Portefeuille de Growth Fund
VALIC Co I ·388 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 57.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Finance 5,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Md $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 M $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 947 | 648,2 k $ | 0,04 % |
| 102 | Axon Enterprise Inc | 1 146 | 621,6 k $ | 0,04 % |
| 103 | Ameriprise Financial Inc | 1 297 | 609,7 k $ | 0,03 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 882 | 580,4 k $ | 0,03 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 5 852 | 580,2 k $ | 0,03 % |
| 106 | QUALCOMM Inc | 3 793 | 540 k $ | 0,03 % |
| 107 | Stryker Corp | 1 360 | 526,9 k $ | 0,03 % |
| 108 | Motorola Solutions Inc | 1 078 | 519,9 k $ | 0,03 % |
| 109 | NRG Energy Inc | 2 891 | 517,4 k $ | 0,03 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 2 882 | 489,2 k $ | 0,03 % |
| 111 | Copart Inc | 12 651 | 481,9 k $ | 0,03 % |
| 112 | FTAI Aviation Ltd | 1 564 | 478,3 k $ | 0,03 % |
| 113 | Texas Pacific Land Corp | 886 | 464,5 k $ | 0,03 % |
| 114 | Apollo Global Management Inc | 4 410 | 461,3 k $ | 0,03 % |
| 115 | Tapestry Inc | 2 913 | 452,9 k $ | 0,03 % |
| 116 | Insmed Inc | 3 014 | 450,1 k $ | 0,03 % |
| 117 | Workday Inc | 3 305 | 442,1 k $ | 0,02 % |
| 118 | Dexcom Inc | 6 005 | 440,9 k $ | 0,02 % |
| 119 | Rocket Lab Corp | 6 354 | 439,1 k $ | 0,02 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 1 457 | 423,4 k $ | 0,02 % |
| 121 | Tractor Supply Co | 8 165 | 423,3 k $ | 0,02 % |
| 122 | Cardinal Health, Inc. | 1 842 | 422,2 k $ | 0,02 % |
| 123 | Fair Isaac Corp | 297 | 418,6 k $ | 0,02 % |
| 124 | Natera Inc | 1 994 | 414,8 k $ | 0,02 % |
| 125 | Bank of America Corp | 8 116 | 404,4 k $ | 0,02 % |
| 126 | Live Nation Entertainment Inc | 2 431 | 394,2 k $ | 0,02 % |
| 127 | Expedia Group Inc | 1 795 | 387,2 k $ | 0,02 % |
| 128 | Coupang Inc | 20 026 | 382,1 k $ | 0,02 % |
| 129 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 089 | 379,8 k $ | 0,02 % |
| 130 | LPL Financial Holdings Inc | 1 224 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 131 | Sysco Corp | 4 015 | 366 k $ | 0,02 % |
| 132 | Darden Restaurants Inc | 1 704 | 364,4 k $ | 0,02 % |
| 133 | Cheniere Energy Inc | 1 462 | 344,6 k $ | 0,02 % |
| 134 | Corpay Inc | 1 044 | 339,4 k $ | 0,02 % |
| 135 | Veeva Systems Inc | 1 793 | 326,3 k $ | 0,02 % |
| 136 | Ares Management Corp | 2 888 | 323,5 k $ | 0,02 % |
| 137 | Salesforce Inc | 1 598 | 311,3 k $ | 0,02 % |
| 138 | MSCI Inc | 544 | 311,1 k $ | 0,02 % |
| 139 | Burlington Stores Inc | 985 | 302,3 k $ | 0,02 % |
| 140 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 626 | 302,2 k $ | 0,02 % |
| 141 | Ecolab Inc | 971 | 299,4 k $ | 0,02 % |
| 142 | Jabil Inc | 1 093 | 289,6 k $ | 0,02 % |
| 143 | Reddit Inc | 1 974 | 287,8 k $ | 0,02 % |
| 144 | Lennox International Inc | 504 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| 145 | Somnigroup International Inc | 3 132 | 280,3 k $ | 0,02 % |
| 146 | HEICO Corp | 1 161 | 278,8 k $ | 0,02 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 522 | 276,5 k $ | 0,02 % |
| 148 | Verisk Analytics Inc | 1 289 | 267,6 k $ | 0,02 % |
| 149 | Las Vegas Sands Corp | 4 707 | 267 k $ | 0,02 % |
| 150 | Rollins Inc | 4 360 | 265,5 k $ | 0,02 % |
| 151 | Deckers Outdoor Corp | 2 256 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 152 | Insulet Corp | 1 072 | 264,4 k $ | 0,01 % |
| 153 | Everpure Inc | 4 047 | 259,9 k $ | 0,01 % |
| 154 | Yum! Brands Inc | 1 488 | 250,2 k $ | 0,01 % |
| 155 | AST SpaceMobile Inc | 3 099 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 156 | KKR & Co Inc | 2 708 | 237,4 k $ | 0,01 % |
| 157 | Restaurant Brands International Inc | 3 277 | 235 k $ | 0,01 % |
| 158 | Simon Property Group Inc | 1 134 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 159 | Astera Labs Inc | 1 907 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 160 | Charles Schwab Corp/The | 2 369 | 225,5 k $ | 0,01 % |
| 161 | Zscaler Inc | 1 525 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 162 | Starbucks Corp | 2 261 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 163 | McDonald's Corp. | 645 | 220 k $ | 0,01 % |
| 164 | 3M Co | 1 305 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 165 | Kimberly-Clark Corp | 1 925 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 166 | Viking Holdings Ltd | 2 729 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 167 | Ross Stores Inc | 1 023 | 210,4 k $ | 0,01 % |
| 168 | HubSpot Inc | 795 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 169 | Flutter Entertainment PLC | 1 976 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 170 | Goldman Sachs Group Inc/The | 242 | 208 k $ | 0,01 % |
| 171 | HEICO Corp | 643 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 172 | Block Inc | 3 194 | 203,5 k $ | 0,01 % |
| 173 | Penumbra Inc | 587 | 202,2 k $ | 0,01 % |
| 174 | Take-Two Interactive Software Inc | 949 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 175 | Tyler Technologies Inc | 558 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 176 | Toast Inc | 7 058 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 177 | Union Pacific Corp | 715 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 178 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 320 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 179 | Atlassian Corp | 2 500 | 187,8 k $ | 0,01 % |
| 180 | Guidewire Software Inc | 1 288 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 181 | Texas Roadhouse Inc | 994 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 182 | Gartner Inc | 1 151 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 183 | Lamar Advertising Co | 1 308 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 184 | GoDaddy Inc | 2 055 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 185 | DraftKings Inc | 7 457 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 186 | Lattice Semiconductor Corp | 1 853 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 187 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 318 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 188 | Lululemon Athletica Inc | 926 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 189 | EMCOR Group Inc | 230 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 190 | Trade Desk Inc/The | 6 968 | 166 k $ | 0,01 % |
| 191 | Marsh & McLennan Cos Inc | 878 | 164 k $ | 0,01 % |
| 192 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 6 512 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 193 | Medpace Holdings Inc | 357 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 194 | Waters Corp | 499 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 195 | Carnival Corp | 5 026 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 196 | Dynatrace Inc | 4 407 | 158,3 k $ | 0,01 % |
| 197 | On Holding AG | 3 343 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 198 | Paychex Inc | 1 642 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 199 | Exelixis Inc | 3 466 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 905 | 150,2 k $ | 0,01 % |