Titelia

Portefeuille d'Emerging Economies Fund

VALIC Co I · 487 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 28,4 %
  • Communication 5,1 %
  • Finance 4,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 22,6 %
  • HKD 19,1 %
  • KRW 17,5 %
  • INR 12,1 %
  • USD 6,2 %
  • CNY 4,2 %
  • ZAR 3,8 %
  • SAR 2,7 %
  • MXN 1,6 %
  • AED 1,6 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,3 %
  • BRL 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • PLN 0,9 %
  • QAR 0,7 %
  • HUF 0,5 %
  • TRY 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • CLP 0,3 %
  • KWD 0,3 %
  • EUR 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 22,8 %
  • KR 18,1 %
  • HK 17,0 %
  • IN 12,4 %
  • CN 5,5 %
  • ZA 3,2 %
  • US 3,0 %
  • SA 2,7 %
  • BR 1,8 %
  • MX 1,6 %
  • AE 1,6 %
  • KY 1,5 %
  • Autres pays 8,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW61210,5 M $22,76 %
KR69167,7 M $18,14 %
HK66157,6 M $17,04 %
IN110114,4 M $12,37 %
CN4351,3 M $5,55 %
ZA1829,9 M $3,23 %
US828,2 M $3,05 %
SA1524,8 M $2,68 %
BR1616,7 M $1,81 %
MX815 M $1,62 %
AE814,7 M $1,59 %
KY1114 M $1,51 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 995 000125,4 M $13,32 %
Samsung Electronics Co Ltd 405 87861,1 M $6,49 %
Tencent Holdings Ltd 579 10038,3 M $4,07 %
SK hynix Inc 49 68536,6 M $3,89 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 237 90022,6 M $2,40 %
State Street Institutional US Government Money Market Fund 15 490 93115,5 M $1,65 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1 375 00010,6 M $1,13 %
HDFC Bank Ltd 967 3819,4 M $1,00 %
Delta Electronics Inc 188 0008,5 M $0,90 %
China Construction Bank Corp 7 819 0008 M $0,85 %
ICICI Bank Ltd 459 8977 M $0,74 %
MediaTek Inc 112 0006,9 M $0,73 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 776 0006,7 M $0,72 %
Al Rajhi Bank 239 9016,5 M $0,69 %
Reliance Industries Ltd 379 8435,8 M $0,62 %
FirstRand Ltd 915 4255,7 M $0,61 %
Malayan Banking Bhd 1 839 7005,7 M $0,60 %
Capitec Bank Holdings Ltd 18 2885,4 M $0,58 %
Anglogold Ashanti Plc 42 7335,4 M $0,57 %
Bharti Airtel Ltd 256 9895,3 M $0,56 %
Samsung Electronics Co Ltd 1 4155,2 M $0,55 %
Zijin Mining Group Co Ltd 886 0005,1 M $0,54 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 335 7075 M $0,53 %
OTP Bank Nyrt 39 1364,8 M $0,51 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 5 766 0004,8 M $0,51 %
Emaar Properties PJSC 1 063 6304,7 M $0,50 %
Infosys Ltd 326 5364,7 M $0,50 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 245 7474,7 M $0,49 %
Grupo Mexico SAB de CV 362 9944,6 M $0,49 %
Bank of China Ltd 7 638 0004,5 M $0,48 %
PDD Holdings Inc 40 7254,2 M $0,45 %
Samsung Securities Co Ltd 56 8134,2 M $0,45 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 365 4084,2 M $0,44 %
Xiaomi Corp 909 4004,1 M $0,43 %
ASE Technology Holding Co Ltd 335 0004 M $0,43 %
Larsen & Toubro Ltd 84 5014 M $0,42 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 77 7203,9 M $0,41 %
