Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I · 1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14 189 780 | 14,2 M $ | 1,15 % |
| Bloom Energy Corp | 87 918 | 13,7 M $ | 1,11 % |
| Fabrinet | 14 528 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| Coeur Mining Inc | 257 498 | 7 M $ | 0,56 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 61 693 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| Hecla Mining Co | 255 637 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| EchoStar Corp | 54 530 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| Nextpower Inc | 58 676 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 67 050 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| IonQ Inc | 136 074 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 11 997 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 15 160 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| Ensign Group Inc/The | 22 587 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| Modine Manufacturing Co | 21 075 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| Dycom Industries Inc | 11 273 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| Guardant Health Inc | 48 842 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| SPX Technologies Inc | 19 392 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| Rambus Inc | 43 393 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| TTM Technologies Inc | 41 166 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 63 785 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| AeroVironment Inc | 15 209 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| InterDigital Inc | 10 418 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| Moog Inc | 11 313 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| Chart Industries Inc | 18 190 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| CareTrust REIT Inc | 90 403 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Watts Water Technologies Inc | 11 045 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| American Healthcare REIT Inc | 68 008 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| SiTime Corp | 8 664 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| Fluor Corp | 64 761 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| UMB Financial Corp | 29 224 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 53 334 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 9 880 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| Commercial Metals Co | 44 780 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| Primoris Services Corp | 21 760 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| Sanmina Corp | 21 015 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| Old National Bancorp/IN | 140 852 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| JBT Marel Corp | 21 007 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 476 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Semtech Corp | 35 057 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Terex Corp | 45 068 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| FormFactor Inc | 31 323 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Vaxcyte Inc | 49 937 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 60 449 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| FirstCash Holdings Inc | 15 932 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Installed Building Products Inc | 9 327 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Uranium Energy Corp | 191 924 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| Cytokinetics Inc | 46 949 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| ESCO Technologies Inc | 10 455 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| Federal Signal Corp | 24 156 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| Oklo Inc | 43 709 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| Krystal Biotech Inc | 9 965 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Lumen Technologies Inc | 383 572 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Terreno Realty Corp | 41 130 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 79 904 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Glaukos Corp | 22 474 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 16 490 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Silicon Laboratories Inc | 13 110 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| GATX Corp | 14 439 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Viavi Solutions Inc | 89 018 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Brinker International Inc | 17 805 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| SSR Mining Inc | 81 883 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 112 203 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| HealthEquity Inc | 34 310 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Applied Digital Corp | 95 587 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Ormat Technologies Inc | 24 558 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 38 611 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| Construction Partners Inc | 18 871 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| D-Wave Quantum Inc | 134 616 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Compass Inc | 258 185 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| StoneX Group Inc | 19 700 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| EnerSys | 15 012 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Portland General Electric Co | 45 602 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Valley National Bancorp | 195 051 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| VSE Corp | 10 817 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Archrock Inc | 69 478 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 24 845 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Argan Inc | 5 399 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Transocean Ltd | 373 567 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 48 512 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| UFP Industries Inc | 23 386 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Valaris Ltd | 25 095 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Balchem Corp | 13 226 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| TXNM Energy Inc | 40 546 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Granite Construction Inc | 17 603 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Casella Waste Systems Inc | 25 283 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Glacier Bancorp Inc | 51 619 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 12 372 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| United Bankshares Inc/WV | 56 240 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Essent Group Ltd | 38 146 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Planet Labs PBC | 95 780 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Noble Corp PLC | 50 783 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 26 038 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| SM Energy Co | 99 235 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Riot Platforms Inc | 140 402 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Kite Realty Group Trust | 87 481 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Viasat Inc | 49 776 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Belden Inc | 15 745 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 34 113 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Rigetti Computing Inc | 128 468 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| New Jersey Resources Corp | 40 632 | 2,2 M $ | 0,18 % |