Portefeuille de Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND · 259 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 225 | 1,5 Md $ | 84,29 % |
| CA | 14 | 128,3 M $ | 7,39 % |
| BM | 7 | 70,8 M $ | 4,07 % |
| IL | 4 | 33,4 M $ | 1,92 % |
| GB | 3 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| VG | 2 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| IT | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| KY | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| SG | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| CH | 1 | 95,8 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Arcosa Inc | 388 457 | 41,2 M $ | 2,27 % |
| Element Solutions Inc | 961 548 | 32,8 M $ | 1,81 % |
| Assured Guaranty Ltd | 291 135 | 23,7 M $ | 1,30 % |
| SEI Investments Co | 274 408 | 21,5 M $ | 1,18 % |
| RBC Bearings Inc | 37 789 | 20,5 M $ | 1,13 % |
| Enpro Inc | 77 069 | 19,3 M $ | 1,06 % |
| JBT Marel Corp | 150 262 | 19,2 M $ | 1,06 % |
| Quaker Chemical Corp | 148 396 | 18,4 M $ | 1,01 % |
| Esab Corp | 180 384 | 17,4 M $ | 0,96 % |
| Cirrus Logic Inc | 119 454 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 712 155 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 303 418 | 17,2 M $ | 0,95 % |
| Onto Innovation Inc | 83 779 | 17,2 M $ | 0,95 % |
| Kadant Inc | 58 210 | 17 M $ | 0,94 % |
| ESCO Technologies Inc | 57 704 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| Vontier Corp | 453 073 | 16,1 M $ | 0,88 % |
| Alamos Gold Inc | 354 328 | 15,8 M $ | 0,87 % |
| TMX Group Ltd | 444 202 | 15,8 M $ | 0,87 % |
| Dorman Products Inc | 148 063 | 15,5 M $ | 0,85 % |
| IMAX Corp | 406 039 | 15,4 M $ | 0,85 % |
| Sprott Inc | 104 337 | 14,9 M $ | 0,82 % |
| Interparfums Inc | 159 645 | 14,5 M $ | 0,80 % |
| Popular Inc | 107 297 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 581 227 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 383 134 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 54 999 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| M/I Homes Inc | 111 659 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| Exponent Inc | 207 263 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| Korn Ferry | 212 881 | 13,4 M $ | 0,74 % |
| Nova Ltd | 30 750 | 13,4 M $ | 0,73 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 229 698 | 13 M $ | 0,71 % |
| Cognex Corp | 261 995 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| LCI Industries | 104 229 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| Stella-Jones Inc | 190 714 | 12,8 M $ | 0,70 % |
| Valmont Industries Inc | 31 872 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| KBR Inc | 343 396 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| Digi International Inc | 258 206 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| Marex Group PLC | 278 421 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| E-L Financial Corp Ltd | 1 072 700 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| nLight Inc | 213 564 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| Littelfuse Inc | 35 608 | 12,1 M $ | 0,66 % |
| Graham Corp | 151 141 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| Ingevity Corp | 166 447 | 11,9 M $ | 0,65 % |
| Construction Partners Inc | 106 429 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| IES Holdings Inc | 24 754 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 43 882 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| Valvoline Inc | 338 719 | 11,4 M $ | 0,63 % |
| Onex Corp | 155 417 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| Visteon Corp | 120 899 | 11 M $ | 0,61 % |
| Minerals Technologies Inc | 154 907 | 11 M $ | 0,60 % |
| TransMedics Group Inc | 109 460 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| UFP Industries Inc | 116 932 | 10,8 M $ | 0,59 % |
| MKS Inc | 46 194 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| TTM Technologies Inc | 106 990 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| Camtek Ltd/Israel | 67 319 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| Transcat Inc | 137 700 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| Kirby Corp | 75 196 | 10 M $ | 0,55 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 188 155 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| Pason Systems Inc | 1 019 206 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| Preformed Line Products Co | 35 721 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 55 863 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| RLI Corp | 163 871 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| Air Lease Corp | 142 808 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| Barrett Business Services Inc | 315 567 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| FormFactor Inc | 94 860 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| AAON Inc | 109 388 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| Advance Auto Parts Inc | 167 500 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 49 172 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 100 459 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Legence Corp | 152 106 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Cohu Inc | 279 994 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Andersen Group Inc | 311 937 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| Maximus Inc | 131 899 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| GCM Grosvenor Inc | 854 408 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 42 109 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| Matson Inc | 49 725 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| Brady Corp | 98 069 | 8 M $ | 0,44 % |
| Origin Bancorp Inc | 191 051 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| Brunswick Corp/DE | 108 461 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| JFrog Ltd | 166 443 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| FirstCash Holdings Inc | 41 532 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 104 260 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| WD-40 Co | 36 531 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| EVI Industries Inc | 357 028 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 118 149 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| CECO Environmental Corp | 123 303 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| Century Aluminum Co | 120 097 | 7 M $ | 0,39 % |
| J & J Snack Foods Corp | 88 374 | 7 M $ | 0,39 % |
| Modine Manufacturing Co | 31 620 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Innospec Inc | 93 086 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| Agilysys Inc | 94 589 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| Hackett Group Inc/The | 514 151 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| Envista Holdings Corp | 262 403 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| Hingham Institution For Savings The | 22 880 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Healthcare Services Group Inc | 351 617 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Saia Inc | 18 515 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 86 200 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| StoneX Group Inc | 79 306 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| Lindsay Corp | 52 639 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Morningstar Inc | 36 206 | 6,1 M $ | 0,34 % |