Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 39 300 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| KB Home | 25 401 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Group 1 Automotive Inc | 4 949 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| CNO Financial Group Inc | 38 508 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Patrick Industries Inc | 12 994 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Kadant Inc | 4 738 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 26 675 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| PriceSmart Inc | 10 321 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Independence Realty Trust Inc | 96 291 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 48 489 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| National Health Investors Inc | 18 825 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Independent Bank Corp | 20 240 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 34 087 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Arcellx Inc | 13 863 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 64 135 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Tidewater Inc | 19 782 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Franklin Electric Co Inc | 15 603 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Peabody Energy Corp | 49 200 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Flagstar Bank NA | 122 170 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 17 795 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| Signet Jewelers Ltd | 16 110 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| LivaNova PLC | 21 916 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 793 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Vistance Networks Inc | 87 755 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 27 383 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Commvault Systems Inc | 17 902 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 16 479 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Avient Corp | 36 964 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Shake Shack Inc | 15 633 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| M/I Homes Inc | 10 490 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Cactus Inc | 27 562 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Exponent Inc | 20 439 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 76 284 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Fulton Financial Corp | 72 193 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| International Bancshares Corp | 21 928 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 33 063 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| ICU Medical Inc | 9 719 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| COPT Defense Properties | 45 826 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 34 466 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| ADMA Biologics Inc | 93 175 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| Stride Inc | 17 179 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| HB Fuller Co | 21 992 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Kontoor Brands Inc | 22 153 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Celcuity Inc | 12 930 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Scorpio Tankers Inc | 18 153 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| United Community Banks Inc/GA | 44 617 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Covista Inc | 14 628 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 93 506 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 20 487 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Renasant Corp | 37 915 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Oceaneering International Inc | 39 740 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| BGC Group Inc | 145 775 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| PJT Partners Inc | 9 361 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| UniFirst Corp/MA | 5 887 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 19 890 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| WSFS Financial Corp | 21 670 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Constellium SE | 55 169 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Helmerich & Payne Inc | 38 868 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Enova International Inc | 9 827 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Centrus Energy Corp | 6 724 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Graham Holdings Co | 1 291 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Qualys Inc | 14 694 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Materion Corp | 8 320 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| TEGNA Inc | 64 675 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| BankUnited Inc | 28 970 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Tutor Perini Corp | 17 904 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Impinj Inc | 10 997 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| MARA Holdings Inc | 149 606 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Gulfport Energy Corp | 6 402 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Box Inc | 56 497 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Sphere Entertainment Co | 11 177 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Cathay General Bancorp | 26 738 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 62 902 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Avista Corp | 32 713 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Marzetti Company/The | 8 080 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| WesBanco Inc | 38 070 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Korn Ferry | 21 084 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| CG oncology Inc | 22 457 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 30 539 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Otter Tail Corp | 15 497 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Griffon Corp | 15 429 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Perimeter Solutions Inc | 55 958 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Palomar Holdings Inc | 10 601 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Alignment Healthcare Inc | 68 191 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Dorman Products Inc | 11 098 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| NCR Atleos Corp | 29 452 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| WD-40 Co | 5 472 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Polaris Inc | 21 438 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| Garrett Motion Inc | 63 905 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| SoundHound AI Inc | 150 942 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Community Financial System Inc | 21 289 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 75 853 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Advance Auto Parts Inc | 24 133 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 9 408 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Synaptics Inc | 15 631 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| LCI Industries | 9 518 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Standex International Corp | 4 836 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Perpetua Resources Corp | 34 317 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Lemonade Inc | 24 345 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Diodes Inc | 18 454 | 1,3 M $ | 0,10 % |