Portefeuille de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · 944 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,5 Md $ · Dix premières lignes : 10.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 284 | 1,7 Md $ | 62,14 % |
| GB | 75 | 172 M $ | 6,34 % |
| JP | 144 | 138,5 M $ | 5,11 % |
| FR | 39 | 81,8 M $ | 3,02 % |
| DE | 48 | 76,8 M $ | 2,83 % |
| ES | 21 | 65,6 M $ | 2,42 % |
| CA | 17 | 60 M $ | 2,21 % |
| AU | 59 | 58,9 M $ | 2,17 % |
| CH | 40 | 57,8 M $ | 2,13 % |
| IT | 28 | 45,5 M $ | 1,68 % |
| NL | 21 | 38,1 M $ | 1,41 % |
| KR | 7 | 33,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 111 601 | 45,5 M $ | 0,43 % |
| Alphabet Inc | 97 836 | 37,6 M $ | 0,36 % |
| Broadcom Inc | 82 202 | 34,3 M $ | 0,33 % |
| Meta Platforms Inc | 51 963 | 31,8 M $ | 0,30 % |
| Williams Cos Inc/The | 333 771 | 25,5 M $ | 0,24 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6 419 | 24,3 M $ | 0,23 % |
| Union Pacific Corp | 89 109 | 24 M $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 182 941 | 23,4 M $ | 0,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 73 785 | 23,1 M $ | 0,22 % |
| Equinix Inc | 20 359 | 22 M $ | 0,21 % |
| American Electric Power Co Inc | 157 228 | 21,6 M $ | 0,20 % |
| PepsiCo Inc | 125 674 | 19,9 M $ | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 52 487 | 19,4 M $ | 0,18 % |
| Evergy Inc | 231 503 | 19,2 M $ | 0,18 % |
| British American Tobacco PLC | 318 208 | 18,7 M $ | 0,18 % |
| Amazon.com Inc | 69 637 | 18,5 M $ | 0,18 % |
| Aena SME SA | 653 446 | 17,8 M $ | 0,17 % |
| Entergy Corp | 148 602 | 17,5 M $ | 0,17 % |
| Comcast Corp | 647 165 | 17,5 M $ | 0,17 % |
| Philip Morris International Inc. | 104 599 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| Xcel Energy Inc | 208 044 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| Wells Fargo & Co | 204 666 | 16,8 M $ | 0,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 179 344 | 16,4 M $ | 0,16 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 236 000 | 16,4 M $ | 0,16 % |
| Cheniere Energy Inc | 59 219 | 16,3 M $ | 0,15 % |
| FedEx Corp | 40 184 | 16,2 M $ | 0,15 % |
| Amgen Inc | 46 556 | 16,1 M $ | 0,15 % |
| Southern Co/The | 164 403 | 15,9 M $ | 0,15 % |
| Oracle Corp | 98 145 | 15,8 M $ | 0,15 % |
| Medtronic PLC | 194 646 | 15,8 M $ | 0,15 % |
| Bank of America Corp | 292 213 | 15,6 M $ | 0,15 % |
| Western Digital Corp | 34 814 | 15,1 M $ | 0,14 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 173 328 | 15,1 M $ | 0,14 % |
| WEC Energy Group Inc | 125 448 | 14,8 M $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 82 503 | 14,7 M $ | 0,14 % |
| Eli Lilly & Co | 15 761 | 14,7 M $ | 0,14 % |
| Johnson & Johnson | 63 191 | 14,5 M $ | 0,14 % |
| Shell PLC | 318 736 | 14,4 M $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 90 673 | 14,3 M $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 143 832 | 14,1 M $ | 0,13 % |
| CVS Health Corp | 167 652 | 14 M $ | 0,13 % |
| PG&E Corp | 818 045 | 13,6 M $ | 0,13 % |
| BAE Systems PLC | 481 566 | 13,4 M $ | 0,13 % |
| Alphabet Inc | 34 659 | 13,2 M $ | 0,13 % |
| Transurban Group | 1 305 057 | 13,2 M $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 28 664 | 13,1 M $ | 0,12 % |
| Elevance Health Inc | 33 874 | 12,8 M $ | 0,12 % |
| Morgan Stanley | 66 745 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| ConocoPhillips | 101 075 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| Applied Materials Inc | 32 198 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| AstraZeneca PLC | 66 696 | 12,7 M $ | 0,12 % |
| Crown Castle Inc | 141 557 | 12,6 M $ | 0,12 % |
| American Healthcare REIT Inc | 246 688 | 12,5 M $ | 0,12 % |
| EastGroup Properties Inc | 61 724 | 12,4 M $ | 0,12 % |
| National Grid PLC | 693 362 | 12,4 M $ | 0,12 % |
| BP PLC | 1 552 360 | 12,3 M $ | 0,12 % |
| Boeing Co/The | 53 334 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| Texas Instruments Inc | 43 379 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| Visa Inc | 36 938 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| WESCO International Inc | 34 850 | 12,2 M $ | 0,12 % |
| CMS Energy Corp | 154 393 | 11,8 M $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 128 294 | 11,6 M $ | 0,11 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 524 515 | 11,6 M $ | 0,11 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 110 450 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 55 524 | 11,2 M $ | 0,11 % |
| DT Midstream Inc | 73 120 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| HSBC Holdings PLC | 578 693 | 10,6 M $ | 0,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 71 677 | 10,5 M $ | 0,10 % |
| ASML Holding NV | 7 282 | 10,5 M $ | 0,10 % |
| FirstEnergy Corp | 217 099 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| Apple Inc | 36 797 | 10 M $ | 0,09 % |
| Flughafen Zurich AG | 34 865 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| American Homes 4 Rent | 310 630 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| Chevron Corp | 50 372 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 10 481 | 9,7 M $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 87 924 | 9,6 M $ | 0,09 % |
| Air Liquide SA | 44 041 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| Welltower Inc | 43 315 | 9,4 M $ | 0,09 % |
| Automatic Data Processing Inc | 43 838 | 9,3 M $ | 0,09 % |
| BNP Paribas SA | 88 247 | 9,3 M $ | 0,09 % |
| Hitachi Ltd | 291 400 | 9,3 M $ | 0,09 % |
| Iron Mountain Inc | 73 185 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| PPL Corp | 243 509 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| Sony Group Corp | 453 600 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| Linde PLC | 18 043 | 9 M $ | 0,09 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 535 | 9 M $ | 0,09 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 787 500 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| Dominion Energy Inc | 132 952 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2 467 488 | 8,6 M $ | 0,08 % |
| Baxter International Inc | 475 965 | 8,4 M $ | 0,08 % |
| Mondelez International Inc | 136 065 | 8,4 M $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 105 920 | 8,3 M $ | 0,08 % |
| Prologis Inc | 58 624 | 8,3 M $ | 0,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 127 798 | 8,3 M $ | 0,08 % |
| OGE Energy Corp | 169 506 | 8,3 M $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 69 788 | 8,1 M $ | 0,08 % |
| Banco Santander SA | 638 162 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| Enbridge Inc | 139 283 | 7,7 M $ | 0,07 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 263 612 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| Crown Holdings Inc | 76 674 | 7,5 M $ | 0,07 % |