Portefeuille de Dividend Value Fund
VALIC Co I ·127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 732,6 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 1,9 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- GBP 5,2 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,8 %
- GB 6,2 %
- KR 2,1 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- CA 0,7 %
- FR 0,6 %
- ES 0,6 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 108 | 627,2 M $ | 86,75 % |
| 2 | GB | 8 | 44,5 M $ | 6,15 % |
| 3 | KR | 1 | 15,4 M $ | 2,13 % |
| 4 | CH | 2 | 12,6 M $ | 1,74 % |
| 5 | TW | 1 | 7 M $ | 0,97 % |
| 6 | CA | 3 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 7 | FR | 2 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 8 | ES | 1 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 9 | NL | 1 | 2 M $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 46 384 | 18,2 M $ | 2,49 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 74 166 | 15,7 M $ | 2,15 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 233 | 15,4 M $ | 2,10 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 82 829 | 14,6 M $ | 2,00 % |
| 5 | CVS Health Corp | 172 842 | 13,8 M $ | 1,89 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 13 628 027 | 13,6 M $ | 1,86 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 155 729 | 12,7 M $ | 1,73 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 43 247 | 11,9 M $ | 1,63 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 155 769 | 11,6 M $ | 1,59 % |
| 10 | Citigroup Inc | 103 737 | 11,4 M $ | 1,56 % |
| 11 | Intercontinental Exchange Inc | 68 203 | 11,2 M $ | 1,53 % |
| 12 | Dollar General Corp | 71 354 | 11,1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Comcast Corp | 350 520 | 10,9 M $ | 1,48 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 51 173 | 10,7 M $ | 1,47 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 35 050 | 10,5 M $ | 1,44 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 16 100 | 10,4 M $ | 1,42 % |
| 17 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5 470 | 10,4 M $ | 1,42 % |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 134 650 | 10,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | BP PLC | 1 549 646 | 10 M $ | 1,36 % |
| 20 | Baxter International Inc | 484 546 | 9,9 M $ | 1,35 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 63 912 | 9,7 M $ | 1,33 % |
| 22 | WESCO International Inc | 33 359 | 9,7 M $ | 1,32 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 25 061 | 9,5 M $ | 1,30 % |
| 24 | Cardinal Health, Inc. | 39 200 | 9 M $ | 1,23 % |
| 25 | Medtronic PLC | 91 544 | 8,9 M $ | 1,22 % |
| 26 | Alphabet Inc | 28 244 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| 27 | DTE Energy Co | 57 970 | 8,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 67 333 | 8,3 M $ | 1,14 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 76 380 | 8,1 M $ | 1,11 % |
| 30 | Alphabet Inc | 24 778 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 31 | Nestle SA | 70 566 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 32 | FedEx Corp | 19 737 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 20 674 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 28 353 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 35 | Fidelity National Information Services Inc | 145 704 | 7,4 M $ | 1,01 % |
| 36 | Western Digital Corp | 26 219 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| 37 | Broadcom Inc | 22 515 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 29 350 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 814 | 7 M $ | 0,96 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 111 205 | 7 M $ | 0,95 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 1 071 157 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 9 897 | 6,5 M $ | 0,89 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 102 337 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 25 041 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 45 | Unilever PLC | 82 576 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 46 | Hasbro Inc | 59 755 | 6 M $ | 0,81 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 30 075 | 5,9 M $ | 0,80 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 46 737 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 27 175 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 50 | Public Storage | 18 406 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 58 867 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 52 | American Tower Corp | 28 578 | 5,5 M $ | 0,75 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 24 439 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 54 | CDW Corp/DE | 43 226 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 55 | AvalonBay Communities, Inc. | 29 466 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 56 | Crown Holdings Inc | 45 429 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 57 | Haleon PLC | 947 087 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27 600 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 15 879 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 60 | Linde PLC | 9 811 | 5 M $ | 0,68 % |
| 61 | Enterprise Products Partners LP | 136 035 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 62 | MetLife Inc | 68 193 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 22 900 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 64 | Roche Holding AG | 82 400 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 65 | Sempra | 50 950 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 59 683 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 226 120 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 68 | EQT Corp | 76 628 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 69 | Apollo Global Management Inc | 43 745 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 14 516 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 266 638 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 72 | Vulcan Materials Co | 14 215 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 73 | Chubb Ltd | 12 650 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 18 281 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 75 | Visa Inc | 13 017 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 76 | Apple Inc | 15 650 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 60 618 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 74 922 | 4 M $ | 0,54 % |
| 79 | RTX Corp | 19 484 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 80 | Chevron Corp | 20 960 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 81 | Bank of America Corp | 76 698 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 82 | Waste Management Inc | 15 637 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 83 | Evergy Inc | 44 572 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 84 | TE Connectivity PLC | 16 115 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 85 | Rexford Industrial Realty Inc | 98 802 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 86 | Fortune Brands Innovations Inc | 67 265 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 119 643 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 88 | International Flavors & Fragrances Inc | 43 574 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 89 | Crown Castle Inc | 39 537 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 90 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16 440 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 17 277 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 136 847 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 93 | Old Dominion Freight Line Inc | 16 100 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 94 | Verizon Communications Inc | 64 126 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 18 597 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 96 | Cisco Systems, Inc. | 39 000 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 97 | PG&E Corp | 143 900 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 98 | Sanofi SA | 27 931 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 99 | Fortive Corp | 45 462 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 100 | Boeing Co/The | 11 669 | 2,7 M $ | 0,36 % |