Portefeuille de Dividend Value Fund
VALIC Co I ·127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 732,6 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 1,9 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- GBP 5,2 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,8 %
- GB 6,2 %
- KR 2,1 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- CA 0,7 %
- FR 0,6 %
- ES 0,6 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 108 | 627,2 M $ | 86,75 % |
| 2 | GB | 8 | 44,5 M $ | 6,15 % |
| 3 | KR | 1 | 15,4 M $ | 2,13 % |
| 4 | CH | 2 | 12,6 M $ | 1,74 % |
| 5 | TW | 1 | 7 M $ | 0,97 % |
| 6 | CA | 3 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 7 | FR | 2 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 8 | ES | 1 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 9 | NL | 1 | 2 M $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blackstone Inc | 23 000 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 102 | Exelon Corp | 50 167 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 103 | WPP PLC | 662 712 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 104 | PepsiCo Inc | 14 292 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 105 | Healthcare Realty Trust Inc | 130 099 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 106 | General Motors Co | 29 997 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 107 | Carlyle Group Inc/The | 44 962 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 108 | Citizens Financial Group Inc | 38 762 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 109 | Barrick Mining Corp | 44 775 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 110 | Waters Corp | 6 618 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 111 | STAG Industrial Inc | 51 987 | 2 M $ | 0,28 % |
| 112 | CNH Industrial NV | 162 778 | 2 M $ | 0,27 % |
| 113 | CSX Corp | 43 954 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 114 | Airbus SE | 8 363 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 115 | Teck Resources Ltd | 29 779 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 116 | Edison International | 23 377 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 117 | UnitedHealth Group Inc | 5 467 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 118 | Diageo PLC | 68 255 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Intel Corp | 28 908 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 120 | Rogers Communications Inc | 30 683 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | Lamb Weston Holdings Inc | 22 235 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 122 | Marathon Petroleum Corp | 5 337 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 123 | Campbell's Company/The | 37 897 | 1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 627 | 933,3 k $ | 0,13 % |
| 125 | Leidos Holdings Inc | 4 287 | 750,7 k $ | 0,10 % |
| 126 | Prudential Financial, Inc. | 7 612 | 748,9 k $ | 0,10 % |
| 127 | American International Group Inc | 6 576 | 529,3 k $ | 0,07 % |