Portefeuille de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·1147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 828,5 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| GB | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| CA | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| FR | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| CH | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| DE | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| AU | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| NL | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| ES | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| SE | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| IT | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| HK | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 113 380 | 19,8 M $ | 2,39 % |
| Apple Inc | 68 607 | 17,4 M $ | 2,10 % |
| Microsoft Corp | 32 503 | 12 M $ | 1,45 % |
| Amazon.com Inc | 43 302 | 9 M $ | 1,09 % |
| Alphabet Inc | 26 390 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| Broadcom Inc | 20 579 | 6,4 M $ | 0,77 % |
| Alphabet Inc | 22 187 | 6,4 M $ | 0,77 % |
| Meta Platforms Inc | 10 068 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| Tesla Inc | 13 075 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 826 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Eli Lilly & Co | 3 597 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 18 892 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| ASML Holding NV | 2 369 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 213 | 3 M $ | 0,36 % |
| Johnson & Johnson | 10 690 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9 059 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Walmart Inc | 19 282 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Visa Inc | 7 651 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 970 | 2 M $ | 0,24 % |
| Mastercard Inc | 3 854 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| AstraZeneca PLC | 9 210 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Chevron Corp | 8 631 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Elevance Health Inc | 5 992 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| Cigna Group/The | 6 551 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Micron Technology Inc | 5 159 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| DR Horton Inc | 12 437 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| AbbVie Inc | 7 793 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Novartis AG | 11 077 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| HSBC Holdings PLC | 103 100 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Shell PLC | 34 655 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Netflix Inc | 17 034 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Bank of America Corp | 33 402 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Roche Holding AG | 4 082 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Caterpillar Inc | 2 165 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7 528 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 21 307 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Palantir Technologies Inc | 10 379 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10 371 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Nestle SA | 15 168 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Home Depot Inc/The | 4 445 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Co/The | 18 272 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 17 719 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| General Electric Co | 4 826 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Royal Bank of Canada | 8 193 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Merck & Co Inc | 10 915 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 477 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Applied Materials Inc | 3 632 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Lam Research Corp | 5 797 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Wells Fargo & Co | 15 414 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Oracle Corp | 8 101 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 993 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 5 970 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 9 777 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| TotalEnergies SE | 11 873 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| GE Vernova Inc | 1 262 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Siemens AG | 4 545 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| SAP SE | 6 254 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| PulteGroup Inc | 8 878 | 1 M $ | 0,13 % |
| BHP Group Ltd | 29 983 | 1 M $ | 0,13 % |
| International Business Machines Corp. | 4 264 | 1 M $ | 0,12 % |
| Linde PLC | 2 084 | 1 M $ | 0,12 % |
| Citigroup Inc | 8 815 | 999,7 k $ | 0,12 % |
| Banco Santander SA | 89 774 | 984,7 k $ | 0,12 % |
| McDonald's Corp. | 3 168 | 984,6 k $ | 0,12 % |
| Allianz SE | 2 311 | 959,8 k $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 6 102 | 947,6 k $ | 0,11 % |
| Verizon Communications Inc | 18 653 | 936,4 k $ | 0,11 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 9 881 | 922,8 k $ | 0,11 % |
| AT&T Inc | 31 691 | 918,7 k $ | 0,11 % |
| Intel Corp | 20 635 | 910,6 k $ | 0,11 % |
| KLA Corp | 601 | 884,9 k $ | 0,11 % |
| Humana Inc | 5 081 | 881 k $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 7 415 | 879,8 k $ | 0,11 % |
| Schneider Electric SE | 3 289 | 870,9 k $ | 0,11 % |
| Iberdrola SA | 38 000 | 867,2 k $ | 0,10 % |
| NextEra Energy Inc | 9 290 | 862,9 k $ | 0,10 % |
| Lennar Corp | 9 833 | 853,9 k $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 712 | 841,5 k $ | 0,10 % |
| Amgen Inc | 2 384 | 838,8 k $ | 0,10 % |
| NVR Inc | 127 | 836,9 k $ | 0,10 % |
| Salesforce Inc | 4 387 | 818,9 k $ | 0,10 % |
| American Express Co | 2 701 | 817 k $ | 0,10 % |
| Texas Instruments Inc | 4 174 | 810,3 k $ | 0,10 % |
| Deutsche Telekom AG | 21 907 | 809 k $ | 0,10 % |
| Abbott Laboratories | 7 868 | 807,8 k $ | 0,10 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 491 | 798,1 k $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 973 | 794,2 k $ | 0,10 % |
| Walt Disney Co/The | 8 124 | 783 k $ | 0,09 % |
| Siemens Energy AG | 4 641 | 763,1 k $ | 0,09 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 50 505 | 756,7 k $ | 0,09 % |
| BP PLC | 94 285 | 756,6 k $ | 0,09 % |
| British American Tobacco PLC | 13 069 | 756,1 k $ | 0,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8 036 | 755,2 k $ | 0,09 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 638 | 755,1 k $ | 0,09 % |
| Centene Corp | 23 061 | 755 k $ | 0,09 % |
| Gilead Sciences Inc | 5 382 | 750,1 k $ | 0,09 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 34 943 | 737,1 k $ | 0,09 % |
| ConocoPhillips | 5 560 | 733,9 k $ | 0,09 % |
| ABB Ltd | 9 256 | 732,1 k $ | 0,09 % |
| Unilever PLC | 13 009 | 723 k $ | 0,09 % |