Portefeuille d'Invesco S&P SmallCap Financials ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 163 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 23,6 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- PR 1,8 %
- BM 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 158 | 22,8 M $ | 96,70 % |
| 2 | PR | 3 | 418,9 k $ | 1,78 % |
| 3 | BM | 2 | 360,7 k $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arbor Realty Trust Inc | 11 903 | 94,4 k $ | 0,40 % |
| 102 | EZCORP Inc | 3 522 | 93,4 k $ | 0,40 % |
| 103 | Veris Residential Inc | 4 937 | 93,1 k $ | 0,39 % |
| 104 | Encore Capital Group Inc | 1 356 | 92,6 k $ | 0,39 % |
| 105 | Alexander & Baldwin Inc | 4 425 | 92 k $ | 0,39 % |
| 106 | National Bank Holdings Corp | 2 299 | 91,9 k $ | 0,39 % |
| 107 | Innovative Industrial Properties Inc | 1 704 | 90,2 k $ | 0,38 % |
| 108 | Lakeland Financial Corp | 1 552 | 90,2 k $ | 0,38 % |
| 109 | Pebblebrook Hotel Trust | 6 909 | 88,6 k $ | 0,37 % |
| 110 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5 764 | 88,1 k $ | 0,37 % |
| 111 | Hope Bancorp Inc | 7 796 | 87,8 k $ | 0,37 % |
| 112 | Acadian Asset Management Inc | 1 607 | 86,6 k $ | 0,37 % |
| 113 | PROG Holdings Inc | 2 405 | 84,7 k $ | 0,36 % |
| 114 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 7 943 | 84,2 k $ | 0,36 % |
| 115 | Goosehead Insurance Inc | 1 514 | 82,1 k $ | 0,35 % |
| 116 | Ellington Financial Inc | 6 527 | 81,1 k $ | 0,34 % |
| 117 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 614 | 80,3 k $ | 0,34 % |
| 118 | Dime Community Bancshares Inc | 2 482 | 80,3 k $ | 0,34 % |
| 119 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 7 294 | 79,4 k $ | 0,34 % |
| 120 | Merchants Bancorp/IN | 1 832 | 77,5 k $ | 0,33 % |
| 121 | Westamerica BanCorp | 1 516 | 76,8 k $ | 0,32 % |
| 122 | ProAssurance Corp | 3 126 | 76,7 k $ | 0,32 % |
| 123 | Triumph Financial Inc | 1 373 | 76,7 k $ | 0,32 % |
| 124 | Payoneer Global Inc | 17 558 | 75,9 k $ | 0,32 % |
| 125 | Sezzle Inc | 1 038 | 75,7 k $ | 0,32 % |
| 126 | Enact Holdings Inc | 1 756 | 73,5 k $ | 0,31 % |
| 127 | Safety Insurance Group Inc | 905 | 70,3 k $ | 0,30 % |
| 128 | Two Harbors Investment Corp | 6 333 | 65,4 k $ | 0,28 % |
| 129 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5 290 | 64,9 k $ | 0,27 % |
| 130 | Centerspace | 1 014 | 63,8 k $ | 0,27 % |
| 131 | Easterly Government Properties Inc | 2 661 | 61,9 k $ | 0,26 % |
| 132 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 689 | 60,4 k $ | 0,26 % |
| 133 | Tompkins Financial Corp | 771 | 59,1 k $ | 0,25 % |
| 134 | Employers Holdings Inc | 1 366 | 56,5 k $ | 0,24 % |
| 135 | American Assets Trust Inc | 2 872 | 56,1 k $ | 0,24 % |
| 136 | JBG SMITH Properties | 3 599 | 54,7 k $ | 0,23 % |
| 137 | Heritage Financial Corp/WA | 2 065 | 54,5 k $ | 0,23 % |
| 138 | Trupanion Inc | 2 048 | 54,4 k $ | 0,23 % |
| 139 | Southside Bancshares Inc | 1 718 | 53,8 k $ | 0,23 % |
| 140 | Virtus Investment Partners Inc | 386 | 53,4 k $ | 0,23 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 7 397 | 53,1 k $ | 0,22 % |
| 142 | Central Pacific Financial Corp | 1 631 | 51,9 k $ | 0,22 % |
| 143 | United Fire Group Inc | 1 334 | 51,8 k $ | 0,22 % |
| 144 | TrustCo Bank Corp NY | 1 120 | 48,6 k $ | 0,21 % |
| 145 | Hanmi Financial Corp | 1 806 | 47,2 k $ | 0,20 % |
| 146 | Redwood Trust Inc | 7 704 | 46,6 k $ | 0,20 % |
| 147 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 4 963 | 45,3 k $ | 0,19 % |
| 148 | Safehold Inc | 2 793 | 45,1 k $ | 0,19 % |
| 149 | Eagle Bancorp Inc | 1 680 | 42,8 k $ | 0,18 % |
| 150 | Adamas Trust Inc | 5 108 | 42,1 k $ | 0,18 % |
| 151 | Whitestone REIT | 2 730 | 41,5 k $ | 0,18 % |
| 152 | Marcus & Millichap Inc | 1 467 | 38,7 k $ | 0,16 % |
| 153 | eXp World Holdings Inc | 5 506 | 38,4 k $ | 0,16 % |
| 154 | AMERISAFE Inc | 1 150 | 37,4 k $ | 0,16 % |
| 155 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 326 | 37,4 k $ | 0,16 % |
| 156 | PRA Group Inc | 2 372 | 37,4 k $ | 0,16 % |
| 157 | Navient Corp | 4 092 | 36 k $ | 0,15 % |
| 158 | Universal Health Realty Income Trust | 776 | 33,8 k $ | 0,14 % |
| 159 | AH Realty Trust Inc | 4 874 | 30,5 k $ | 0,13 % |
| 160 | Summit Hotel Properties Inc | 6 441 | 29 k $ | 0,12 % |
| 161 | Saul Centers Inc | 755 | 25,7 k $ | 0,11 % |
| 162 | World Acceptance Corp | 173 | 23,3 k $ | 0,10 % |
| 163 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 3 305 | 23 k $ | 0,10 % |