Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I · 1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enpro Inc | 8 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 102 | CNX Resources Corp | 52 459 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 103 | Black Hills Corp | 29 546 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 104 | Cogent Biosciences Inc | 55 867 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 105 | Atmus Filtration Technologies Inc | 33 575 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | Protagonist Therapeutics Inc | 23 395 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | Spire Inc | 23 465 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 108 | PTC Therapeutics Inc | 31 291 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 109 | Champion Homes Inc | 22 743 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Atlantic Union Bankshares Corp | 57 336 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Meritage Homes Corp | 28 011 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 112 | CRISPR Therapeutics AG | 35 033 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 113 | ONE Gas Inc | 24 087 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 114 | Arcosa Inc | 19 553 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 115 | Matson Inc | 12 642 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 116 | Plexus Corp | 10 806 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 117 | Macerich Co/The | 102 133 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 118 | Mirion Technologies Inc | 96 611 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 119 | Joby Aviation Inc | 207 283 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 120 | Option Care Health Inc | 64 216 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 121 | Piper Sandler Cos | 7 041 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 122 | Home BancShares Inc/AR | 75 755 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 123 | Kymera Therapeutics Inc | 22 674 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 124 | Ameris Bancorp | 26 607 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 125 | Selective Insurance Group Inc | 24 456 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Hut 8 Corp | 38 582 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 127 | Nuvalent Inc | 20 119 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 128 | Applied Optoelectronics Inc | 24 316 | 2 M $ | 0,17 % |
| 129 | Cipher Digital Inc | 130 830 | 2 M $ | 0,16 % |
| 130 | Knife River Corp | 22 891 | 2 M $ | 0,16 % |
| 131 | Magnolia Oil & Gas Corp | 72 781 | 2 M $ | 0,16 % |
| 132 | Frontdoor Inc | 29 496 | 2 M $ | 0,16 % |
| 133 | Lantheus Holdings Inc | 26 940 | 2 M $ | 0,16 % |
| 134 | Powell Industries Inc | 3 839 | 2 M $ | 0,16 % |
| 135 | Resideo Technologies Inc | 51 930 | 2 M $ | 0,16 % |
| 136 | Phillips Edison & Co Inc | 50 782 | 2 M $ | 0,16 % |
| 137 | Core Scientific Inc | 116 706 | 2 M $ | 0,16 % |
| 138 | Terawulf Inc | 121 974 | 2 M $ | 0,16 % |
| 139 | Brink's Co/The | 16 929 | 2 M $ | 0,16 % |
| 140 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 21 274 | 2 M $ | 0,16 % |
| 141 | Alkermes PLC | 65 389 | 2 M $ | 0,16 % |
| 142 | Sabra Health Care REIT Inc | 95 613 | 2 M $ | 0,16 % |
| 143 | Energy Fuels Inc/Canada | 92 132 | 2 M $ | 0,16 % |
| 144 | TransMedics Group Inc | 13 500 | 2 M $ | 0,16 % |
| 145 | Novanta Inc | 14 516 | 2 M $ | 0,16 % |
| 146 | CSW Industrials Inc | 6 552 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 147 | RadNet Inc | 27 451 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 148 | Axos Financial Inc | 21 875 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 149 | Vicor Corp | 9 367 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 150 | Radian Group Inc | 54 517 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 151 | Mueller Water Products Inc | 62 380 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 152 | Mercury Systems Inc | 20 928 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 153 | OSI Systems Inc | 6 517 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 154 | Kodiak Gas Services Inc | 33 980 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 155 | BrightSpring Health Services Inc | 44 738 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 156 | Herc Holdings Inc | 13 140 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 157 | AAR Corp | 15 650 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 158 | Abercrombie & Fitch Co | 18 726 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 159 | Badger Meter Inc | 11 932 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 160 | Merit Medical Systems Inc | 23 510 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 161 | Cavco Industries Inc | 3 130 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 162 | Archer Aviation Inc | 253 673 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 163 | IES Holdings Inc | 3 633 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 164 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 49 195 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 165 | Murphy Oil Corp | 54 058 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 166 | Telephone and Data Systems Inc | 40 021 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 167 | Liberty Energy Inc | 63 215 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 168 | Associated Banc-Corp | 66 909 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 169 | TG Therapeutics Inc | 58 372 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 170 | Warrior Met Coal Inc | 20 958 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 171 | Rush Enterprises Inc | 24 571 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 172 | Texas Capital Bancshares Inc | 18 296 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 173 | Eastern Bankshares Inc | 89 072 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 174 | Victoria's Secret & Co | 27 737 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 175 | Golar LNG Ltd | 39 097 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | California Resources Corp | 29 462 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | Northwestern Energy Group Inc | 24 678 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 178 | Maximus Inc | 22 760 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Amicus Therapeutics Inc | 119 732 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 180 | Sensient Technologies Corp | 16 916 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 181 | Itron Inc | 18 269 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 182 | IRhythm Holdings Inc | 12 818 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 183 | Outfront Media Inc | 59 463 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 184 | Clear Secure Inc | 34 771 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 185 | StoneCo Ltd | 100 443 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 186 | SkyWest Inc | 16 186 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 187 | Core Natural Resources Inc | 20 488 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 188 | ServisFirst Bancshares Inc | 20 747 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 189 | Asbury Automotive Group Inc | 7 811 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 190 | MYR Group Inc | 6 174 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 191 | First Financial Bankshares Inc | 53 789 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 192 | Tanger Inc | 44 800 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 193 | Laureate Education Inc | 51 129 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 194 | ACI Worldwide Inc | 41 613 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 195 | Urban Outfitters Inc | 24 833 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 196 | Life Time Group Holdings Inc | 60 768 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 197 | AZZ Inc | 11 939 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 198 | Cabot Corp | 21 312 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 199 | Novagold Resources Inc | 121 818 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 200 | Dana Inc | 47 342 | 1,6 M $ | 0,13 % |