Portefeuille de Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 788,7 M $ · Dix premières lignes : 38.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 M $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 M $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 M $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | International Paper Co | 10 496 | 457,1 k $ | 0,06 % |
| 202 | Esab Corp | 3 574 | 450,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | API Group Corp | 9 817 | 436,5 k $ | 0,06 % |
| 204 | United Airlines Holdings Inc | 4 037 | 429,1 k $ | 0,05 % |
| 205 | East West Bancorp Inc | 3 829 | 419,1 k $ | 0,05 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 3 979 | 416,2 k $ | 0,05 % |
| 207 | EOG Resources Inc | 3 313 | 411,1 k $ | 0,05 % |
| 208 | EQT Corp | 6 681 | 410,3 k $ | 0,05 % |
| 209 | DTE Energy Co | 2 765 | 409,9 k $ | 0,05 % |
| 210 | Ares Management Corp | 3 655 | 409,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Ingersoll Rand Inc | 4 327 | 407,3 k $ | 0,05 % |
| 212 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 238 | 407,2 k $ | 0,05 % |
| 213 | Elevance Health Inc | 1 251 | 400,3 k $ | 0,05 % |
| 214 | TransDigm Group Inc | 306 | 398,7 k $ | 0,05 % |
| 215 | Voya Financial Inc | 5 842 | 390,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | Emerson Electric Co. | 2 586 | 389,8 k $ | 0,05 % |
| 217 | Verisk Analytics Inc | 1 876 | 389,4 k $ | 0,05 % |
| 218 | Waste Connections Inc | 2 203 | 379,2 k $ | 0,05 % |
| 219 | Descartes Systems Group Inc/The | 5 703 | 377,8 k $ | 0,05 % |
| 220 | Ameren Corp | 3 249 | 368 k $ | 0,05 % |
| 221 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 413 | 359,4 k $ | 0,05 % |
| 222 | Guardant Health Inc | 3 800 | 356,8 k $ | 0,05 % |
| 223 | CMS Energy Corp | 4 454 | 347,7 k $ | 0,04 % |
| 224 | ResMed Inc | 1 342 | 343,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | Corteva Inc | 4 277 | 342,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Ball Corp | 5 088 | 341,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | Simon Property Group Inc | 1 674 | 341,2 k $ | 0,04 % |
| 228 | Willis Towers Watson PLC | 1 100 | 335,7 k $ | 0,04 % |
| 229 | Aon PLC | 1 000 | 335,5 k $ | 0,04 % |
| 230 | Equifax Inc | 1 582 | 330,6 k $ | 0,04 % |
| 231 | Cigna Group/The | 1 123 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 232 | KeyCorp | 15 560 | 322,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Ventas Inc | 3 713 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | Ulta Beauty Inc | 442 | 302,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Natera Inc | 1 400 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 236 | Autodesk Inc | 1 181 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 237 | MSCI Inc | 500 | 285,9 k $ | 0,04 % |
| 238 | Texas Instruments Inc | 1 300 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 239 | Robinhood Markets Inc | 3 626 | 275 k $ | 0,03 % |
| 240 | Starbucks Corp | 2 800 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 500 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| 242 | Global Payments Inc | 3 527 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 243 | Jabil Inc | 1 000 | 265 k $ | 0,03 % |
| 244 | West Fraser Timber Co Ltd | 3 859 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Essex Property Trust Inc | 1 001 | 255,4 k $ | 0,03 % |
| 246 | Zoetis Inc | 1 878 | 246,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 381 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 248 | Las Vegas Sands Corp | 4 139 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 249 | Constellation Energy Corp. | 711 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | Kenvue Inc | 12 145 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 251 | Spotify Technology SA | 448 | 230,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | Invesco Ltd | 8 781 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 253 | Wingstop Inc | 888 | 230,4 k $ | 0,03 % |
| 254 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 776 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 255 | Stanley Black & Decker Inc | 2 541 | 219,8 k $ | 0,03 % |
| 256 | Quest Diagnostics Inc | 1 020 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 257 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 044 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 258 | Charles River Laboratories International Inc | 1 200 | 214,2 k $ | 0,03 % |
| 259 | TPG Inc | 4 787 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 260 | Figure Technology Solutions Inc | 7 900 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 261 | Packaging Corp of America | 857 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 262 | Pentair PLC | 2 000 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 263 | Figma Inc | 6 700 | 196,9 k $ | 0,03 % |
| 264 | Western Alliance Bancorp | 2 346 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 265 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 316 | 188 k $ | 0,02 % |
| 266 | Regency Centers Corp | 2 338 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 267 | Centene Corp | 4 092 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 268 | Uber Technologies Inc | 2 422 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | CF Industries Holdings Inc | 1 784 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 270 | Qnity Electronics Inc | 1 400 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 271 | Becton Dickinson & Co | 1 000 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 272 | elf Beauty Inc | 1 917 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 273 | Popular Inc | 1 268 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 274 | Expand Energy Corp | 1 566 | 169 k $ | 0,02 % |
| 275 | Xylem Inc/NY | 1 292 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | IQVIA Holdings Inc | 911 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 277 | Live Nation Entertainment Inc | 1 000 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 278 | Airbnb Inc | 1 200 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 279 | Hubbell Inc | 309 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 280 | Revvity Inc | 1 600 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | Sun Communities Inc | 1 130 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 282 | Cboe Global Markets Inc | 512 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 283 | Agnico Eagle Mines Ltd | 600 | 151 k $ | 0,02 % |
| 284 | Kimco Realty Corp | 6 341 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 285 | CubeSmart | 3 586 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 286 | Domino's Pizza Inc | 363 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 287 | CoStar Group Inc | 3 173 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 288 | Union Pacific Corp | 515 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | Darden Restaurants Inc | 637 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 290 | Fiserv Inc | 2 170 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 291 | Tyson Foods Inc | 2 039 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 292 | Cummins Inc | 226 | 132 k $ | 0,02 % |
| 293 | PTC Inc | 828 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | BXP Inc | 2 220 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 295 | LPL Financial Holdings Inc | 400 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 296 | Truist Financial Corp | 2 159 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 297 | Fair Isaac Corp | 75 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 298 | Mosaic Co/The | 3 390 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 299 | Target Corp | 800 | 91 k $ | 0,01 % |
| 300 | Medline Inc | 1 824 | 86,7 k $ | 0,01 % |