Portefeuille de MML VIP American Century Small Company Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 53,1 M $ · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 98,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- PR 2,8 %
- GB 2,3 %
- KY 1,8 %
- JE 1,0 %
- CA 0,6 %
- BE 0,5 %
- SE 0,5 %
- FR 0,5 %
- NO 0,5 %
- BM 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 46,7 M $ | 89,20 % |
| 2 | PR | 2 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| 3 | GB | 2 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 4 | KY | 2 | 926,4 k $ | 1,77 % |
| 5 | JE | 1 | 550,2 k $ | 1,05 % |
| 6 | CA | 2 | 312 k $ | 0,60 % |
| 7 | BE | 1 | 279,7 k $ | 0,53 % |
| 8 | SE | 1 | 262,2 k $ | 0,50 % |
| 9 | FR | 1 | 245,9 k $ | 0,47 % |
| 10 | NO | 1 | 236,2 k $ | 0,45 % |
| 11 | BM | 1 | 159,9 k $ | 0,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 803 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 64 165 | 1,4 M $ | 2,67 % |
| 3 | Columbia Banking System Inc | 50 626 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 4 | EVERTEC Inc | 46 139 | 1,3 M $ | 2,45 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 10 720 | 1,2 M $ | 2,28 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 44 150 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Magnolia Oil & Gas Corp | 36 125 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 851 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 78 942 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 10 | Euronet Worldwide Inc | 15 976 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| 11 | Northern Oil & Gas Inc | 36 065 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 12 | Visteon Corp | 11 240 | 1 M $ | 1,93 % |
| 13 | Brink's Co/The | 9 845 | 1 M $ | 1,92 % |
| 14 | Enovis Corp | 44 749 | 1 M $ | 1,92 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 43 703 | 931,7 k $ | 1,75 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10 009 | 923,5 k $ | 1,74 % |
| 17 | Ingevity Corp | 12 837 | 914,4 k $ | 1,72 % |
| 18 | International Bancshares Corp | 13 154 | 885,1 k $ | 1,67 % |
| 19 | Marex Group PLC | 19 266 | 858,9 k $ | 1,62 % |
| 20 | Edgewell Personal Care Co | 39 123 | 834,9 k $ | 1,57 % |
| 21 | Korn Ferry | 12 907 | 812,5 k $ | 1,53 % |
| 22 | Bath & Body Works Inc | 42 142 | 786,8 k $ | 1,48 % |
| 23 | Americold Realty Trust Inc | 68 607 | 786,2 k $ | 1,48 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 20 635 | 737,5 k $ | 1,39 % |
| 25 | Axcelis Technologies Inc | 7 919 | 737,1 k $ | 1,39 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 11 689 | 717,9 k $ | 1,35 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 4 847 | 689,1 k $ | 1,30 % |
| 28 | Champion Homes Inc | 8 996 | 669 k $ | 1,26 % |
| 29 | StoneX Group Inc | 8 171 | 659 k $ | 1,24 % |
| 30 | Minerals Technologies Inc | 9 114 | 646,4 k $ | 1,22 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 64 963 | 645,7 k $ | 1,22 % |
| 32 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8 504 | 626,7 k $ | 1,18 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 72 953 | 607 k $ | 1,14 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 7 944 | 578 k $ | 1,09 % |
| 35 | EquipmentShare.com Inc | 27 875 | 567,8 k $ | 1,07 % |
| 36 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8 542 | 561,4 k $ | 1,06 % |
| 37 | McGraw Hill Inc | 40 847 | 559,6 k $ | 1,05 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 6 475 | 551 k $ | 1,04 % |
| 39 | Birkenstock Holding Plc | 15 356 | 550,2 k $ | 1,04 % |
| 40 | Ashland Inc | 9 777 | 543,7 k $ | 1,02 % |
