Portfolio von Small Cap Index Fund
VALIC Co I ·1925 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Fonds 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- CA 1,1 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- GG 0,2 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.819 | 1,2 Mrd. $ | 94,31 % |
| 2 | KY | 17 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 21 | 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 13 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | GB | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | IE | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | MH | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | CH | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | GG | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | MC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Inspired Entertainment Inc | 9.325 | 76.092 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Sky Harbour Group Corp | 8.650 | 75.947 $ | 0,01 % |
| 1.603 | LINKBANCORP Inc | 8.747 | 75.661,6 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Vuzix Corp | 26.115 | 75.472,4 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Energy Services of America Corp | 4.805 | 75.054,1 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Virginia National Bankshares Corp | 1.936 | 74.961,9 $ | 0,01 % |
| 1.607 | VTEX | 21.787 | 74.729,4 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Heron Therapeutics Inc | 62.537 | 74.419 $ | 0,01 % |
| 1.609 | RGC Resources Inc | 3.367 | 74.276 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Reservoir Media Inc | 8.277 | 74.244,7 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Kingstone Cos Inc | 4.494 | 74.061,1 $ | 0,01 % |
| 1.612 | RCI Hospitality Holdings Inc | 3.345 | 74.024,9 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Rimini Street Inc | 19.844 | 73.819,7 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Innovage Holding Corp | 8.226 | 73.705 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Foghorn Therapeutics Inc | 12.971 | 73.675,3 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Proficient Auto Logistics Inc | 9.715 | 73.542,6 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Princeton Bancorp Inc | 2.157 | 73.273,3 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Funko Inc | 14.563 | 72.815 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Anika Therapeutics Inc | 5.068 | 72.776,5 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Accendra Health Inc | 30.041 | 72.699,2 $ | 0,01 % |
| 1.621 | New Fortress Energy Inc | 66.355 | 72.327 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Commerce.com Inc | 25.991 | 72.255 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Utah Medical Products Inc | 1.084 | 72.205,2 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Meridian Corp | 3.688 | 71.694,7 $ | 0,01 % |
| 1.625 | CF Bankshares Inc | 2.361 | 71.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.626 | agilon health Inc | 120.781 | 71.176,2 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Coherus Oncology Inc | 42.500 | 70.975 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Seaport Entertainment Group Inc | 3.035 | 70.897,6 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Playtika Holding Corp | 22.872 | 70.674,5 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Evolution Petroleum Corp | 15.786 | 70.563,4 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Quantum-Si Inc | 73.366 | 70.167,2 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Seven Hills Realty Trust | 8.154 | 69.798,2 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 23.969 | 69.749,8 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Crawford & Co | 6.454 | 69.445 $ | 0,01 % |
| 1.635 | SANUWAVE Health Inc | 2.852 | 69.374,9 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Mistras Group Inc | 4.533 | 69.264,2 $ | 0,01 % |
| 1.637 | CVRx Inc | 8.435 | 68.829,6 $ | 0,01 % |
| 1.638 | loanDepot Inc | 33.200 | 68.724 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Atrium Therapeutics Inc | 4.652 | 68.617 $ | 0,01 % |
| 1.640 | EverCommerce Inc | 5.975 | 68.593 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Bank7 Corp | 1.682 | 68.423,8 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Douglas Elliman Inc | 29.817 | 67.982,8 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 3.902 | 67.933,8 $ | 0,01 % |
| 1.644 | European Wax Center Inc | 11.876 | 67.930,7 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Chaince Digital Holdings Inc | 11.557 | 67.839,6 $ | 0,01 % |
| 1.646 | OmniAb Inc | 39.377 | 67.728,4 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Weyco Group Inc | 2.158 | 67.480,7 $ | 0,01 % |
| 1.648 | First Capital Inc | 1.326 | 67.360,8 $ | 0,01 % |
| 1.649 | CuriosityStream Inc | 19.918 | 67.322,8 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Whitefiber Inc | 3.977 | 67.012,5 $ | 0,01 % |
| 1.651 | National Research Corp | 4.995 | 66.983 $ | 0,01 % |
| 1.652 | SKYX Platforms Corp | 34.601 | 66.779,9 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Medallion Financial Corp. | 6.614 | 66.735,3 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Rackspace Technology Inc | 33.996 | 66.292,2 $ | 0,01 % |
| 1.655 | CB Financial Services Inc | 1.896 | 65.999,8 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Unisys Corp | 27.133 | 65.933,2 $ | 0,01 % |
| 1.657 | JELD-WEN Holding Inc | 33.614 | 65.883,4 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Ohio Valley Banc Corp | 1.545 | 65.863,4 $ | 0,01 % |
| 1.659 | BV Financial Inc | 3.523 | 65.809,6 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Gencor Industries Inc | 4.207 | 65.713,3 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Better Home & Finance Holding Co | 1.997 | 65.701,3 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Lovesac Co/The | 5.127 | 65.523,1 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.713 | 65.453,7 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Commercial Bancgroup Inc | 2.514 | 65.389,1 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Eagle Bancorp Montana Inc | 3.012 | 65.360,4 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.406 | 64.986,5 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Greenwich Lifesciences Inc | 2.343 | 64.948 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Eagle Financial Services Inc | 1.868 | 64.838,3 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Westrock Coffee Co | 14.656 | 64.779,5 $ | 0,01 % |
| 1.670 | BRT Apartments Corp | 4.407 | 64.650,7 $ | 0,01 % |
| 1.671 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 14.509 | 64.565,1 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 4.575 | 64.553,3 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Via Transportation Inc | 3.754 | 64.493,7 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Electromed Inc | 2.701 | 64.013,7 $ | 0,01 % |
| 1.675 | OP Bancorp | 4.790 | 63.994,4 $ | 0,01 % |
| 1.676 | SEACOR Marine Holdings Inc | 8.354 | 63.991,6 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Benitec Biopharma Inc | 5.844 | 63.699,6 $ | 0,01 % |
| 1.678 | MainStreet Bancshares Inc | 2.860 | 63.492 $ | 0,01 % |
| 1.679 | M-Tron Industries Inc | 998 | 63.163,4 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Core Molding Technologies Inc | 3.448 | 62.926 $ | 0,01 % |
| 1.681 | American Integrity Insurance Group Inc | 3.072 | 62.545,9 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Information Services Group Inc | 12.992 | 62.491,5 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Inseego Corp | 5.048 | 62.342,8 $ | 0,01 % |
| 1.684 | First Internet Bancorp | 3.068 | 62.219 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Finwise Bancorp | 3.685 | 62.055,4 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Concrete Pumping Holdings Inc | 9.129 | 61.529,5 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Nkarta Inc | 22.621 | 61.076,7 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Acme United Corp | 1.351 | 60.808,5 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Richardson Electronics Ltd/United States | 4.921 | 60.429,9 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Atomera Inc | 11.899 | 59.971 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Jefferson Capital Inc | 2.874 | 59.290,6 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Escalade Inc | 4.112 | 59.212,8 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 4.232 | 59.121 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Modiv Industrial Inc | 3.804 | 59.000 $ | 0,00 % |
| 1.695 | United Security Bancshares/Fresno CA | 5.630 | 58.495,7 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Acacia Research Corp | 13.907 | 58.270,3 $ | 0,00 % |
| 1.697 | FutureFuel Corp | 13.417 | 57.961,4 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Aardvark Therapeutics Inc | 4.636 | 57.903,6 $ | 0,00 % |
| 1.699 | TriSalus Life Sciences Inc | 11.389 | 57.628,3 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Fate Therapeutics Inc | 38.835 | 57.475,8 $ | 0,00 % |