Portefeuille de MML VIP American Century Small Company Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 53,1 M $ · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 98,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- PR 2,8 %
- GB 2,3 %
- KY 1,8 %
- JE 1,0 %
- CA 0,6 %
- BE 0,5 %
- SE 0,5 %
- FR 0,5 %
- NO 0,5 %
- BM 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 46,7 M $ | 89,20 % |
| PR | 2 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| GB | 2 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| KY | 2 | 926,4 k $ | 1,77 % |
| JE | 1 | 550,2 k $ | 1,05 % |
| CA | 2 | 312 k $ | 0,60 % |
| BE | 1 | 279,7 k $ | 0,53 % |
| SE | 1 | 262,2 k $ | 0,50 % |
| FR | 1 | 245,9 k $ | 0,47 % |
| NO | 1 | 236,2 k $ | 0,45 % |
| BM | 1 | 159,9 k $ | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Townsquare Media Inc | 5 927 | 32,2 k $ | 0,06 % |
| UniFirst Corp/MA | 16 | 4 k $ | 0,01 % |