Portefeuille de Federated Hermes Capital Income Fund
Federated Hermes Income Securities Trust ·114 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 672 M $ · Dix premières lignes : 60.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 7,1 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- GB 1,0 %
- NL 0,6 %
- CA 0,5 %
- DE 0,4 %
- IE 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 531,7 M $ | 97,11 % |
| 2 | GB | 2 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 3 | NL | 4 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | CA | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 5 | DE | 2 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 6 | IE | 1 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 7 | JP | 2 | 587,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | ES | 1 | 98,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LyondellBasell Industries NV | 12 729 | 732,2 k $ | 0,11 % |
| 102 | Innoscripta SE | 7 600 | 641 k $ | 0,10 % |
| 103 | NS GROUP INC | 44 000 | 490 k $ | 0,07 % |
| 104 | Ethos Technologies Inc | 30 000 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| 105 | Wealthfront Corp | 42 000 | 348,6 k $ | 0,05 % |
| 106 | Exzeo Group Inc | 19 418 | 325,4 k $ | 0,05 % |
| 107 | CSG NV | 4 300 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 108 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 10 000 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 109 | York Space Systems Inc | 5 000 | 128 k $ | 0,02 % |
| 110 | Forgent Power Solutions Inc | 3 343 | 115 k $ | 0,02 % |
| 111 | HBX Group International PLC | 11 502 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 112 | Tekscend Photomask Corp | 4 500 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 113 | Infinity Natural Resources Inc | 4 000 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 114 | PicS NV | 3 343 | 57,1 k $ | 0,01 % |