 k $ | 0,04 % |
| 473 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 32 875 | 894,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | Auckland International Airport Ltd | 162 698 | 894 k $ | 0,04 % |
| 475 | Grab Holdings Ltd | 211 245 | 891,5 k $ | 0,04 % |
| 476 | Yokogawa Electric Corp | 21 800 | 871,8 k $ | 0,04 % |
| 477 | Klepierre SA | 20 585 | 866,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | Cochlear Ltd | 6 063 | 858,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | Unipol Assicurazioni SpA | 34 238 | 856 k $ | 0,04 % |
| 480 | Industrivarden AB | 15 031 | 852,1 k $ | 0,04 % |
| 481 | Singapore Airlines Ltd | 149 900 | 850,9 k $ | 0,04 % |
| 482 | Galp Energia SGPS SA | 39 507 | 850,5 k $ | 0,04 % |
| 483 | Stockland | 233 509 | 849,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | Aisin Corp | 47 700 | 849 k $ | 0,04 % |
| 485 | Trelleborg AB | 19 347 | 848,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 246 400 | 845,4 k $ | 0,04 % |
| 487 | Obic Co Ltd | 31 300 | 841,8 k $ | 0,04 % |
| 488 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 118 259 | 840,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | AGC Inc. | 18 900 | 838,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Securitas AB | 47 076 | 838 k $ | 0,04 % |
| 491 | West Japan Railway Co | 38 900 | 835,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Orion Oyj | 10 387 | 830,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Medibank Pvt Ltd | 265 274 | 826,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Lottery Corp Ltd/The | 210 761 | 826,4 k $ | 0,04 % |
| 495 | Associated British Foods PLC | 30 909 | 823,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Kingfisher PLC | 164 429 | 821 k $ | 0,04 % |
| 497 | Futu Holdings Ltd | 5 514 | 820,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | Makita Corp | 21 100 | 818,1 k $ | 0,04 % |
| 499 | Schindler Holding AG | 2 233 | 817,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Eisai Co Ltd | 24 300 | 815,5 k $ | 0,04 % |