| 41 | Arrow Electronics Inc | 3 749 | 537,6 k $ | 1,01 % |
| 42 | Timken Co/The | 5 085 | 511,4 k $ | 0,96 % |
| 43 | Tecnoglass Inc | 11 419 | 508,7 k $ | 0,96 % |
| 44 | MarineMax Inc | 18 672 | 505,3 k $ | 0,95 % |
| 45 | Flowco Holdings Inc | 23 408 | 482,2 k $ | 0,91 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 8 089 | 471,1 k $ | 0,89 % |
| 47 | Sensata Technologies Holding PLC | 13 232 | 466 k $ | 0,88 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 12 178 | 452,5 k $ | 0,85 % |
| 49 | Pediatrix Medical Group Inc | 21 062 | 450,5 k $ | 0,85 % |
| 50 | EPR Properties | 8 591 | 429,2 k $ | 0,81 % |
| 51 | Accelerant Holdings | 31 262 | 417,7 k $ | 0,79 % |
| 52 | TriNet Group Inc | 11 098 | 404,3 k $ | 0,76 % |
| 53 | Blue Bird Corp | 6 925 | 393,3 k $ | 0,74 % |
| 54 | Compass Diversified Holdings | 49 215 | 386,8 k $ | 0,73 % |
| 55 | ArcBest Corp | 3 767 | 370,5 k $ | 0,70 % |
| 56 | Gates Industrial Corp PLC | 16 311 | 368,8 k $ | 0,69 % |
| 57 | Ameris Bancorp | 4 645 | 362,3 k $ | 0,68 % |
| 58 | Mach Natural Resources LP | 25 438 | 356,1 k $ | 0,67 % |
| 59 | Nicolet Bankshares Inc | 2 392 | 355,5 k $ | 0,67 % |
| 60 | Slide Insurance Holdings Inc | 19 338 | 348,1 k $ | 0,66 % |
| 61 | Ingram Micro Holding Corp | 14 722 | 343,2 k $ | 0,65 % |
| 62 | Science Applications International Corp | 3 545 | 336,5 k $ | 0,63 % |
| 63 | Amkor Technology Inc | 7 442 | 335,1 k $ | 0,63 % |
| 64 | Pathward Financial Inc | 3 572 | 318,7 k $ | 0,60 % |
| 65 | Cactus Inc | 6 517 | 308,7 k $ | 0,58 % |
| 66 | Embecta Corp | 34 644 | 306,3 k $ | 0,58 % |
| 67 | Turning Point Brands Inc | 3 501 | 303,9 k $ | 0,57 % |
| 68 | Infinity Natural Resources Inc | 17 195 | 302,8 k $ | 0,57 % |
| 69 | Gold.com Inc | 7 425 | 297,6 k $ | 0,56 % |
| 70 | Albany International Corp | 5 674 | 296,2 k $ | 0,56 % |
| 71 | Addus HomeCare Corp | 3 059 | 286,5 k $ | 0,54 % |
| 72 | Central BanCo Inc | 11 762 | 281,7 k $ | 0,53 % |
| 73 | Titan America SA | 18 672 | 279,7 k $ | 0,53 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 9 510 | 273,9 k $ | 0,52 % |
| 75 | M/I Homes Inc | 2 184 | 267,4 k $ | 0,50 % |
| 76 | Hammond Power Solutions Inc | 2 102 | 265 k $ | 0,50 % |
| 77 | Loomis AB | 5 793 | 262,2 k $ | 0,49 % |
| 78 | Hamilton Insurance Group Ltd | 8 321 | 248,2 k $ | 0,47 % |
| 79 | Criteo SA | 13 713 | 245,9 k $ | 0,46 % |
| 80 | Verra Mobility Corp | 16 903 | 241,5 k $ | 0,45 % |
| 81 | Entravision Communications Corp | 79 549 | 236,3 k $ | 0,45 % |
| 82 | Opera Ltd | 16 561 | 236,2 k $ | 0,44 % |
| 83 | Northeast Bank | 2 040 | 229,2 k $ | 0,43 % |
| 84 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9 912 | 217,5 k $ | 0,41 % |
| 85 | OneWater Marine Inc | 22 746 | 214,9 k $ | 0,40 % |
| 86 | BancFirst Corp | 1 889 | 205 k $ | 0,39 % |
| 87 | Hub Group Inc | 5 675 | 204,5 k $ | 0,39 % |
| 88 | TXO Partners LP | 13 961 | 175,6 k $ | 0,33 % |
| 89 | SiriusPoint Ltd | 7 425 | 159,9 k $ | 0,30 % |
| 90 | First BanCorp/Puerto Rico | 7 430 | 158,7 k $ | 0,30 % |
| 91 | Popular Inc | 1 173 | 157,4 k $ | 0,30 % |
| 92 | Progress Software Corp | 5 835 | 149,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6 006 | 134,7 k $ | 0,25 % |
| 94 | KinderCare Learning Cos Inc | 50 373 | 110,8 k $ | 0,21 % |
| 95 | Proficient Auto Logistics Inc | 15 952 | 108,2 k $ | 0,20 % |
| 96 | Resideo Technologies Inc | 3 168 | 106,8 k $ | 0,20 % |
| 97 | Repay Holdings Corp | 38 885 | 101,1 k $ | 0,19 % |
| 98 | IBEX Holdings Ltd | 2 123 | 56,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 831 | 51,4 k $ | 0,10 % |
| 100 | DIRTT Environmental Solutions | 80 290 | 47 k $ | 0,09 % |