Portefeuille de Royce Small-Cap Opportunity Fund
ROYCE FUND ·213 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 9.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,6 %
- CA 3,3 %
- GB 1,4 %
- KY 1,4 %
- CH 0,7 %
- MH 0,7 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- VG 0,3 %
- IE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 193 | 970,9 M $ | 90,62 % |
| 2 | CA | 6 | 35,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | GB | 3 | 15,5 M $ | 1,45 % |
| 4 | KY | 3 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 5 | CH | 2 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| 6 | MH | 1 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 7 | IL | 1 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 8 | NL | 1 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 9 | BM | 1 | 4 M $ | 0,38 % |
| 10 | VG | 1 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 11 | IE | 1 | 1,8 M $ | 0,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Select Water Solutions Inc | 756 947 | 11,6 M $ | 1,03 % |
| 2 | Kodiak Gas Services Inc | 173 716 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 187 414 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 4 | Liberty Energy Inc | 338 226 | 9,7 M $ | 0,87 % |
| 5 | ADTRAN Holdings Inc | 768 567 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 6 | A10 Networks Inc | 418 132 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 7 | American Public Education Inc | 167 484 | 9,5 M $ | 0,85 % |
| 8 | Mistras Group Inc | 635 720 | 9,4 M $ | 0,84 % |
| 9 | Cohu Inc | 303 530 | 9,3 M $ | 0,83 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 146 709 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 11 | Digi International Inc | 179 621 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 12 | Resideo Technologies Inc | 255 424 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 13 | Lionsgate Studios Corp | 879 183 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 14 | Veeco Instruments Inc | 245 978 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 15 | Orion Group Holdings Inc | 763 464 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 16 | Universal Technical Institute Inc | 230 068 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 113 263 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 18 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 145 951 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 271 919 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 131 760 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 21 | BankUnited Inc | 180 608 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 22 | NPK International Inc | 559 896 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | NWPX Infrastructure Inc | 103 968 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 24 | DNOW Inc | 679 584 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 25 | AAR Corp | 73 804 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 26 | Knowles Corp | 308 608 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 27 | Major Drilling Group International Inc | 682 048 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 28 | Materion Corp | 53 287 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 29 | Aviat Networks Inc | 340 071 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 30 | Ingevity Corp | 107 403 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 31 | SandRidge Energy Inc | 459 492 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 32 | Perella Weinberg Partners | 408 026 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 33 | TETRA Technologies Inc | 866 829 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 34 | Amentum Holdings Inc | 282 997 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 35 | Victory Capital Holdings Inc | 112 678 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 36 | FTAI Infrastructure Inc | 1 490 597 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 37 | ATI Inc | 50 448 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 38 | AngioDynamics Inc | 639 301 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 39 | Business First Bancshares Inc | 268 418 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Navigator Holdings Ltd | 371 932 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 41 | Bioventus Inc | 784 154 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 32 987 | 7,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | BayCom Corp | 238 912 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 49 428 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Privia Health Group Inc | 343 440 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 46 | Astronics Corp | 105 503 | 7 M $ | 0,63 % |
| 47 | Gentherm Inc | 252 296 | 7 M $ | 0,62 % |
| 48 | Innoviva Inc | 299 716 | 7 M $ | 0,62 % |
| 49 | IAC Inc | 174 423 | 7 M $ | 0,62 % |
| 50 | MarineMax Inc | 257 434 | 7 M $ | 0,62 % |
| 51 | Mayville Engineering Co Inc | 386 576 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | Tandem Diabetes Care Inc | 358 996 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 53 | FormFactor Inc | 69 816 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 54 | Dime Community Bancshares Inc | 198 600 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 55 | Encore Capital Group Inc | 94 999 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 56 | Luxfer Holdings PLC | 540 526 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | NCR Atleos Corp | 149 974 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 58 | Canaccord Genuity Group Inc | 758 481 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | Marex Group PLC | 145 245 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 60 | Leonardo DRS Inc | 145 433 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 61 | Penguin Solutions Inc | 364 073 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 62 | CTS Corp | 133 497 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 63 | Abacus Global Management Inc | 798 589 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 64 | Silicon Motion Technology Corp | 55 243 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 19 166 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 66 | Ameresco Inc | 241 596 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 67 | Ichor Holdings Ltd | 132 100 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 68 | Abercrombie & Fitch Co | 67 340 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 69 | Parsons Corp | 112 979 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 70 | I3 Verticals Inc | 273 099 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 71 | Ranger Energy Services Inc | 352 718 | 6 M $ | 0,54 % |
| 72 | Victoria's Secret & Co | 128 367 | 6 M $ | 0,53 % |
| 73 | Arlo Technologies Inc | 417 751 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 74 | Dillard's Inc | 10 325 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 75 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 160 981 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 76 | Capstone Copper Corp | 781 632 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 77 | Radiant Logistics Inc | 828 483 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 78 | Viant Technology Inc | 518 206 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 79 | inTEST Corp | 424 780 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 80 | Limbach Holdings Inc | 72 331 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 81 | Vermilion Energy Inc | 403 001 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 82 | Archrock Inc | 159 056 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 83 | Amkor Technology Inc | 121 870 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 84 | Gilat Satellite Networks Ltd | 364 926 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 85 | Helios Technologies Inc | 84 666 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 86 | Hub Group Inc | 151 712 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 87 | AMG Critical Materials NV | 135 168 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 88 | American Superconductor Corp | 158 982 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 89 | Axos Financial Inc | 63 105 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 90 | Cactus Inc | 112 944 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 91 | Carter's Inc | 149 605 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 92 | LSI Industries Inc | 287 590 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 86 919 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 94 | Ducommun Inc | 43 399 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 95 | Robert Half Inc | 206 414 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 96 | Euronet Worldwide Inc | 78 772 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 97 | SiteOne Landscape Supply Inc | 39 167 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 98 | Moelis & Co | 91 321 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 99 | Champion Homes Inc | 68 706 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 100 | Axcelis Technologies Inc | 54 714 | 5,1 M $ | 0,45 % |