Portefeuille de Federated Hermes MDT Balanced Fund
Federated Hermes MDT Series ·196 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 323,5 M $ · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 8,3 %
- Santé 7,0 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 39,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 1,0 %
- IE 0,2 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 190 | 249,3 M $ | 98,52 % |
| BM | 2 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| IE | 1 | 592,9 k $ | 0,23 % |
| KY | 1 | 366,9 k $ | 0,14 % |
| VG | 1 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| GB | 1 | 81,7 k $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2 747 907 | 23,1 M $ | 7,14 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 163 800 | 16,8 M $ | 5,18 % |
| Apple Inc | 49 010 | 13,3 M $ | 4,11 % |
| NVIDIA Corp | 64 066 | 12,8 M $ | 3,95 % |
| Alphabet Inc | 27 737 | 10,7 M $ | 3,30 % |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 1 111 985 | 9,9 M $ | 3,07 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 93 500 | 7,3 M $ | 2,27 % |
| Broadcom Inc | 17 141 | 7,2 M $ | 2,21 % |
| Fiserv Inc | 78 588 | 4,9 M $ | 1,52 % |
| GE Vernova Inc | 4 525 | 4,9 M $ | 1,52 % |
| Microsoft Corp | 11 416 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| AbbVie Inc | 18 211 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| Amazon.com Inc | 13 722 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 403 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10 560 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| State Street Corp | 21 026 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| FEDERATED CORE TR | 348 510 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 528 540 | 3 M $ | 0,93 % |
| Jackson Financial Inc | 24 198 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| General Electric Co | 9 006 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| Advance Auto Parts Inc | 42 659 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| Viking Holdings Ltd | 30 877 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| Tesla Inc | 6 467 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4 958 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| Meta Platforms Inc | 3 678 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| Teradyne Inc | 6 274 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 15 824 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| Five Below Inc | 9 017 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| Celanese Corp | 28 729 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| Newmont Corp | 17 164 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Veralto Corp | 21 413 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Prudential Financial, Inc. | 18 536 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Northern Trust Corp | 10 570 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| Intuit Inc | 3 914 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Amgen Inc | 4 190 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Palantir Technologies Inc | 10 382 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| Lululemon Athletica Inc | 10 436 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 630 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| SPX Technologies Inc | 6 476 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Micron Technology Inc | 2 546 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Duke Energy Corp | 10 152 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Exelon Corp | 28 384 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 834 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Cheniere Energy Inc | 4 671 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Accenture PLC | 6 634 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Johnson & Johnson | 5 083 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 146 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Fox Corp | 18 265 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Weatherford International PLC | 10 462 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Cencora Inc | 3 698 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Arista Networks Inc | 6 551 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Lennox International Inc | 2 095 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 8 207 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Adobe Inc | 4 453 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Uber Technologies Inc | 13 953 | 1 M $ | 0,32 % |
| Exxon Mobil Corp | 6 715 | 1 M $ | 0,32 % |
| Booking Holdings Inc | 6 150 | 1 M $ | 0,32 % |
| Welltower Inc | 4 500 | 978 k $ | 0,30 % |
| Illumina Inc | 7 715 | 977,8 k $ | 0,30 % |
| Expedia Group Inc | 3 808 | 945,8 k $ | 0,29 % |
| Walmart Inc | 6 888 | 908,7 k $ | 0,28 % |
| Maplebear Inc | 21 095 | 893,4 k $ | 0,28 % |
| Prologis Inc | 6 250 | 887,6 k $ | 0,27 % |
| Skyworks Solutions Inc | 12 135 | 851,5 k $ | 0,26 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 331 | 828,3 k $ | 0,26 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 12 831 | 813,5 k $ | 0,25 % |
| Targa Resources Corp | 3 095 | 804,9 k $ | 0,25 % |
| Incyte Corp | 8 181 | 779,4 k $ | 0,24 % |
| Veeva Systems Inc | 4 958 | 773,3 k $ | 0,24 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 491 | 772,3 k $ | 0,24 % |
| EOG Resources Inc | 5 480 | 770,3 k $ | 0,24 % |
| Cirrus Logic Inc | 4 701 | 766,6 k $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8 297 | 759,2 k $ | 0,23 % |
| Simon Property Group Inc | 3 500 | 713 k $ | 0,22 % |
| Cargurus Inc | 19 336 | 705 k $ | 0,22 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3 450 | 693,2 k $ | 0,21 % |
| GoDaddy Inc | 7 763 | 673,8 k $ | 0,21 % |
| Elanco Animal Health Inc | 29 427 | 658,3 k $ | 0,20 % |
| Edison International | 9 147 | 635,6 k $ | 0,20 % |
| Abbott Laboratories | 6 860 | 622,8 k $ | 0,19 % |
| Johnson Controls International plc | 4 060 | 592,9 k $ | 0,18 % |
| Equinix Inc | 540 | 584,7 k $ | 0,18 % |
| Texas Instruments Inc | 2 060 | 579 k $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 2 710 | 555,7 k $ | 0,17 % |
| Paycom Software Inc | 4 245 | 538,1 k $ | 0,17 % |
| Williams Cos Inc/The | 6 979 | 532,6 k $ | 0,16 % |
| ServiceNow Inc | 6 000 | 529,9 k $ | 0,16 % |
| Gartner Inc | 3 508 | 520,9 k $ | 0,16 % |
| Virtu Financial Inc | 10 476 | 520,2 k $ | 0,16 % |
| AnaptysBio Inc | 7 913 | 520,1 k $ | 0,16 % |
| Reddit Inc | 3 508 | 516,5 k $ | 0,16 % |
| PBF Energy Inc | 11 786 | 511 k $ | 0,16 % |
| Ventas Inc | 5 800 | 509,6 k $ | 0,16 % |
| General Dynamics Corp | 1 418 | 488,2 k $ | 0,15 % |
| Salesforce Inc | 2 745 | 484,6 k $ | 0,15 % |
| Align Technology Inc | 2 747 | 483,5 k $ | 0,15 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 6 047 | 480,7 k $ | 0,15 % |
| Trade Desk Inc/The | 20 117 | 474,6 k $ | 0,15 % |
| Macerich Co/The | 21 500 | 467,2 k $ | 0,14 % |
| Workday Inc | 3 781 | 462,8 k $ | 0,14 % |