Portefeuille de Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc · 684 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,6 M $ · Dix premières lignes : 13.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| GB | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| FR | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| DE | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| CH | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| AU | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| NL | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| ES | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| SE | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| IT | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| HK | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| DK | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 1 771 | 2,4 M $ | 2,46 % |
| AstraZeneca PLC | 7 078 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| Novartis AG | 8 676 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| HSBC Holdings PLC | 78 380 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| Shell PLC | 26 016 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| Nestle SA | 11 759 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| Toyota Motor Corp. | 43 240 | 898,8 k $ | 0,94 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 7 640 | 894,7 k $ | 0,94 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 51 500 | 872,1 k $ | 0,91 % |
| Siemens AG | 3 469 | 845,2 k $ | 0,88 % |
| BHP Group Ltd | 23 186 | 838,9 k $ | 0,88 % |
| TotalEnergies SE | 9 069 | 832,3 k $ | 0,87 % |
| SAP SE | 4 767 | 812,7 k $ | 0,85 % |
| Banco Santander SA | 67 348 | 755 k $ | 0,79 % |
| Allianz SE | 1 737 | 733,6 k $ | 0,77 % |
| Schneider Electric SE | 2 503 | 681,8 k $ | 0,71 % |
| Iberdrola SA | 29 385 | 672,7 k $ | 0,70 % |
| Deutsche Telekom AG | 16 670 | 622,2 k $ | 0,65 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 131 | 618,3 k $ | 0,65 % |
| Hitachi Ltd | 20 900 | 613,1 k $ | 0,64 % |
| Siemens Energy AG | 3 512 | 605,6 k $ | 0,63 % |
| Sony Group Corp | 28 100 | 585,7 k $ | 0,61 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 38 122 | 579,2 k $ | 0,61 % |
| ABB Ltd | 7 101 | 577,4 k $ | 0,60 % |
| British American Tobacco PLC | 9 902 | 574,9 k $ | 0,60 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26 099 | 563,7 k $ | 0,59 % |
| UBS Group AG | 14 374 | 560,5 k $ | 0,59 % |
| BP PLC | 71 367 | 558,6 k $ | 0,58 % |
| Unilever PLC | 9 959 | 554,3 k $ | 0,58 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 600 | 545,8 k $ | 0,57 % |
| Air Liquide SA | 2 622 | 542 k $ | 0,57 % |
| Safran SA | 1 631 | 533,7 k $ | 0,56 % |
| Novo Nordisk A/S | 14 575 | 533,4 k $ | 0,56 % |
| AIA Group Ltd | 47 600 | 528,9 k $ | 0,55 % |
| Airbus SE | 2 691 | 508,8 k $ | 0,53 % |
| GSK PLC | 18 430 | 507,7 k $ | 0,53 % |
| Mitsubishi Corp | 14 600 | 500,9 k $ | 0,52 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2 000 | 496,9 k $ | 0,52 % |
| Zurich Insurance Group AG | 686 | 484,9 k $ | 0,51 % |
| Sanofi SA | 5 008 | 483,6 k $ | 0,51 % |
| Advantest Corp | 3 500 | 483 k $ | 0,51 % |
| Rio Tinto PLC | 5 122 | 475,2 k $ | 0,50 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 11 308 | 457,8 k $ | 0,48 % |
| UniCredit SpA | 6 353 | 455,8 k $ | 0,48 % |
| L'Oreal SA | 1 089 | 444,6 k $ | 0,47 % |
| BNP Paribas SA | 4 559 | 434,3 k $ | 0,45 % |
| Mitsui & Co Ltd | 11 200 | 432,9 k $ | 0,45 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 2 436 | 430,1 k $ | 0,45 % |
| Westpac Banking Corp | 15 519 | 428,9 k $ | 0,45 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 9 632 | 428,6 k $ | 0,45 % |
| SoftBank Group Corp | 16 800 | 409,1 k $ | 0,43 % |
| Enel SpA | 36 911 | 403,5 k $ | 0,42 % |
| National Australia Bank Ltd | 13 900 | 402,1 k $ | 0,42 % |
| BAE Systems PLC | 13 657 | 400,4 k $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14 500 | 398,4 k $ | 0,42 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 8 300 | 389,6 k $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 22 836 | 385,5 k $ | 0,40 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 63 126 | 381,8 k $ | 0,40 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 593 | 374,5 k $ | 0,39 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 900 | 355,6 k $ | 0,37 % |
| Spotify Technology SA | 730 | 354 k $ | 0,37 % |
| Rheinmetall AG | 209 | 352,5 k $ | 0,37 % |
| AXA SA | 7 578 | 348,2 k $ | 0,36 % |
| Glencore PLC | 45 797 | 346,9 k $ | 0,36 % |
| ING Groep NV | 13 233 | 343,5 k $ | 0,36 % |
| ITOCHU Corp | 27 000 | 343,5 k $ | 0,36 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 13 608 | 342,2 k $ | 0,36 % |
| Vinci SA | 2 267 | 340,3 k $ | 0,36 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 268 874 | 333,3 k $ | 0,35 % |
| Barclays PLC | 63 366 | 331,6 k $ | 0,35 % |
| Keyence Corp | 920 | 327,4 k $ | 0,34 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 365 | 318,1 k $ | 0,33 % |
| Investor AB | 8 285 | 313,8 k $ | 0,33 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 700 | 313,5 k $ | 0,33 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 495 | 311 k $ | 0,33 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4 957 | 288,5 k $ | 0,30 % |
| Nintendo Co Ltd | 5 019 | 286,5 k $ | 0,30 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 8 700 | 284,6 k $ | 0,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6 400 | 278,8 k $ | 0,29 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 484 | 276,7 k $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 5 939 | 274,9 k $ | 0,29 % |
| RELX PLC | 8 289 | 273,2 k $ | 0,29 % |
| Hermes International SCA | 144 | 272,8 k $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 36 520 | 270,5 k $ | 0,28 % |
| Infineon Technologies AG | 5 946 | 269,7 k $ | 0,28 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 7 295 | 268,7 k $ | 0,28 % |
| Engie SA | 8 329 | 268,4 k $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 9 350 | 265,9 k $ | 0,28 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15 391 | 263,6 k $ | 0,28 % |
| Wesfarmers Ltd | 5 162 | 263,6 k $ | 0,28 % |
| Hoya Corp | 1 500 | 260 k $ | 0,27 % |
| Deutsche Boerse AG | 858 | 251,3 k $ | 0,26 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2 128 | 251,3 k $ | 0,26 % |
| BASF SE | 4 070 | 250,7 k $ | 0,26 % |
| Deutsche Bank AG | 8 410 | 250,3 k $ | 0,26 % |
| Nordea Bank Abp | 14 136 | 242,5 k $ | 0,25 % |
| Danone SA | 2 946 | 235,4 k $ | 0,25 % |
| Societe Generale SA | 3 218 | 235 k $ | 0,25 % |
| Macquarie Group Ltd | 1 651 | 234,5 k $ | 0,25 % |
| Marubeni Corp | 6 400 | 234,1 k $ | 0,25 % |