Portfolio von MML VIP American Century Small Company Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- PR 2,8 %
- GB 2,3 %
- KY 1,8 %
- JE 1,0 %
- CA 0,6 %
- BE 0,5 %
- SE 0,5 %
- FR 0,5 %
- NO 0,5 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 46,7 Mio. $ | 89,20 % |
| 2 | PR | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | KY | 2 | 926.376,8 $ | 1,77 % |
| 5 | JE | 1 | 550.205,5 $ | 1,05 % |
| 6 | CA | 2 | 311.959,8 $ | 0,60 % |
| 7 | BE | 1 | 279.706,6 $ | 0,53 % |
| 8 | SE | 1 | 262.236,9 $ | 0,50 % |
| 9 | FR | 1 | 245.874,1 $ | 0,47 % |
| 10 | NO | 1 | 236.159,9 $ | 0,45 % |
| 11 | BM | 1 | 159.934,5 $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.803 | 1,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 64.165 | 1,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Columbia Banking System Inc | 50.626 | 1,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | EVERTEC Inc | 46.139 | 1,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 10.720 | 1,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 44.150 | 1,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Magnolia Oil & Gas Corp | 36.125 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 10.851 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 78.942 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Euronet Worldwide Inc | 15.976 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Northern Oil & Gas Inc | 36.065 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Visteon Corp | 11.240 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Brink's Co/The | 9.845 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Enovis Corp | 44.749 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 43.703 | 931.748 $ | 1,75 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.009 | 923.530,4 $ | 1,74 % |
| 17 | Ingevity Corp | 12.837 | 914.379,5 $ | 1,72 % |
| 18 | International Bancshares Corp | 13.154 | 885.132,7 $ | 1,67 % |
| 19 | Marex Group PLC | 19.266 | 858.878,3 $ | 1,62 % |
| 20 | Edgewell Personal Care Co | 39.123 | 834.884,8 $ | 1,57 % |
| 21 | Korn Ferry | 12.907 | 812.495,7 $ | 1,53 % |
| 22 | Bath & Body Works Inc | 42.142 | 786.791,1 $ | 1,48 % |
| 23 | Americold Realty Trust Inc | 68.607 | 786.236,2 $ | 1,48 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 20.635 | 737.494,9 $ | 1,39 % |
| 25 | Axcelis Technologies Inc | 7.919 | 737.100,5 $ | 1,39 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 11.689 | 717.938,4 $ | 1,35 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 4.847 | 689.146,5 $ | 1,30 % |
| 28 | Champion Homes Inc | 8.996 | 669.032,5 $ | 1,26 % |
| 29 | StoneX Group Inc | 8.171 | 658.991,2 $ | 1,24 % |
| 30 | Minerals Technologies Inc | 9.114 | 646.364,9 $ | 1,22 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 64.963 | 645.732,2 $ | 1,22 % |
| 32 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8.504 | 626.744,8 $ | 1,18 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 72.953 | 606.969 $ | 1,14 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 7.944 | 578.005,4 $ | 1,09 % |
| 35 | EquipmentShare.com Inc | 27.875 | 567.813,8 $ | 1,07 % |
| 36 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.542 | 561.380,2 $ | 1,06 % |
| 37 | McGraw Hill Inc | 40.847 | 559.603,9 $ | 1,05 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 6.475 | 550.957,8 $ | 1,04 % |
| 39 | Birkenstock Holding Plc | 15.356 | 550.205,5 $ | 1,04 % |
| 40 | Ashland Inc | 9.777 | 543.699 $ | 1,02 % |
| 41 | Arrow Electronics Inc | 3.749 | 537.644,1 $ | 1,01 % |
| 42 | Timken Co/The | 5.085 | 511.398,5 $ | 0,96 % |
| 43 | Tecnoglass Inc | 11.419 | 508.716,5 $ | 0,96 % |
