Portefeuille d'International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 M $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 M $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 M $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 M $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 M $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 M $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 M $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 M $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 M $ | 1,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 84 100 | 815,3 k $ | 0,04 % |
| 502 | APA Group | 123 809 | 810,6 k $ | 0,04 % |
| 503 | Yara International ASA | 16 004 | 809,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Shiseido Co Ltd | 38 000 | 803 k $ | 0,04 % |
| 505 | CapitaLand Ascendas REIT | 376 500 | 800,7 k $ | 0,04 % |
| 506 | Chiba Bank Ltd/The | 53 700 | 800,2 k $ | 0,04 % |
| 507 | Tryg A/S | 32 306 | 800 k $ | 0,04 % |
| 508 | Lifco AB | 22 426 | 799,4 k $ | 0,04 % |
| 509 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 174 | 796 k $ | 0,04 % |
| 510 | Svenska Cellulosa AB SCA | 57 662 | 784,7 k $ | 0,04 % |
| 511 | Shimano Inc | 7 300 | 783,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Talanx AG | 6 191 | 782,7 k $ | 0,04 % |
| 513 | EXOR NV | 8 900 | 781,9 k $ | 0,04 % |
| 514 | Rakuten Group Inc | 146 800 | 778,4 k $ | 0,04 % |
| 515 | Evolution AB | 12 803 | 777,7 k $ | 0,04 % |
| 516 | JFE Holdings, Inc. | 55 100 | 776,4 k $ | 0,04 % |
| 517 | Sonic Healthcare Ltd | 45 668 | 774,5 k $ | 0,04 % |
| 518 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 37 200 | 774,2 k $ | 0,04 % |
| 519 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7 635 | 767,3 k $ | 0,04 % |
| 520 | TOPPAN Holdings Inc | 22 300 | 766,1 k $ | 0,04 % |
| 521 | Capcom Co Ltd | 33 200 | 763,9 k $ | 0,04 % |
| 522 | Banco Comercial Portugues SA | 724 165 | 762,9 k $ | 0,04 % |
| 523 | Spirax Group PLC | 7 160 | 762,8 k $ | 0,04 % |
| 524 | J Sainsbury PLC | 161 972 | 761,8 k $ | 0,04 % |
| 525 | Nitori Holdings Co Ltd | 38 000 | 761,1 k $ | 0,04 % |
| 526 | MINEBEA MITSUMI Inc | 35 300 | 760,4 k $ | 0,04 % |
| 527 | Stora Enso Oyj | 55 554 | 755,2 k $ | 0,04 % |
| 528 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 47 152 | 748,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | Nexon Co Ltd | 35 200 | 748,6 k $ | 0,03 % |
| 530 | Dassault Aviation SA | 1 856 | 742,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | Wise PLC | 63 174 | 732,6 k $ | 0,03 % |
| 532 | Unicharm Corp | 106 100 | 726,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | CSG NV | 19 272 | 724,8 k $ | 0,03 % |
| 534 | Swatch Group AG/The | 2 798 | 716,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Naturgy Energy Group SA | 22 908 | 713 k $ | 0,03 % |
| 536 | Pearson PLC | 55 115 | 712,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | MTR Corp Ltd | 149 000 | 711,2 k $ | 0,03 % |
| 538 | HOCHTIEF AG | 1 455 | 709,4 k $ | 0,03 % |
| 539 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26 806 | 705,1 k $ | 0,03 % |
| 540 | Brenntag SE | 11 404 | 704,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Standard Life PLC | 68 067 | 703,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 72 900 | 696 k $ | 0,03 % |
| 543 | Yamaha Motor Co Ltd | 87 300 | 694,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Ipsen SA | 3 551 | 692,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | Nippon Building Fund Inc | 742 | 690,4 k $ | 0,03 % |
| 546 | Sekisui Chemical Co Ltd | 35 300 | 689,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | Renault SA | 18 146 | 688,5 k $ | 0,03 % |
| 548 | Elisa Oyj | 13 343 | 684,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | ASX Ltd | 17 976 | 677,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | CAR Group Ltd | 35 701 | 673,8 k $ | 0,03 % |
| 551 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 90 700 | 672 k $ | 0,03 % |
| 552 | Acciona SA | 2 304 | 671,9 k $ | 0,03 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 22 600 | 659,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | WiseTech Global Ltd | 19 455 | 658,2 k $ | 0,03 % |
| 555 | Elia Group SA/NV | 4 116 | 655,6 k $ | 0,03 % |
| 556 | Indutrade AB | 25 205 | 655,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | Vicinity Ltd | 374 912 | 653,7 k $ | 0,03 % |
| 558 | LY Corp | 262 300 | 653,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Nice Ltd | 5 723 | 648,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | SGH Ltd | 19 485 | 647,6 k $ | 0,03 % |
| 561 | AP Moller - Maersk A/S | 263 | 644,6 k $ | 0,03 % |
| 562 | Barry Callebaut AG | 339 | 637,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Industrivarden AB | 11 148 | 635,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Kesko Oyj | 25 708 | 633,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | Shimadzu Corp | 22 700 | 633,6 k $ | 0,03 % |
| 566 | Daito Trust Construction Co Ltd | 27 400 | 631,6 k $ | 0,03 % |
| 567 | International Consolidated Airlines Group SA | 110 059 | 627,6 k $ | 0,03 % |
| 568 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10 832 | 619,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Barratt Redrow PLC | 125 933 | 619,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Nippon Sanso Holdings Corp | 16 100 | 617,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | Henderson Land Development Co Ltd | 136 000 | 616,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | Sanrio Co Ltd | 16 800 | 616 k $ | 0,03 % |
| 573 | Sartorius Stedim Biotech | 2 840 | 614,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | Kikkoman Corp | 63 900 | 613,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | Raiffeisen Bank International AG | 12 285 | 613,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | Getlink SE | 28 078 | 611,1 k $ | 0,03 % |
| 577 | REA Group Ltd | 5 140 | 608,6 k $ | 0,03 % |
| 578 | Scout24 SE | 7 105 | 606,6 k $ | 0,03 % |
| 579 | Deutsche Lufthansa AG | 56 448 | 606,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Beijer Ref AB | 38 417 | 602,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | JDE Peet's NV | 16 066 | 601,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Tokyu Corp | 46 800 | 598,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | Pandora A/S | 7 498 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 584 | Land Securities Group PLC | 67 739 | 590,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Sino Land Co Ltd | 360 000 | 588,1 k $ | 0,03 % |
| 586 | Whitbread PLC | 16 754 | 587 k $ | 0,03 % |
| 587 | Nissan Motor Co Ltd | 210 800 | 584,8 k $ | 0,03 % |
| 588 | Sony Financial Group Inc | 570 100 | 583,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Nibe Industrier AB | 141 935 | 582,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Infratil Ltd | 86 261 | 580,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | LEG Immobilien SE | 6 937 | 580,3 k $ | 0,03 % |
| 592 | Seibu Holdings Inc | 19 400 | 576,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 156 000 | 576,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | Zensho Holdings Co Ltd | 9 000 | 572,2 k $ | 0,03 % |
| 595 | Azrieli Group Ltd | 3 958 | 568,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | Hulic Co Ltd | 42 800 | 567 k $ | 0,03 % |
| 597 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 234 200 | 566,6 k $ | 0,03 % |
| 598 | HKT Trust & HKT Ltd | 359 000 | 566,3 k $ | 0,03 % |
| 599 | SITC International Holdings Co Ltd | 132 000 | 563,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Japan Post Insurance Co Ltd | 17 200 | 561,9 k $ | 0,03 % |