Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Evolus Inc | 22 671 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | USCB Financial Holdings Inc | 5 132 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Oportun Financial Corp | 18 748 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | OraSure Technologies Inc | 30 575 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Blue Foundry Bancorp | 7 295 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | BK Technologies Corp | 1 104 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Alector Inc | 39 565 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | FVCBankcorp Inc | 6 225 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 7 035 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Investar Holding Corp | 3 396 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | FB Bancorp Inc | 7 252 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Limoneira Co | 6 773 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | National Bankshares Inc | 2 532 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | TSS INC | 9 194 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Design Therapeutics Inc | 9 057 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Western New England Bancorp Inc | 7 358 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Chemung Financial Corp | 1 693 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Spok Holdings Inc | 7 742 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Clearwater Paper Corp | 6 247 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Neurogene Inc | 3 972 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Tredegar Corp | 10 152 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | LCNB Corp | 5 473 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | NACCO Industries Inc | 1 620 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Nexxen International Ltd | 14 413 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | National CineMedia Inc | 26 068 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | PCB Bancorp | 4 141 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Designer Brands Inc | 12 956 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Citi Trends Inc | 1 942 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Puma Biotechnology Inc | 16 121 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Palladyne AI Corp | 13 011 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | XOMA Royalty Corp | 3 556 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Oncology Institute Inc/The | 31 374 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | OppFi Inc | 9 863 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | C&F Financial Corp | 1 241 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | USANA Health Sciences Inc | 4 186 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Alico Inc | 2 172 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Oak Valley Bancorp | 2 780 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Flotek Industries Inc | 5 794 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | MicroVision Inc | 113 291 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 10 923 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Byrna Technologies Inc | 6 888 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Liberty Latin America Ltd | 11 218 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Franklin Financial Services Corp | 1 704 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Olaplex Holdings Inc | 54 467 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | First United Corp | 2 448 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | First Community Corp/SC | 3 008 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Repay Holdings Corp | 30 994 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Candel Therapeutics Inc | 16 409 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Sight Sciences Inc | 16 674 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Voyager Therapeutics Inc | 20 906 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Bumble Inc | 28 116 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 7 015 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Pure Cycle Corp | 8 052 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Protara Therapeutics Inc | 13 373 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Simulations Plus Inc | 6 949 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Anteris Technologies Global Corp | 13 030 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1 933 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Velocity Financial Inc | 4 542 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Aeluma Inc | 5 441 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | First National Corp/VA | 3 170 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Protalix BioTherapeutics Inc | 29 103 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Xerox Holdings Corp | 46 560 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Abeona Therapeutics Inc | 16 352 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Octave Specialty Group Inc | 15 600 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Telos Corp | 20 730 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Stratus Properties Inc | 2 715 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Conduent Inc | 56 716 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | LENZ Therapeutics Inc | 6 136 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Claros Mortgage Trust Inc | 34 542 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Webtoon Entertainment Inc | 7 300 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Organogenesis Holdings Inc | 25 562 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Petco Health & Wellness Co Inc | 31 920 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Lifecore Biomedical Inc | 11 221 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Cricut Inc | 18 722 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 9 752 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Sonida Senior Living Inc | 2 233 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Aspen Aerogels Inc | 25 594 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Karat Packaging Inc | 3 215 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | JAKKS Pacific Inc | 3 625 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Ribbon Communications Inc | 35 512 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Humacyte Inc | 70 822 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | NET Lease Office Properties | 5 760 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Immersion Corp | 12 845 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Entravision Communications Corp | 25 298 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | TruBridge Inc | 4 062 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Quad/Graphics Inc | 11 294 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Paysafe Ltd | 12 464 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Hawthorn Bancshares Inc | 2 364 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | MediWound Ltd | 4 505 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Flexsteel Industries Inc | 1 502 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | KORU Medical Systems Inc | 16 177 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Legacy Housing Corp | 3 515 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 9 069 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | 908 Devices Inc | 11 133 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Backblaze Inc | 20 417 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | AlTi Global Inc | 17 306 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Editas Medicine Inc | 34 832 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | First Western Financial Inc | 3 029 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Turtle Beach Corp | 6 084 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Outdoor Holding Co. | 35 756 | 76,2 k $ | 0,01 % |