Portefeuille de Growth Fund
VALIC Co I ·388 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 57.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Finance 5,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 2,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- CA 1,3 %
- BM 0,0 %
- CH 0,0 %
- GB 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 380 | 1,7 Md $ | 98,67 % |
| 2 | CA | 2 | 22,3 M $ | 1,30 % |
| 3 | BM | 1 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 4 | CH | 1 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | GB | 1 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 6 | KY | 2 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | JE | 1 | 12 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Veralto Corp | 1 538 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 202 | AutoZone Inc | 39 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 203 | Confluent Inc | 4 708 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 204 | Kinsale Capital Group Inc | 362 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 205 | Celsius Holdings Inc | 2 628 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 206 | Fiserv Inc | 2 251 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 207 | Samsara Inc | 4 792 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 208 | Manhattan Associates Inc | 975 | 132 k $ | 0,01 % |
| 209 | ResMed Inc | 512 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 210 | Cava Group Inc | 1 549 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 211 | NetApp Inc | 1 260 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 212 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 780 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 213 | Masimo Corp | 692 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 214 | Affirm Holdings Inc | 2 519 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 215 | Super Micro Computer Inc | 3 641 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 216 | Wingstop Inc | 453 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 217 | Anglogold Ashanti Plc | 915 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 218 | Ulta Beauty Inc | 169 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 219 | Docusign Inc | 2 498 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 220 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 496 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 221 | Murphy USA Inc | 269 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 222 | Dell Technologies Inc | 699 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 223 | Planet Fitness Inc | 1 253 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 224 | Blue Owl Capital Inc | 9 728 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 225 | AAON Inc | 1 009 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 226 | TKO Group Holdings Inc | 437 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 227 | Chewy Inc | 3 540 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 228 | Procore Technologies Inc | 1 759 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 229 | Public Storage | 311 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 230 | Progressive Corp/The | 436 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 231 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 983 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 232 | Dutch Bros Inc | 1 726 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 233 | Bank of New York Mellon Corp/The | 769 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 234 | Cigna Group/The | 313 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 235 | SLB Ltd | 1 764 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 236 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 966 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 237 | DaVita Inc | 564 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 238 | Core & Main Inc | 1 625 | 88 k $ | 0,01 % |
| 239 | TPG Inc | 2 000 | 86,8 k $ | 0,00 % |
| 240 | Bentley Systems Inc | 2 363 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 241 | Churchill Downs Inc | 935 | 86 k $ | 0,00 % |
| 242 | Marvell Technology Inc | 1 040 | 85 k $ | 0,00 % |
| 243 | Pinterest Inc | 4 949 | 84,8 k $ | 0,00 % |
| 244 | Enphase Energy Inc | 1 951 | 82,5 k $ | 0,00 % |
| 245 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 006 | 82,3 k $ | 0,00 % |
| 246 | Tempus AI Inc | 1 475 | 78,5 k $ | 0,00 % |
| 247 | Okta Inc | 1 063 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 248 | Markel Group Inc | 37 | 76,7 k $ | 0,00 % |
| 249 | Elastic NV | 1 429 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 250 | ExlService Holdings Inc | 2 361 | 73,8 k $ | 0,00 % |
| 251 | XPO Inc | 349 | 73,5 k $ | 0,00 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 484 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 253 | Williams Cos Inc/The | 956 | 71,4 k $ | 0,00 % |
| 254 | Paylocity Holding Corp | 659 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 255 | Hershey Co/The | 297 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 256 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 764 | 69,4 k $ | 0,00 % |
| 257 | Karman Holdings Inc | 780 | 68,7 k $ | 0,00 % |
| 258 | Molina Healthcare Inc | 435 | 67 k $ | 0,00 % |
| 259 | Jones Lang LaSalle Inc | 211 | 66,6 k $ | 0,00 % |
| 260 | Phillips 66 | 431 | 66,5 k $ | 0,00 % |
| 261 | Equifax Inc | 312 | 65,2 k $ | 0,00 % |
| 262 | Vail Resorts Inc | 477 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 263 | Casey's General Stores Inc | 93 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 264 | Rubrik Inc | 1 225 | 63,7 k $ | 0,00 % |
| 265 | Appfolio Inc | 356 | 63,3 k $ | 0,00 % |
| 266 | Rockwell Automation Inc | 155 | 63,2 k $ | 0,00 % |
| 267 | Coinbase Global Inc | 353 | 62,1 k $ | 0,00 % |
| 268 | Incyte Corp | 602 | 61 k $ | 0,00 % |
| 269 | Valvoline Inc | 1 610 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 270 | Arthur J Gallagher & Co | 263 | 60 k $ | 0,00 % |
| 271 | MasTec Inc | 194 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 272 | BWX Technologies Inc | 279 | 57,5 k $ | 0,00 % |
| 273 | Domino's Pizza Inc | 142 | 57,2 k $ | 0,00 % |
| 274 | Duolingo Inc | 562 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 275 | Gitlab Inc | 2 156 | 56,7 k $ | 0,00 % |
| 276 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 226 | 56,1 k $ | 0,00 % |
| 277 | Lumentum Holdings Inc | 78 | 54,7 k $ | 0,00 % |
| 278 | Doximity Inc | 2 227 | 54,6 k $ | 0,00 % |
| 279 | Williams-Sonoma Inc | 262 | 53,9 k $ | 0,00 % |
| 280 | RBC Bearings Inc | 93 | 53,6 k $ | 0,00 % |
| 281 | Ferguson Enterprises Inc | 200 | 52,2 k $ | 0,00 % |
| 282 | Paycom Software Inc | 413 | 52 k $ | 0,00 % |
| 283 | SoFi Technologies Inc | 2 923 | 51,9 k $ | 0,00 % |
| 284 | Carpenter Technology Corp | 126 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 285 | Houlihan Lokey Inc | 305 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 286 | Corcept Therapeutics Inc | 1 391 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 287 | Sun Communities Inc | 358 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 288 | Shift4 Payments Inc | 1 074 | 47,3 k $ | 0,00 % |
| 289 | Entegris Inc | 352 | 46,6 k $ | 0,00 % |
| 290 | Etsy Inc | 841 | 46,2 k $ | 0,00 % |
| 291 | Ubiquiti Inc | 60 | 46 k $ | 0,00 % |
| 292 | Loar Holdings Inc | 637 | 45,1 k $ | 0,00 % |
| 293 | Morningstar Inc | 236 | 43,2 k $ | 0,00 % |
| 294 | RingCentral Inc | 1 174 | 42,8 k $ | 0,00 % |
| 295 | SentinelOne Inc | 3 112 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 296 | Twilio Inc | 334 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 297 | Hamilton Lane Inc | 384 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 298 | Southwest Airlines Co | 796 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 299 | Floor & Decor Holdings Inc | 563 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 300 | Steel Dynamics Inc | 199 | 38,4 k $ | 0,00 % |