Bank Central Asia Tbk PT 8 969 5003,8 M $0,41 %
Qatar National Bank QPSC 710 1323,8 M $0,40 %
Vale SA 212 9693,7 M $0,39 %
PetroChina Co Ltd 2 990 0003,6 M $0,39 %
KB Financial Group Inc 32 7513,6 M $0,38 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 433 8003,6 M $0,38 %
Gold Fields Ltd 61 2203,6 M $0,38 %
Tripod Technology Corp 283 0003,5 M $0,37 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 3 215 3003,4 M $0,36 %
Vedanta Ltd 422 7803,3 M $0,35 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 352 7003,2 M $0,34 %
NetEase Inc 140 8003,2 M $0,34 %
Trip.com Group Ltd 60 9003,2 M $0,34 %
China Merchants Bank Co Ltd 560 3003,2 M $0,34 %
Midea Group Co Ltd 275 6003,2 M $0,34 %
China Life Insurance Co Ltd 780 0003,1 M $0,33 %
Saudi National Bank/The 282 3633,1 M $0,33 %
Mahindra & Mahindra Ltd 82 7223,1 M $0,33 %
Delta Electronics Thailand PCL 331 4003 M $0,32 %
JD.com Inc 221 6503 M $0,31 %
International Container Terminal Services Inc 236 2602,9 M $0,31 %
Saudi Basic Industries Corp 198 6052,9 M $0,30 %
Advanced Info Service PCL 234 5002,9 M $0,30 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 109 8192,8 M $0,30 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 521 6422,8 M $0,30 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 145 2122,8 M $0,30 %
Banco de Chile 13 184 5942,7 M $0,29 %
Axis Bank Ltd 177 8122,7 M $0,29 %
Tata Consultancy Services Ltd 92 2402,7 M $0,28 %
Indian Oil Corp Ltd 1 280 2602,6 M $0,28 %
BOE Technology Group Co Ltd 4 008 7002,6 M $0,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6 9542,6 M $0,28 %
Turk Telekomunikasyon AS 1 666 3412,6 M $0,27 %
Itau Unibanco Holding SA 284 4822,6 M $0,27 %
SK Square Co Ltd 5 7382,6 M $0,27 %
Meituan 246 7002,6 M $0,27 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 8 1952,6 M $0,27 %
Gentera SAB de CV 867 4542,5 M $0,27 %
Standard Bank Group Ltd 124 1492,5 M $0,27 %
Hyundai Steel Co 76 2362,5 M $0,26 %
Cathay Financial Holding Co Ltd 926 0002,4 M $0,25 %
BYD Co Ltd 191 6002,3 M $0,25 %
State Bank of India 175 7672,3 M $0,25 %
Yuanta Financial Holding Co Ltd 1 469 0002,3 M $0,25 %
Innovent Biologics Inc 210 5002,3 M $0,24 %
Kuwait Finance House KSCP 862 3672,3 M $0,24 %
Ooredoo QPSC 603 2732,2 M $0,24 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 1 516 0002,2 M $0,23 %
China Hongqiao Group Ltd 481 0002,2 M $0,23 %
Saudi Arabian Oil Co 325 3482,2 M $0,23 %
Celltrion Inc 13 0202,2 M $0,23 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 32 0262,2 M $0,23 %
ASPEED Technology Inc 7 0002,2 M $0,23 %
Synnex Technology International Corp 915 0002,1 M $0,22 %
NAVER Corp 11 9022,1 M $0,22 %
Vipshop Holdings Ltd 118 8322,1 M $0,22 %
Samsung E&A Co Ltd 81 4552,1 M $0,22 %
Lenovo Group Ltd 1 630 0002 M $0,22 %
Sino Biopharmaceutical Ltd 2 621 0002 M $0,22 %
Saudi Arabian Mining Co 106 6102 M $0,21 %
Industrias Penoles SAB de CV 31 5122 M $0,21 %
Doosan Enerbility Co Ltd 27 0242 M $0,21 %
Formosa Petrochemical Corp 1 138 0002 M $0,21 %