Portefeuille de MML Equity Income Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 444,7 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,7 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 402 M $ | 91,84 % |
| FR | 3 | 11,4 M $ | 2,61 % |
| KR | 1 | 8,5 M $ | 1,95 % |
| CA | 3 | 5,6 M $ | 1,28 % |
| DE | 1 | 5,1 M $ | 1,17 % |
| GB | 1 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| DK | 1 | 1,4 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 112 045 | 10,3 M $ | 2,32 % |
| Southern Co/The | 100 480 | 9,7 M $ | 2,18 % |
| MetLife Inc | 120 896 | 8,5 M $ | 1,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 75 905 | 8,5 M $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 64 126 | 8,5 M $ | 1,90 % |
| Charles Schwab Corp/The | 87 056 | 8,2 M $ | 1,84 % |
| Citigroup Inc | 68 615 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| Alphabet Inc | 27 047 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25 890 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| CF Industries Holdings Inc | 56 095 | 7,3 M $ | 1,64 % |
| Exxon Mobil Corp | 41 996 | 7,1 M $ | 1,60 % |
| L3Harris Technologies Inc | 19 763 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| Chubb Ltd | 20 700 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| QUALCOMM Inc | 51 939 | 6,7 M $ | 1,50 % |
| Colgate-Palmolive Co | 77 822 | 6,6 M $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 44 314 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| Alphabet Inc | 21 747 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| US Bancorp | 114 898 | 6 M $ | 1,34 % |
| Amazon.com Inc | 28 359 | 5,9 M $ | 1,33 % |
| Bank of America Corp | 119 825 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 54 615 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| CSX Corp | 139 295 | 5,7 M $ | 1,29 % |
| Becton Dickinson & Co | 36 101 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 78 110 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| Applied Materials Inc | 16 117 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| Elevance Health Inc | 18 763 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| Fortive Corp | 96 565 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| CVS Health Corp | 73 929 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| International Paper Co | 147 146 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| Philip Morris International Inc. | 31 365 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| Boeing Co/The | 25 757 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| Siemens AG | 21 548 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| Chevron Corp | 24 420 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 66 680 | 5 M $ | 1,13 % |
| Fifth Third Bancorp | 105 921 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| Equity Residential | 82 073 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| Ameren Corp | 42 487 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| Merck & Co Inc | 38 804 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 51 375 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| Las Vegas Sands Corp | 84 718 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| Equitable Holdings Inc | 122 629 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 284 135 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| Sempra | 45 387 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| General Electric Co | 15 377 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| Texas Instruments Inc | 22 050 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| Viatris Inc | 314 321 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| Microsoft Corp | 11 443 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| Home Depot Inc/The | 12 608 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 57 214 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| Southwest Airlines Co | 105 351 | 4 M $ | 0,89 % |
| Walt Disney Co/The | 40 867 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 49 472 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| EOG Resources Inc | 26 680 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| NextEra Energy Inc | 40 792 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| Rayonier Inc | 180 330 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| United Parcel Service Inc | 37 518 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| AstraZeneca PLC | 18 349 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 17 021 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| Cigna Group/The | 13 032 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17 079 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| News Corp | 139 227 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| Salesforce Inc | 18 551 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| Tyson Foods Inc | 53 930 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| T-Mobile US Inc | 16 354 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| Expand Energy Corp | 30 933 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| Medtronic PLC | 38 147 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| Kenvue Inc | 190 184 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| Intel Corp | 72 891 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11 279 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| Rockwell Automation Inc | 8 332 | 3 M $ | 0,67 % |
| Kimberly-Clark Corp | 30 920 | 3 M $ | 0,67 % |
| AGCO Corp | 23 792 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 44 779 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| Union Pacific Corp | 11 185 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 21 300 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| SLB Ltd | 48 657 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 10 146 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 37 858 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 72 531 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 660 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 27 686 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| Meta Platforms Inc | 3 658 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 28 675 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25 165 | 2 M $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 79 468 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| State Street Corp | 15 174 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| TC Energy Corp | 30 212 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| Ralliant Corp | 42 494 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| EQT Corp | 25 903 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| Comcast Corp | 55 849 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| Waters Corp | 5 304 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| StandardAero Inc | 55 831 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 39 200 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 25 801 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Dover Corp | 6 467 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Xcel Energy Inc | 16 262 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| Middleby Corp/The | 9 538 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Avery Dennison Corp | 7 167 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| South Bow Corp | 37 076 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Biogen Inc | 6 647 | 1,2 M $ | 0,27 % |