| 44 | MarineMax Inc | 18.672 | 505.264,3 $ | 0,95 % |
| 45 | Flowco Holdings Inc | 23.408 | 482.204,8 $ | 0,91 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 8.089 | 471.103,4 $ | 0,89 % |
| 47 | Sensata Technologies Holding PLC | 13.232 | 466.031 $ | 0,88 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 12.178 | 452.534,5 $ | 0,85 % |
| 49 | Pediatrix Medical Group Inc | 21.062 | 450.516,2 $ | 0,85 % |
| 50 | EPR Properties | 8.591 | 429.206,4 $ | 0,81 % |
| 51 | Accelerant Holdings | 31.262 | 417.660,3 $ | 0,79 % |
| 52 | TriNet Group Inc | 11.098 | 404.300,1 $ | 0,76 % |
| 53 | Blue Bird Corp | 6.925 | 393.270,8 $ | 0,74 % |
| 54 | Compass Diversified Holdings | 49.215 | 386.829,9 $ | 0,73 % |
| 55 | ArcBest Corp | 3.767 | 370.522,1 $ | 0,70 % |
| 56 | Gates Industrial Corp PLC | 16.311 | 368.791,7 $ | 0,69 % |
| 57 | Ameris Bancorp | 4.645 | 362.263,6 $ | 0,68 % |
| 58 | Mach Natural Resources LP | 25.438 | 356.132 $ | 0,67 % |
| 59 | Nicolet Bankshares Inc | 2.392 | 355.499 $ | 0,67 % |
| 60 | Slide Insurance Holdings Inc | 19.338 | 348.084 $ | 0,66 % |
| 61 | Ingram Micro Holding Corp | 14.722 | 343.169,8 $ | 0,65 % |
| 62 | Science Applications International Corp | 3.545 | 336.491,4 $ | 0,63 % |
| 63 | Amkor Technology Inc | 7.442 | 335.113,3 $ | 0,63 % |
| 64 | Pathward Financial Inc | 3.572 | 318.729,6 $ | 0,60 % |
| 65 | Cactus Inc | 6.517 | 308.710,3 $ | 0,58 % |
| 66 | Embecta Corp | 34.644 | 306.253 $ | 0,58 % |
| 67 | Turning Point Brands Inc | 3.501 | 303.851,8 $ | 0,57 % |
| 68 | Infinity Natural Resources Inc | 17.195 | 302.804 $ | 0,57 % |
| 69 | Gold.com Inc | 7.425 | 297.594 $ | 0,56 % |
| 70 | Albany International Corp | 5.674 | 296.239,5 $ | 0,56 % |
| 71 | Addus HomeCare Corp | 3.059 | 286.475,4 $ | 0,54 % |
| 72 | Central BanCo Inc | 11.762 | 281.699,9 $ | 0,53 % |
| 73 | Titan America SA | 18.672 | 279.706,6 $ | 0,53 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 9.510 | 273.888 $ | 0,52 % |
| 75 | M/I Homes Inc | 2.184 | 267.430,8 $ | 0,50 % |
| 76 | Hammond Power Solutions Inc | 2.102 | 264.990,1 $ | 0,50 % |
| 77 | Loomis AB | 5.793 | 262.236,9 $ | 0,49 % |
| 78 | Hamilton Insurance Group Ltd | 8.321 | 248.215,4 $ | 0,47 % |
| 79 | Criteo SA | 13.713 | 245.874,1 $ | 0,46 % |
| 80 | Verra Mobility Corp | 16.903 | 241.543,9 $ | 0,45 % |
| 81 | Entravision Communications Corp | 79.549 | 236.260,5 $ | 0,45 % |
| 82 | Opera Ltd | 16.561 | 236.159,9 $ | 0,44 % |
| 83 | Northeast Bank | 2.040 | 229.234,8 $ | 0,43 % |
| 84 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9.912 | 217.469,3 $ | 0,41 % |
| 85 | OneWater Marine Inc | 22.746 | 214.949,7 $ | 0,40 % |
| 86 | BancFirst Corp | 1.889 | 204.956,5 $ | 0,39 % |
| 87 | Hub Group Inc | 5.675 | 204.527 $ | 0,39 % |
| 88 | TXO Partners LP | 13.961 | 175.629,4 $ | 0,33 % |
| 89 | SiriusPoint Ltd | 7.425 | 159.934,5 $ | 0,30 % |
| 90 | First BanCorp/Puerto Rico | 7.430 | 158.704,8 $ | 0,30 % |
| 91 | Popular Inc | 1.173 | 157.381,4 $ | 0,30 % |
| 92 | Progress Software Corp | 5.835 | 149.667,8 $ | 0,28 % |
| 93 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6.006 | 134.714,6 $ | 0,25 % |
| 94 | KinderCare Learning Cos Inc | 50.373 | 110.820,6 $ | 0,21 % |
| 95 | Proficient Auto Logistics Inc | 15.952 | 108.154,6 $ | 0,20 % |
| 96 | Resideo Technologies Inc | 3.168 | 106.793,3 $ | 0,20 % |
| 97 | Repay Holdings Corp | 38.885 | 101.101 $ | 0,19 % |
| 98 | IBEX Holdings Ltd | 2.123 | 56.938,9 $ | 0,11 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 831 | 51.389 $ | 0,10 % |
| 100 | DIRTT Environmental Solutions | 80.290 | 46.969,7 $ | 0,09 % |