Portfolio von MML VIP American Century Small Company Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- PR 2,8 %
- GB 2,3 %
- KY 1,8 %
- JE 1,0 %
- CA 0,6 %
- BE 0,5 %
- SE 0,5 %
- FR 0,5 %
- NO 0,5 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 46,7 Mio. $ | 89,20 % |
| 2 | PR | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | KY | 2 | 926.376,8 $ | 1,77 % |
| 5 | JE | 1 | 550.205,5 $ | 1,05 % |
| 6 | CA | 2 | 311.959,8 $ | 0,60 % |
| 7 | BE | 1 | 279.706,6 $ | 0,53 % |
| 8 | SE | 1 | 262.236,9 $ | 0,50 % |
| 9 | FR | 1 | 245.874,1 $ | 0,47 % |
| 10 | NO | 1 | 236.159,9 $ | 0,45 % |
| 11 | BM | 1 | 159.934,5 $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Townsquare Media Inc | 5.927 | 32.183,6 $ | 0,06 % |
| 102 | UniFirst Corp/MA | 16 | 4025,4 $ | 0,01 % |