Portefeuille de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·1147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 828,5 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,4 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,4 %
- GB 4,8 %
- CA 4,2 %
- FR 3,2 %
- CH 3,0 %
- DE 2,8 %
- AU 2,1 %
- NL 1,8 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- IT 1,0 %
- HK 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| GB | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| CA | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| FR | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| CH | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| DE | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| AU | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| NL | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| ES | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| SE | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| IT | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| HK | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amphenol Corp | 5 697 | 719,8 k $ | 0,09 % |
| UBS Group AG | 18 698 | 718,6 k $ | 0,09 % |
| Analog Devices Inc | 2 245 | 714,2 k $ | 0,09 % |
| Boeing Co/The | 3 586 | 713,7 k $ | 0,09 % |
| Pfizer Inc | 25 380 | 712,7 k $ | 0,09 % |
| Air Liquide SA | 3 461 | 711,8 k $ | 0,09 % |
| Safran SA | 2 164 | 698,9 k $ | 0,08 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4 356 | 698,4 k $ | 0,08 % |
| Molina Healthcare Inc | 5 209 | 694,4 k $ | 0,08 % |
| AIA Group Ltd | 63 374 | 685,8 k $ | 0,08 % |
| Enbridge Inc | 12 242 | 663,6 k $ | 0,08 % |
| GSK PLC | 24 238 | 662,2 k $ | 0,08 % |
| Blackrock Inc | 686 | 659,7 k $ | 0,08 % |
| Airbus SE | 3 544 | 658,8 k $ | 0,08 % |
| Union Pacific Corp | 2 681 | 650,5 k $ | 0,08 % |
| Deere & Co | 1 149 | 647,2 k $ | 0,08 % |
| Novo Nordisk A/S | 17 975 | 642 k $ | 0,08 % |
| Honeywell International Inc | 2 840 | 641,9 k $ | 0,08 % |
| Uber Technologies Inc | 8 865 | 637,7 k $ | 0,08 % |
| Eaton Corp PLC | 1 780 | 636,7 k $ | 0,08 % |
| QUALCOMM Inc | 4 942 | 636,4 k $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 6 560 | 627,2 k $ | 0,08 % |
| Booking Holdings Inc | 147 | 618,9 k $ | 0,07 % |
| Rio Tinto PLC | 6 701 | 615,9 k $ | 0,07 % |
| Zurich Insurance Group AG | 860 | 603,8 k $ | 0,07 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 531 | 598 k $ | 0,07 % |
| S&P Global Inc | 1 401 | 595,9 k $ | 0,07 % |
| Welltower Inc | 3 013 | 595,7 k $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 4 802 | 589,6 k $ | 0,07 % |
| UniCredit SpA | 8 328 | 585,8 k $ | 0,07 % |
| L'Oreal SA | 1 444 | 583,1 k $ | 0,07 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 11 892 | 580,1 k $ | 0,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 845 | 577,5 k $ | 0,07 % |
| Bank of Montreal | 4 232 | 573,2 k $ | 0,07 % |
| Lockheed Martin Corp | 937 | 566,3 k $ | 0,07 % |
| BNP Paribas SA | 6 010 | 562,6 k $ | 0,07 % |
| Capital One Financial Corp | 3 074 | 560,8 k $ | 0,07 % |
| Danaher Corp | 2 927 | 555 k $ | 0,07 % |
| Accenture PLC | 2 797 | 554,6 k $ | 0,07 % |
| Chubb Ltd | 1 698 | 553,4 k $ | 0,07 % |
| Prologis Inc | 4 156 | 549,3 k $ | 0,07 % |
| Westpac Banking Corp | 20 155 | 548,9 k $ | 0,07 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 12 400 | 548,8 k $ | 0,07 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 147 | 545,3 k $ | 0,07 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 8 990 | 545,2 k $ | 0,07 % |
| Intuit Inc | 1 228 | 531 k $ | 0,06 % |
| BAE Systems PLC | 18 219 | 530,5 k $ | 0,06 % |
| Toll Brothers Inc | 3 887 | 530,5 k $ | 0,06 % |
| Newmont Corp | 4 853 | 525,3 k $ | 0,06 % |
| Progressive Corp/The | 2 635 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| Enel SpA | 48 122 | 521,5 k $ | 0,06 % |
| Parker-Hannifin Corp | 580 | 519,2 k $ | 0,06 % |
| National Australia Bank Ltd | 18 119 | 518,1 k $ | 0,06 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 441 | 515,7 k $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 3 758 | 511 k $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 1 548 | 508,7 k $ | 0,06 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 84 659 | 505 k $ | 0,06 % |
| Brookfield Corp | 12 419 | 503,2 k $ | 0,06 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 7 214 | 500,3 k $ | 0,06 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 120 | 500,1 k $ | 0,06 % |
| Medtronic PLC | 5 730 | 496,5 k $ | 0,06 % |
| Altria Group, Inc. | 7 523 | 496,4 k $ | 0,06 % |
| National Grid PLC | 29 523 | 496,1 k $ | 0,06 % |
| ServiceNow Inc | 4 730 | 494,5 k $ | 0,06 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 780 | 486,3 k $ | 0,06 % |
| McKesson Corp | 558 | 482,9 k $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 1 620 | 478,5 k $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 18 615 | 475,6 k $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 16 510 | 474 k $ | 0,06 % |
| T-Mobile US Inc | 2 252 | 473 k $ | 0,06 % |
| Southern Co/The | 4 893 | 472,3 k $ | 0,06 % |
| AXA SA | 10 377 | 470,7 k $ | 0,06 % |
| Rheinmetall AG | 278 | 464,2 k $ | 0,06 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 186 | 463 k $ | 0,06 % |
| Starbucks Corp | 5 137 | 460,2 k $ | 0,06 % |
| Adobe Inc | 1 873 | 455,3 k $ | 0,06 % |
| Duke Energy Corp | 3 461 | 453,2 k $ | 0,05 % |
| Suncor Energy Inc | 6 849 | 453 k $ | 0,05 % |
| Spotify Technology SA | 928 | 450 k $ | 0,05 % |
| Glencore PLC | 59 602 | 446,1 k $ | 0,05 % |
| Vinci SA | 2 990 | 443,6 k $ | 0,05 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 17 618 | 437,2 k $ | 0,05 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 354 878 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| Barclays PLC | 83 656 | 431,2 k $ | 0,05 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 718 | 430,5 k $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 1 077 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| Western Digital Corp | 1 566 | 423,6 k $ | 0,05 % |
| Equinix Inc | 431 | 422,5 k $ | 0,05 % |
| Trane Technologies PLC | 1 004 | 418,4 k $ | 0,05 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 819 | 417,1 k $ | 0,05 % |
| Boston Scientific Corp | 6 624 | 415,7 k $ | 0,05 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 021 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| Northrop Grumman Corp | 604 | 412,1 k $ | 0,05 % |
| Waste Management Inc | 1 777 | 408,3 k $ | 0,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2 564 | 403,3 k $ | 0,05 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 116 | 402,6 k $ | 0,05 % |
| Investor AB | 10 757 | 402,6 k $ | 0,05 % |
| Williams Cos Inc/The | 5 505 | 400,7 k $ | 0,05 % |
| TopBuild Corp | 1 139 | 400,1 k $ | 0,05 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 735 | 399,8 k $ | 0,05 % |