Portefeuille de Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 788,7 M $ · Dix premières lignes : 38.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 M $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 M $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 M $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | McCormick & Co Inc/MD | 1 100 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 302 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 918 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 303 | Dow Inc | 2 329 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 304 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 000 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | RPM International Inc | 474 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | Veralto Corp | 550 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | HubSpot Inc | 123 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 308 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 903 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 309 | Rocket Cos Inc | 1 326 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 310 | Klarna Group PLC | 1 516 | 20,6 k $ | 0,00 % |