Portefeuille de Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 6.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 819 | 1,2 Md $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 M $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Inspired Entertainment Inc | 9 325 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Sky Harbour Group Corp | 8 650 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | LINKBANCORP Inc | 8 747 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Vuzix Corp | 26 115 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Energy Services of America Corp | 4 805 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Virginia National Bankshares Corp | 1 936 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | VTEX | 21 787 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Heron Therapeutics Inc | 62 537 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | RGC Resources Inc | 3 367 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Reservoir Media Inc | 8 277 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Kingstone Cos Inc | 4 494 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | RCI Hospitality Holdings Inc | 3 345 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Rimini Street Inc | 19 844 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Innovage Holding Corp | 8 226 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Foghorn Therapeutics Inc | 12 971 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Proficient Auto Logistics Inc | 9 715 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Princeton Bancorp Inc | 2 157 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Funko Inc | 14 563 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Anika Therapeutics Inc | 5 068 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Accendra Health Inc | 30 041 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | New Fortress Energy Inc | 66 355 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Commerce.com Inc | 25 991 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Utah Medical Products Inc | 1 084 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Meridian Corp | 3 688 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | CF Bankshares Inc | 2 361 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | agilon health Inc | 120 781 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Coherus Oncology Inc | 42 500 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Seaport Entertainment Group Inc | 3 035 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Playtika Holding Corp | 22 872 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Evolution Petroleum Corp | 15 786 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Quantum-Si Inc | 73 366 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Seven Hills Realty Trust | 8 154 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 23 969 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Crawford & Co | 6 454 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | SANUWAVE Health Inc | 2 852 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Mistras Group Inc | 4 533 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | CVRx Inc | 8 435 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | loanDepot Inc | 33 200 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Atrium Therapeutics Inc | 4 652 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | EverCommerce Inc | 5 975 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Bank7 Corp | 1 682 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Douglas Elliman Inc | 29 817 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 3 902 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | European Wax Center Inc | 11 876 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Chaince Digital Holdings Inc | 11 557 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | OmniAb Inc | 39 377 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Weyco Group Inc | 2 158 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | First Capital Inc | 1 326 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | CuriosityStream Inc | 19 918 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Whitefiber Inc | 3 977 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | National Research Corp | 4 995 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | SKYX Platforms Corp | 34 601 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Medallion Financial Corp. | 6 614 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Rackspace Technology Inc | 33 996 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | CB Financial Services Inc | 1 896 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Unisys Corp | 27 133 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | JELD-WEN Holding Inc | 33 614 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Ohio Valley Banc Corp | 1 545 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | BV Financial Inc | 3 523 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Gencor Industries Inc | 4 207 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Better Home & Finance Holding Co | 1 997 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Lovesac Co/The | 5 127 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 713 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Commercial Bancgroup Inc | 2 514 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Eagle Bancorp Montana Inc | 3 012 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3 406 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Greenwich Lifesciences Inc | 2 343 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Eagle Financial Services Inc | 1 868 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Westrock Coffee Co | 14 656 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | BRT Apartments Corp | 4 407 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 14 509 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 4 575 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Via Transportation Inc | 3 754 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Electromed Inc | 2 701 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | OP Bancorp | 4 790 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | SEACOR Marine Holdings Inc | 8 354 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Benitec Biopharma Inc | 5 844 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | MainStreet Bancshares Inc | 2 860 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | M-Tron Industries Inc | 998 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Core Molding Technologies Inc | 3 448 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | American Integrity Insurance Group Inc | 3 072 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Information Services Group Inc | 12 992 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Inseego Corp | 5 048 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | First Internet Bancorp | 3 068 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Finwise Bancorp | 3 685 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Concrete Pumping Holdings Inc | 9 129 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Nkarta Inc | 22 621 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Acme United Corp | 1 351 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | Richardson Electronics Ltd/United States | 4 921 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | Atomera Inc | 11 899 | 60 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | Jefferson Capital Inc | 2 874 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | Escalade Inc | 4 112 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 4 232 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | Modiv Industrial Inc | 3 804 | 59 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | United Security Bancshares/Fresno CA | 5 630 | 58,5 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Acacia Research Corp | 13 907 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | FutureFuel Corp | 13 417 | 58 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Aardvark Therapeutics Inc | 4 636 | 57,9 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | TriSalus Life Sciences Inc | 11 389 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | Fate Therapeutics Inc | 38 835 | 57,5 k $ | 0,00 % |